TrueWealth Financial Partners
CIK 1908108 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $242.0M
- Các vị thế
- 28
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5833 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,64%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,46% Ước tính mua $10997449 · bán $28744347
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 25,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 13
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 38
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,5%
Danh mục đầy đủ 28 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54666810 | 22,59% | 79595 | $7247683 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $23271940 | 9,62% | 95773 | $2696763 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $20728868 | 8,57% | 290931 | $2375626 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $15970549 | 6,60% | 267558 | $1599491 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15947379 | 6,59% | 274010 | $644493 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14764478 | 6,10% | 201124 | $678579 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12792196 | 5,29% | 34294 | $-2512758 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $12750075 | 5,27% | 84927 | $-1955630 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $11211917 | 4,63% | 116270 | $1030286 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $11139016 | 4,60% | 37253 | $1161382 | Tăng ×1 | ||
| VO | $10783953 | 4,46% | 133846 | $1135650 | Tăng ×1 | ||
| VDC | $9957416 | 4,11% | 44159 | $280730 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8040631 | 3,32% | 160076 | $-47767 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $4465552 | 1,85% | 53320 | $461216 | |||
| VAW | $2642518 | 1,09% | 11550 | $40042 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2284369 | 0,94% | 3059 | $294979 | |||
| VUSB | $2039337 | 0,84% | 40967 | $-205 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1834020 | 0,76% | 5191 | $-358614 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $1235146 | 0,51% | 16104 | $-91100 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1230310 | 0,51% | 5162 | $-4022883 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $902606 | 0,37% | 4511 | $-195417 | Giảm ×1 | ||
| VT | $802956 | 0,33% | 5116 | $104992 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $740012 | 0,31% | 15280 | $-95015 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520559 | 0,22% | 1799 | $-3326391 | Giảm ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $418594 | 0,17% | 4361 | $-176622 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $361274 | 0,15% | 1053 | $77775 | Tăng ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $294325 | 0,12% | 6100 | $-21827 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $206695 | 0,09% | 2653 | $-20302 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +239 | +$7.2M |
| AMZN | Giảm | -20K | -$4.0M |
| VBR | Mua thêm | +1K | +$2.7M |
| MSFT | Giảm | -7K | -$2.5M |
| VEA | Mua thêm | +5K | +$2.4M |
| VDE | Giảm | -57 | -$2.0M |
| VWO | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| VHT | Mua thêm | +615 | +$1.2M |
| VO | Mua thêm | +100K | +$1.1M |
| VNQ | Mua thêm | +1K | +$1.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 73344 | $44914353 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93357 | $19484490 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 264026 | $15820455 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 271718 | $14721707 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 238797 | $14053206 | |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 380535 | $12865905 | Không còn theo dõi |
| FMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 248749 | $12719775 | |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 163714 | $12175372 | |
| VDE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 87615 | $11027276 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 113187 | $10347590 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34279 | $10069199 | Không còn theo dõi |
| DFAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 250007 | $8182746 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30570 | $7935975 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35807 | $7653029 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 146211 | $7402655 | |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 162753 | $6443395 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 76540 | $6314597 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 124591 | $5562974 | Không còn theo dõi |
| NULG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45689 | $4468397 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 58611 | $4183066 | Không còn theo dõi |
| FSMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 201726 | $4043593 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30352 | $3910226 | Không còn theo dõi |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 86835 | $3861555 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25546 | $3805901 | |
| CGDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 81862 | $3572465 | Không còn theo dõi |
| FRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 107723 | $2941913 | Không còn theo dõi |
| VAW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14124 | $2893487 | Không còn theo dõi |
| CGUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71567 | $2879148 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55358 | $2539841 | |
| EMLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 64506 | $2442843 | Không còn theo dõi |
| ESGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25419 | $2417126 | |
| CGXU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75919 | $2243423 | Không còn theo dõi |
| CGCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 82263 | $2181616 | Không còn theo dõi |
| FPEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 111376 | $2159580 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45276 | $2121637 | Không còn theo dõi |
| VUSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40967 | $2048145 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3059 | $2037845 | Không còn theo dõi |
| ESGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44341 | $1958546 | |
| HYLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42159 | $1764772 | |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15708 | $1726448 | Không còn theo dõi |
| RDVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24326 | $1689928 | |
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19920 | $1555552 | Không còn theo dõi |
| FVD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32784 | $1510692 | Không còn theo dõi |
| LMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29784 | $1488886 | |
| CGCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 64038 | $1449822 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10030 | $1105180 | Không còn theo dõi |
| FPXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18201 | $1076407 | |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11632 | $1052955 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4374 | $960400 | 12,7% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3099 | $891150 | -4,3% |
| FSIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45317 | $869641 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7897 | $842611 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12036 | $839484 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16877 | $834740 | |
| OWNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47286 | $825610 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 808 | $805114 | 4,2% |
| GRNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32678 | $795213 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4361 | $779489 | -12,7% |
| CGNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24341 | $777210 | Không còn theo dõi |
| CGMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27135 | $749470 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3887 | $745561 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4667 | $723896 | |
| VONV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7657 | $717768 | |
| VT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5180 | $713806 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1938 | $654947 | -14,4% |
| IUSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5659 | $578641 | |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8289 | $570142 | Không còn theo dõi |
| SPTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16785 | $484080 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8508 | $483338 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2312 | $474353 | 24,3% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1090 | $471295 | 38,1% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 781 | $446835 | -3,2% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 634 | $414135 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1288 | $413201 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17909 | $410294 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14776 | $387574 | Không còn theo dõi |
| FLMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15283 | $380087 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1203 | $372341 | -4,3% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 395 | $363307 | 7,4% |
| VONG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3237 | $355066 | |
| SPMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14962 | $335373 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1678 | $333972 | 2,4% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2590 | $321963 | Không còn theo dõi |
| ISTB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6524 | $318632 | |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3544 | $317507 | 5,4% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 657 | $314832 | Không còn theo dõi |
| RKLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4500 | $313920 | 15,9% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7058 | $313444 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1060 | $311809 | 10,4% |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 219 | $289261 | -11,0% |
| IGF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3942 | $264114 | |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2679 | $254371 | |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 501 | $250331 | 13,2% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1156 | $244089 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3268 | $231562 | Không còn theo dõi |
| SPIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8840 | $229411 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2450 | $227850 | 20,5% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 646 | $227045 | 4,2% |
| NVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1452 | $221797 | 1,1% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2275 | $218744 | 11,8% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1748 | $217242 | 2,9% |
| HSBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2621 | $216207 | 8,8% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 884 | $216084 | 8,5% |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1883 | $212985 | Không còn theo dõi |
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12119 | $209898 | |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2653 | $209348 | Không còn theo dõi |
| RY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1291 | $208859 | 2,8% |
| DYNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3487 | $202873 | Không còn theo dõi |