FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC
CIK 1994252 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $382.7M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4482 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,70%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,04% Ước tính mua $60068464 · bán $7508965
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 28
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,6%
Industrials
5,6%
Healthcare
3,9%
Financial Services
3,7%
Financials
3,7%
Retail
3,5%
Utilities
2,9%
Communication Services
1,6%
Energy
1,6%
Consumer products
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Khác/Chưa xác định
64,1%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $56720215 | 14,82% | 686270 | $3404886 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $40577280 | 10,60% | 471062 | $7187742 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $19500376 | 5,10% | 89480 | $2636594 | Tăng ×6 | ||
| FLOT | $14433162 | 3,77% | 282726 | $1051246 | Tăng ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14320874 | 3,74% | 242809 | $830477 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $12986652 | 3,39% | 54884 | $1528900 | Tăng ×6 | ||
| SPHY | $11088573 | 2,90% | 473062 | $673348 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $9642036 | 2,52% | 80673 | $2685768 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8925854 | 2,33% | 23629 | $1386500 | Giảm ×6 | ||
| SPDW | $8634628 | 2,26% | 171356 | $1143646 | Tăng ×6 | ||
| VDC | $6829866 | 1,78% | 30289 | $486546 | Tăng ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6823065 | 1,78% | 32640 | $1324123 | Giảm ×6 | ||
| VIS | $6599278 | 1,72% | 18312 | $1057373 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6287792 | 1,64% | 21730 | $704666 | Giảm ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6228668 | 1,63% | 6368 | $453475 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6173924 | 1,61% | 17276 | $1173831 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5968207 | 1,56% | 18233 | $543014 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5735712 | 1,50% | 50642 | $-658494 | Giảm ×6 | ||
| VB | $5230335 | 1,37% | 17255 | $875915 | Tăng ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $5079600 | 1,33% | 67503 | $388454 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4980203 | 1,30% | 56741 | $-349393 | Giảm ×6 | ||
| VO | $4896077 | 1,28% | 60768 | $709854 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4864795 | 1,27% | 19155 | $179369 | Giảm ×3 | ||
| BKLN | $4862525 | 1,27% | 238710 | $349483 | Tăng ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4644626 | 1,21% | 13631 | $182644 | Giảm ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $4631933 | 1,21% | 21738 | $-134380 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4443573 | 1,16% | 44140 | $-5972422 | Giảm ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $4443533 | 1,16% | 47929 | $-265168 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4382907 | 1,15% | 143749 | $-149205 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4359072 | 1,14% | 16026 | $424503 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4282642 | 1,12% | 11481 | $18284 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4220789 | 1,10% | 15019 | $1210603 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4039884 | 1,06% | 11775 | $487053 | Tăng ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3641782 | 0,95% | 27481 | $-84075 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3604429 | 0,94% | 7075 | $-690971 | Giảm ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3550227 | 0,93% | 42477 | $534323 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3468257 | 0,91% | 23651 | $35567 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3307079 | 0,86% | 10504 | $-156588 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3269205 | 0,85% | 14827 | $-235064 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3128506 | 0,82% | 33906 | $-70667 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $2999168 | 0,78% | 34128 | $574687 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2987878 | 0,78% | 21854 | $-728524 | Giảm ×3 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2985410 | 0,78% | 12529 | $318653 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2981690 | 0,78% | 17988 | $-773131 | Giảm ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2828718 | 0,74% | 36159 | $-321789 | Giảm ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2700633 | 0,71% | 27465 | $176084 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2523429 | 0,66% | 18636 | $-376122 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2286400 | 0,60% | 17793 | $161477 | Tăng ×1 | ||
| DES | $2223975 | 0,58% | 54670 | $312219 | Tăng ×5 | ||
| IDV | $2118978 | 0,55% | 51146 | $-3617 | Tăng ×2 | ||
| DON | $2050997 | 0,54% | 36288 | $208051 | Tăng ×5 | ||
| VHT | $1743228 | 0,46% | 5830 | $155544 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1566619 | 0,41% | 21801 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $986259 | 0,26% | 1436 | $130567 | Tăng ×2 | ||
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock | $758394 | 0,20% | 7444 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $725358 | 0,19% | 6740 | $179747 | Tăng ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $584546 | 0,15% | 7014 | $63416 | Giảm ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $582445 | 0,15% | 7176 | $-11607 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $570636 | 0,15% | 610 | $-57115 | Giảm ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $545486 | 0,14% | 32703 | $-37322 | Giảm ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $526282 | 0,14% | 4507 | $-19921 | Giảm ×2 | ||
| SPIB | $510666 | 0,13% | 15262 | $113217 | Tăng ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $508952 | 0,13% | 4600 | $-32218 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $461807 | 0,12% | 2308 | $53711 | Giảm ×1 | ||
| EDIV | $461017 | 0,12% | 11256 | $32422 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $435677 | 0,11% | 17072 | $97006 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $381344 | 0,10% | 1600 | $35616 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348546 | 0,09% | 600 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $297624 | 0,08% | 390 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $282480 | 0,07% | 550 | $7667 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $253036 | 0,07% | 742 | Tăng ×1 | |||
| SPSM | $246942 | 0,06% | 4282 | Tăng ×1 | |||
| SPYV | $225348 | 0,06% | 3707 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $204558 | 0,05% | 2871 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCIT | $56720215 | 14,82% | tăng ×5 |
| VUG | $40577280 | 10,60% | tăng ×5 |
| VTV | $19500376 | 5,10% | tăng ×6 |
| FLOT | $14433162 | 3,77% | tăng ×5 |
| VGIT | $14320874 | 3,74% | tăng ×6 |
| VIG | $12986652 | 3,39% | tăng ×6 |
| VGT | $9642036 | 2,52% | tăng ×6 |
| SPDW | $8634628 | 2,26% | tăng ×6 |
| VDC | $6829866 | 1,78% | tăng ×6 |
| VIS | $6599278 | 1,72% | tăng ×5 |
| VB | $5230335 | 1,37% | tăng ×5 |
| VO | $4896077 | 1,28% | tăng ×5 |
| BKLN | $4862525 | 1,27% | tăng ×6 |
| SPYM | $2999168 | 0,78% | tăng ×3 |
| DES | $2223975 | 0,58% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 217415 | $9379283 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10739 | $4177364 | -7,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17141 | $3340952 | -3,1% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6235 | $3154037 | -25,1% |
| OMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26811 | $1928783 | 7,0% |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15000 | $503250 | 146,4% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1411 | $295822 | 42,9% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1375 | $260288 | 121,8% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $245190 | -57,8% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 986 | $228508 | 16,1% |
| GS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 265 | $211033 | 15,7% |