LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV

CIK 1068979 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu51,90%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu74,97%

Các vị thế trên 1%28

Số lượng vị thế hiệu dụng23,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,6% Ước tính mua $11941849 · bán $15296027

Các vị thế mới5

Tăng71

Giảm20

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $475.9M #3968 trên 9337 theo giá trị 13F · top 42.5%

Các vị thế 102

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 9,4%

Financials 6,8%

Communication Services 5,0%

Healthcare 4,0%

Industrials 3,9%

Retail 1,7%

Energy 1,5%

Consumer Staples 0,8%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,6%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Khác/Chưa xác định 65,3%

Danh mục đầy đủ 102 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$70753891	14,87%	381176	$13640826	Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$27963529	5,88%	510470	$2072617	Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$23309354	4,90%	300301	$-170932	Tăng ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$23161427	4,87%	145176	$1835303	Tăng ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$21471784	4,51%	113728	$-434102	Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$21357693	4,49%	116480	$1038515	Giảm ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$19800882	4,16%	504610	$-415570	Giảm ×1
XLY XLY	$15552467	3,27%	131700	$393342	Tăng ×2
AGG iShares Trust	$12074861	2,54%	122587	$-103182	Tăng ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$11554685	2,43%	399816	$-180693	Giảm ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10796216	2,27%	176958	$695156	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10293167	2,16%	34966	$1201840	Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9170322	1,93%	104481	$755608	Tăng ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$8991700	1,89%	300726	$-83972	Giảm ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$8236165	1,73%	36451	$187689	Tăng ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7897862	1,66%	149552	$-524704	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7340570	1,54%	20322	$583543	Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$7156000	1,50%	16828	$2131254	Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6347985	1,33%	18032	$3459564	Tăng ×2
V Visa Inc.	$6192988	1,30%	17640	$1410202	Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5651168	1,19%	48296	$614917	Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5635545	1,18%	75961	$-506055	Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5539872	1,16%	14999	$-247718	Giảm ×2
VAW Vanguard Materials ETF	$5358267	1,13%	23442	$-172224	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5195466	1,09%	13520	$-84402	Tăng ×2
XLU XLU	$4994273	1,05%	111554	$-108236	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4968545	1,04%	20557	$-221694	Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$4739188	1,00%	22369	$592091	Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4213260	0,89%	10768	$595263	Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3964039	0,83%	54556	$-8973	Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3770879	0,79%	64614	$336968	Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3760151	0,79%	3155	$932551	Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3744992	0,79%	19528	$-192877	Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3334757	0,70%	3401	$96215	Tăng ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$3280033	0,69%	39647	$608588	Tăng ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3139406	0,66%	9382	$356500	Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3027215	0,64%	21445	$-184951	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2994190	0,63%	15154	$63479	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2982927	0,63%	20233	$98102	Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2807186	0,59%	4580	$-185998	Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2673467	0,56%	16135	$-304690	Tăng ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$2493685	0,52%	5992	$619581	Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2390841	0,50%	9523	$399008	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2350776	0,49%	6700	$79239	Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2209524	0,46%	17183	$-85220	Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2202936	0,46%	1981	$808137	Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2145149	0,45%	2078	$1176098	Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2102911	0,44%	12621	$157232	Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2082091	0,44%	2100	$-133005	Giảm ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$2023487	0,43%	108498	$127914	Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1940276	0,41%	4822	$153159	Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1887134	0,40%	23827	$-186898	Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1807469	0,38%	6708	$-224359	Tăng ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1765753	0,37%	4255	$158663	Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1744285	0,37%	7906	$176758	Giảm ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1686663	0,35%	6915	$-106886	Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1632707	0,34%	18998	$739780	Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1527215	0,32%	7884	$-32798	Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1519927	0,32%	3052		Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1289545	0,27%	10176	$-69631	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1253602	0,26%	1729	$299980	Tăng ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$1238581	0,26%	4072	$-245072	Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1172062	0,25%	5231	$-2788	Tăng ×1
SPY SPY	$1150603	0,24%	1543	$500262	Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1085533	0,23%	2080	$-178973	Tăng ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$987432	0,21%	19248	$-151676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$975335	0,20%	7780	$42088
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$851194	0,18%	29648	$52963	Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$821303	0,17%	14635	$-18438	Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$710469	0,15%	2824	$90399	Tăng ×1
NOBL ProShares Trust	$693661	0,15%	12249	$40963	Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$632233	0,13%	3475	$-2056353	Giảm ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock	$624970	0,13%	3108		Tăng ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$609363	0,13%	11057	$28764	Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$604936	0,13%	1158	$43241	Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$594767	0,12%	1639	$40035	Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$586342	0,12%	5709	$84803	Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$539868	0,11%	10609	$19634	Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$528627	0,11%	5735	$-43014	Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$522728	0,11%	1046	$32772	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$496174	0,10%	2183		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$484080	0,10%	2183		Tăng ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$477222	0,10%	26351	$43247	Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$464249	0,10%	4238	$32846	Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$458914	0,10%	5023	$-21007	Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$456920	0,10%	3353	$-40872	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$452761	0,10%	490	$-23885	Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$430087	0,09%	1968	$-10212
TGT Target Corporation Common Stock	$419370	0,09%	3219	$37629	Tăng ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$416005	0,09%	2060	$10700	Tăng ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$404259	0,08%	6811	$10285
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$379250	0,08%	5262	$40118	Tăng ×2
T AT&T Inc.	$341972	0,07%	16698	$-69828	Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$325172	0,07%	1207	$49302	Tăng ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock	$319164	0,07%	5044	$48736	Tăng ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$254037	0,05%	5054	$-86833	Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$235312	0,05%	1868		Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$229101	0,05%	2818	$15347	Tăng ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$224949	0,05%	2712	$6067	Giảm ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$221265	0,05%	2046	$-21031	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VRTX	$1519927	3052	0,32%
RMD	$624970	3108	0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$496174	2183	0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$484080	2183	0,10%
GILD	$235312	1868	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
XLK	Giảm	-5K	+$13.6M
PANW	Mua thêm	+157	+$3.5M
DELL	Giảm	-10K	+$2.1M
XLF	Mua thêm	+10K	+$2.1M
QCOM	Giảm	-17K	-$2.1M
XLV	Mua thêm	+2K	+$1.8M
V	Mua thêm	+2K	+$1.4M
AAPL	Giảm	-159	+$1.2M
MU	Giảm	-3	+$1.2M
XLI	Giảm	-735	+$1.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BXMX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	133174	$1957660	Không còn theo dõi
CRM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	6677	$1768827	20,5%
ACN	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	9244	$1759776	55,4%
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4388	$1023478	-4,9%
CMCSA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	9715	$290383	-24,9%
VLTO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2140	$213500	9,1%