Altura Wealth Advisors Inc.
CIK 1931465 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $296.5M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5209 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +29.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,25%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,36% Ước tính mua $63637689 · bán $11454833
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 53
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,7%
Communication Services
8,2%
Healthcare
4,6%
Retail
3,8%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
1,0%
Industrials
0,6%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,8%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22279722 | 7,51% | 111349 | $2545578 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $21942387 | 7,40% | 298902 | $3131049 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $18820925 | 6,35% | 174883 | $2237768 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $13499125 | 4,55% | 112944 | $3796568 | Tăng ×4 | ||
| JNK | $12089703 | 4,08% | 125451 | $1432872 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11800798 | 3,98% | 40782 | $1641280 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11573687 | 3,90% | 162096 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8701188 | 2,93% | 24348 | $1552403 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $8469755 | 2,86% | 101131 | $1390272 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $8207855 | 2,77% | 156043 | $-818658 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7983675 | 2,69% | 33497 | $1349859 | Tăng ×4 | ||
| VCR | $7771721 | 2,62% | 19595 | $1361633 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $7661412 | 2,58% | 107529 | $1350467 | Tăng ×1 | ||
| IVOG | $6505431 | 2,19% | 44466 | $1551941 | Tăng ×4 | ||
| VFH | $5883346 | 1,98% | 44706 | $1086167 | Tăng ×6 | ||
| VIS | $5709542 | 1,93% | 15843 | $928984 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $5183093 | 1,75% | 14007 | $1235429 | Tăng ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4549841 | 1,53% | 5962 | $2224559 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4505153 | 1,52% | 12078 | $2006203 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $4494977 | 1,52% | 54590 | $599325 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $4266696 | 1,44% | 71481 | $3020353 | Tăng ×1 | ||
| VB | $3978230 | 1,34% | 13124 | $3606433 | Tăng ×1 | ||
| VDC | $3826653 | 1,29% | 16970 | $247231 | Tăng ×1 | ||
| VOX | $3783779 | 1,28% | 20570 | $523451 | Tăng ×6 | ||
| XLRE XLRE | $3717938 | 1,25% | 84441 | $470609 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3665088 | 1,24% | 36407 | $1304890 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $3579974 | 1,21% | 18791 | $1160806 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $3525028 | 1,19% | 9569 | $-274433 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $3388660 | 1,14% | 11333 | $590961 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $3375564 | 1,14% | 5147 | $-80620 | Giảm ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3052129 | 1,03% | 2928 | $1726816 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2915815 | 0,98% | 8499 | $628608 | Tăng ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2897966 | 0,98% | 19775 | $773081 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2883972 | 0,97% | 5120 | $405044 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2796124 | 0,94% | 21760 | $175597 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $2698032 | 0,91% | 59507 | $1053681 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2639295 | 0,89% | 5139 | $422266 | Tăng ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2413297 | 0,81% | 5806 | $973319 | Tăng ×1 | ||
| ARTY | $2340612 | 0,79% | 30733 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2201435 | 0,74% | 8748 | $696600 | Tăng ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2012147 | 0,68% | 60443 | $191270 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1918170 | 0,65% | 7553 | $414746 | Tăng ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1756419 | 0,59% | 3409 | $375757 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1693985 | 0,57% | 3379 | $358537 | Tăng ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1528959 | 0,52% | 5621 | $286912 | Tăng ×4 | ||
| IGV | $1497545 | 0,51% | 16529 | $391574 | Tăng ×6 | ||
| VAW | $1430198 | 0,48% | 6251 | $202982 | Tăng ×4 | ||
| EDIV | $1425254 | 0,48% | 34798 | $57851 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1353895 | 0,46% | 1403 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1305631 | 0,44% | 5921 | $209264 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00777X413) | $1223260 | 0,41% | 45094 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1188101 | 0,40% | 991 | $462124 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1112343 | 0,38% | 3148 | $783094 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1040793 | 0,35% | 3052 | $549252 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $986424 | 0,33% | 5338 | $687859 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $964875 | 0,33% | 1031 | $115676 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $908012 | 0,31% | 8017 | $80850 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $899221 | 0,30% | 5668 | $66544 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $853364 | 0,29% | 1143 | $128764 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $781077 | 0,26% | 13556 | $-50629 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $744691 | 0,25% | 3326 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $728016 | 0,25% | 3293 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $721560 | 0,24% | 1242 | $466434 | Giảm ×1 | ||
| FNGU | $564129 | 0,19% | 21942 | $-256274 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $504792 | 0,17% | 685 | $154164 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $459393 | 0,15% | 8062 | Tăng ×1 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $443427 | 0,15% | 16279 | $-11514 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $441252 | 0,15% | 1480 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $409469 | 0,14% | 4137 | $32988 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $389991 | 0,13% | 2047 | $-30743 | Giảm ×2 | ||
| CMF | $367744 | 0,12% | 6380 | Tăng ×1 | |||
| AOA | $334916 | 0,11% | 3432 | $-18714 | Giảm ×3 | ||
| AOR | $314660 | 0,11% | 4527 | $7641 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273807 | 0,09% | 1652 | $59195 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $271654 | 0,09% | 1077 | $65245 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $261372 | 0,09% | 5499 | $36276 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $252239 | 0,09% | 337 | $43177 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $250003 | 0,08% | 5636 | $31532 | Tăng ×3 | ||
| SLYG | $244591 | 0,08% | 2053 | $23141 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $230016 | 0,08% | 818 | $18083 | Giảm ×1 | ||
| IYM | $222782 | 0,08% | 1241 | $5006 | Tăng ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $222646 | 0,08% | 4092 | Tăng ×1 | |||
| UPRO | $216088 | 0,07% | 1524 | Tăng ×1 | |||
| DIA | $211306 | 0,07% | 404 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $21942387 | 7,40% | tăng ×6 |
| MUB | $18820925 | 6,35% | tăng ×4 |
| VGT | $13499125 | 4,55% | tăng ×4 |
| JNK | $12089703 | 4,08% | tăng ×4 |
| AAPL | $11800798 | 3,98% | tăng ×6 |
| AMZN | $7983675 | 2,69% | tăng ×4 |
| VCR | $7771721 | 2,62% | tăng ×4 |
| IVOG | $6505431 | 2,19% | tăng ×4 |
| VFH | $5883346 | 1,98% | tăng ×6 |
| VTI | $5183093 | 1,75% | tăng ×6 |
| CRWD | $4549841 | 1,53% | tăng ×4 |
| MSFT | $4505153 | 1,52% | tăng ×6 |
| VOX | $3783779 | 1,28% | tăng ×6 |
| XLK | $3579974 | 1,21% | tăng ×6 |
| V | $2915815 | 0,98% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NFLX | $11573687 | 162096 | 3,90% |
| ARTY | $2340612 | 30733 | 0,79% |
| STX | $1353895 | 1403 | 0,46% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00777X413) | $1223260 | 45094 | 0,41% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $744691 | 3326 | 0,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $728016 | 3293 | 0,25% |
| BAC | $459393 | 8062 | 0,15% |
| TXN | $441252 | 1480 | 0,15% |
| CMF | $367744 | 6380 | 0,12% |
| EXEL | $222646 | 4092 | 0,08% |
| UPRO | $216088 | 1524 | 0,07% |
| DIA | $211306 | 404 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Mua thêm | +99K | +$3.8M |
| BND | Mua thêm | +43K | +$3.1M |
| VWO | Mua thêm | +48K | +$3.0M |
| NVDA | Giảm | -2K | +$2.5M |
| MUB | Mua thêm | +19K | +$2.2M |
| CRWD | Mua thêm | +6 | +$2.2M |
| MSFT | Mua thêm | +5K | +$2.0M |
| EQIX | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| AAPL | Mua thêm | +751 | +$1.6M |
| GOOGL | Giảm | -512 | +$1.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8710 | $2632538 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21545 | $2399467 | Không còn theo dõi |
| FNGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4230 | $1522800 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6242 | $1410804 | -1,9% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15321 | $1062971 | 62,3% |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10315 | $615083 | 1063,7% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 890 | $457380 | Không còn theo dõi |
| PLXS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2479 | $387914 | 90,5% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1428 | $367104 | 44,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1987 | $331148 | 4,8% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3254 | $296212 | |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 487 | $272252 | Không còn theo dõi |
| GWRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1150 | $231162 | 21,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 488 | $217023 | -22,5% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 526 | $212936 | -2,5% |