VanEck ETF Trust (SMB)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000019192 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $304.7M
- Danh mục nắm giữ
- 332
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 268,2
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$36.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 332 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $601K | 0,20 | 595000 | US |
| State of North Carolina | 65829QCY8 | $599K | 0,20 | 585000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RN3 | $592K | 0,19 | 580000 | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RH1 | $581K | 0,19 | 580000 | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FK6 | $575K | 0,19 | 525000 | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAP0 | $570K | 0,19 | 565000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $569K | 0,19 | 555000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $561K | 0,18 | 500000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $552K | 0,18 | 500000 | US |
| San Bernardino Community College District | 796720MB3 | $551K | 0,18 | 540000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EMV2 | $550K | 0,18 | 500000 | US |
| State of California | 13063DQK7 | $549K | 0,18 | 530000 | US |
| City of New York NY | 64966QMU1 | $547K | 0,18 | 500000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567HS1 | $547K | 0,18 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWB7 | $546K | 0,18 | 500000 | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RF5 | $546K | 0,18 | 545000 | US |
| Miami Beach Redevelopment Agency | 593237FX3 | $543K | 0,18 | 500000 | US |
| City of New York NY | 64966MAY5 | $543K | 0,18 | 540000 | US |
| Rutherford County Health & Educational Facilities Board | 78324PAK5 | $541K | 0,18 | 500000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $540K | 0,18 | 500000 | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473104K4 | $537K | 0,18 | 535000 | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTF1 | $536K | 0,18 | 500000 | US |
| City of New York NY | 64966QFD7 | $535K | 0,18 | 500000 | US |
| County of Jefferson AL | 472628QW9 | $535K | 0,18 | 525000 | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545B39 | $535K | 0,18 | 490000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $535K | 0,18 | 500000 | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FDQ7 | $534K | 0,18 | 500000 | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $531K | 0,17 | 505000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13035ADD8 | $531K | 0,17 | 500000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PJZ9 | $530K | 0,17 | 500000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $529K | 0,17 | 500000 | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647GY1 | $529K | 0,17 | 500000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $528K | 0,17 | 500000 | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $527K | 0,17 | 525000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DR9 | $526K | 0,17 | 520000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilities Board | 821691AC6 | $525K | 0,17 | 500000 | US |
| State of Maryland | 574193SE9 | $523K | 0,17 | 500000 | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $523K | 0,17 | 515000 | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $521K | 0,17 | 515000 | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DEE8 | $521K | 0,17 | 500000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFF7 | $521K | 0,17 | 500000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDU6 | $520K | 0,17 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FFU3 | $520K | 0,17 | 510000 | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLP4 | $519K | 0,17 | 500000 | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Y85 | $519K | 0,17 | 500000 | US |
| American Municipal Power Inc | 02765UQD9 | $519K | 0,17 | 500000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMR6 | $519K | 0,17 | 500000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HG0 | $519K | 0,17 | 500000 | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLR0 | $519K | 0,17 | 500000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFF9 | $519K | 0,17 | 500000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 112 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allworth Financial LP | $39498478 | 22,37% | 2276569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11506834 | 6,52% | 663027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10356041 | 5,87% | 597809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10330451 | 5,85% | 595415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7419127 | 4,20% | 427615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6777392 | 3,84% | 390628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DOHJ, LLC | $6598736 | 3,74% | 389766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $6113515 | 3,46% | 352364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4701760 | 2,66% | 270992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $4492002 | 2,54% | 258905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $3964433 | 2,25% | 228497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3760694 | 2,13% | 216755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $3608800 | 2,04% | 208000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $3601398 | 2,04% | 206858 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $3541951 | 2,01% | 204147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3350911 | 1,90% | 193136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3217243 | 1,82% | 185432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $3028009 | 1,72% | 174525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $2345061 | 1,33% | 135162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2325004 | 1,32% | 134006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2269624 | 1,29% | 130814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1801388 | 1,02% | 103767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1744022 | 0,99% | 100520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1620195 | 0,92% | 93383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1566117 | 0,89% | 90266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1290103 | 0,73% | 74357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1172773 | 0,66% | 67595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1129008 | 0,64% | 65073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1122909 | 0,64% | 64721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1117923 | 0,63% | 64434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $879333 | 0,50% | 50682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $840191 | 0,48% | 48426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $836835 | 0,47% | 48233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $827682 | 0,47% | 47705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $777402 | 0,44% | 44807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $761773 | 0,43% | 43907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $748211 | 0,42% | 43125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $695779 | 0,39% | 40103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667674 | 0,38% | 38483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $666479 | 0,38% | 38414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $653870 | 0,37% | 37687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $642637 | 0,36% | 37040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $636231 | 0,36% | 36544 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Composition Wealth, LLC | $634182 | 0,36% | 36552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $556241 | 0,32% | 32060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $537844 | 0,30% | 31000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $520899 | 0,30% | 30023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $509584 | 0,29% | 29371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $479526 | 0,27% | 27638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $472146 | 0,27% | 27213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $455673 | 0,26% | 26263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $389143 | 0,22% | 22429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $377606 | 0,21% | 21764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $374534 | 0,21% | 21587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $371290 | 0,21% | 21400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $371290 | 0,21% | 21400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364037 | 0,21% | 20982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $355033 | 0,20% | 20463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $346680 | 0,20% | 19982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $334838 | 0,19% | 19299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $319409 | 0,18% | 18463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248886 | 0,14% | 14345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $245190 | 0,14% | 14132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $244789 | 0,14% | 14109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $214879 | 0,12% | 12385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $211447 | 0,12% | 12187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $206583 | 0,12% | 11907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $201260 | 0,11% | 11600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Wealth Map LLC | $199945 | 0,11% | 11591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $197911 | 0,11% | 11407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $195610 | 0,11% | 11327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $191683 | 0,11% | 11048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $183056 | 0,10% | 10581 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $164340 | 0,09% | 9472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $128107 | 0,07% | 7405 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $123799 | 0,07% | 7156 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $121450 | 0,07% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $120023 | 0,07% | 6918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $79810 | 0,05% | 4600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59476 | 0,03% | 3428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $47968 | 0,03% | 2765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $45780 | 0,03% | 2628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42410 | 0,02% | 2450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $41831 | 0,02% | 2411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34752 | 0,02% | 2003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $34600 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33295 | 0,02% | 1919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,02% | 1530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14956 | 0,01% | 862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13620 | 0,01% | 785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11902 | 0,01% | 686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11273 | 0,01% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10566 | 0,01% | 609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9074 | 0,01% | 523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8692 | 0,00% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $5778 | 0,00% | 333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $5680 | 0,00% | 329136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $5604 | 0,00% | 323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4268 | 0,00% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3175 | 0,00% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $305.9M |
| DAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.1M |
| PFFV Global X Funds | $306.3M |
| GOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |