Victory Portfolios II (UBND)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000073698 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$21,37
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$21,34 – $22,41
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UBND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| YTD | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +0,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 4,57%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,71
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$67.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$252.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.2B
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1453 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC | 26443YAA3 | $384K | 0,02 | 388000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAS1 | $383K | 0,02 | 387000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AY5 | $381K | 0,02 | 384000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES | 69392HAD5 | $379K | 0,02 | 376000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163QBK3 | $378K | 0,02 | 9992994 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CUCX2 | $376K | 0,02 | 366262 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133GGY31 | $375K | 0,02 | 417311 | ABS-MBS | US |
| SHR TRUST | 784234AC0 | $375K | 0,02 | 376873 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST | 24702EAF7 | $374K | 0,02 | 373000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179X2H8 | $373K | 0,02 | 393776 | ABS-MBS | US |
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648GWB4 | $373K | 0,02 | 370000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC | 209031AA1 | $371K | 0,02 | 365300 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EHK9 | $370K | 0,02 | 381314 | ABS-MBS | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 594654YK5 | $369K | 0,02 | 380000 | DBT | US |
| OSCAR US FUNDING TRUST | 68784HAD3 | $367K | 0,02 | 370350 | ABS-MBS | US |
| HPEFS EQUIPMENT TRUST | 40446EAE7 | $367K | 0,02 | 365000 | ABS-MBS | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AX2 | $365K | 0,02 | 356000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAL7 | $364K | 0,02 | 372000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BA3 | $363K | 0,02 | 363000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UEN1 | $360K | 0,02 | 350000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT, INC. | 12769GAD2 | $360K | 0,02 | 391000 | DBT | US |
| MILE TRUST | 59918AAE4 | $358K | 0,02 | 362500 | ABS-MBS | US |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214EX7 | $358K | 0,02 | 400000 | DBT | AU |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUTH SINGLE FAMILY REV | 45505T7Q8 | $356K | 0,02 | 355000 | DBT | US |
| IDAHO HSG & FIN ASSN SINGLE FAMILY MTG REV | 45129Y6Q4 | $356K | 0,02 | 355000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XX43 | $355K | 0,02 | 365189 | ABS-MBS | US |
| BOARDWALK PIPELINES, LP | 096630AL2 | $354K | 0,02 | 360000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $353K | 0,02 | 350000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XFE1 | $348K | 0,02 | 390065 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GCC9 | $348K | 0,02 | 345742 | ABS-MBS | US |
| HEALTHPEAK OP, LLC | 42250GAA1 | $348K | 0,02 | 347000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203MN49 | $347K | 0,02 | 345000 | DBT | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAA2 | $347K | 0,02 | 345487 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FNS2 | $346K | 0,02 | 343654 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133C9JX2 | $346K | 0,02 | 338012 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBQ9 | $346K | 0,02 | 341000 | ABS-MBS | US |
| OCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 674921AG6 | $345K | 0,02 | 329346 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EX1 | $345K | 0,02 | 354000 | DBT | US |
| ZAYO ISSUER, LLC | 98919WAC7 | $343K | 0,02 | 339693 | ABS-MBS | US |
| HAWAII ST | 419792Q41 | $343K | 0,02 | 340000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | 57585BTH1 | $342K | 0,02 | 335000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $342K | 0,02 | 339000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $339K | 0,02 | 338000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYYE3 | $339K | 0,02 | 335074 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBW6 | $338K | 0,02 | 335000 | ABS-MBS | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AJ4 | $338K | 0,02 | 383000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YHT4 | $338K | 0,02 | 330472 | ABS-MBS | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UEP6 | $337K | 0,02 | 330000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HKV68 | $335K | 0,02 | 333552 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AN1 | $334K | 0,02 | 335000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29,94% | 22967672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23,11% | 17683091 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11,16% | 8561595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10,64% | 8164569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5,35% | 4103679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3,48% | 2669245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2,72% | 2084261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2,40% | 1840500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2,38% | 1824886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2,23% | 1707703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1,53% | 1175240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0,70% | 540076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0,61% | 467972 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0,56% | 428401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0,54% | 411443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0,43% | 329014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0,40% | 304138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0,36% | 273047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0,29% | 225634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0,26% | 202726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0,14% | 106198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0,08% | 62911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0,06% | 43210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0,05% | 42148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0,05% | 40429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0,05% | 40302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0,05% | 39925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0,05% | 39883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0,05% | 34906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0,04% | 32152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0,04% | 31540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0,04% | 26912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0,03% | 23886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $517907 | 0,03% | 23779 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0,02% | 18674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0,02% | 15346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0,02% | 13586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0,02% | 12711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0,01% | 10827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0,01% | 10651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0,01% | 9968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0,01% | 9334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0,00% | 3575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0,00% | 2501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0,00% | 2263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0,00% | 1292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0,00% | 696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0,00% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0,00% | 439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0,00% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0,00% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0,00% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0,00% | 113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0,00% | 62675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |