Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,2%
Communication Services 1,6%
Retail 0,9%
Financials 0,4%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 93,0%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62307219 17,06% 728825 $7363089 Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $32842290 8,99% 397366 $1831730 Tăng ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $31923596 8,74% 131378 $3380663 Giảm ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $30766792 8,42% 141177 $3562673 Tăng ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $30298697 8,30% 351738 $4341470 Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $26883730 7,36% 455811 $1286170 Tăng ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $16376927 4,48% 392450 $2699513 Tăng ×5
DIHP Dimensional ETF Trust $15935628 4,36% 466978 $1652993 Tăng ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $12378118 3,39% 40836 $1621913 Giảm ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11546756 3,16% 74838 $574257 Giảm ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $9445434 2,59% 195416 $-527033 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9283353 2,54% 183538 $1181511 Tăng ×2
MUB iShares Trust $9126868 2,50% 84806 $967076 Tăng ×2
DISV Dimensional ETF Trust $8050138 2,20% 200601 $393460 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5593350 1,53% 19330 $781172 Tăng ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4416817 1,21% 6431 $513776 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3896523 1,07% 11028 $697682 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3600453 0,99% 81164 $473842 Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $2557951 0,70% 46500 $308909 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2425794 0,66% 12124 $356284 Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $1803834 0,49% 25806 $196604 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1778016 0,49% 7460 $234735 Tăng ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $1567015 0,43% 42056 $95097 Tăng ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $1533839 0,42% 28394 $45869 Tăng ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1505117 0,41% 18582 $732245 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1452690 0,40% 3894 $149251 Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $1335328 0,37% 32857 $252521 Tăng ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1247328 0,34% 25921 $36147 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1227456 0,34% 14980 $166396 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1146082 0,31% 3207 $336107 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1029602 0,28% 6026 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1023695 0,28% 9038 $8344 Tăng ×6
EFV iShares Trust $936542 0,26% 12234 $39311 Tăng ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $915459 0,25% 11118 $126223 Tăng ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $878300 0,24% 20808 $58887 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $803023 0,22% 23730 Tăng ×1
SPY SPY $798255 0,22% 1069 $125949 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $706812 0,19% 1255 $7838 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $660886 0,18% 551 $177087 Tăng ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $598469 0,16% 15428 $58872 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $583375 0,16% 1782 $103703 Tăng ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $566111 0,16% 11787 $-14985 Giảm ×1
IVV iShares Trust $503359 0,14% 672 $66557 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $491357 0,13% 1393 $48273 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $485031 0,13% 1284 $122285 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $475399 0,13% 12904 $37036
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $465666 0,13% 1258 $61952
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $439612 0,12% 15870 $50870 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $402094 0,11% 956 $21422 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $395629 0,11% 174 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $385317 0,11% 1780 $75408 Tăng ×2
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $381204 0,10% 3775 $-249459 Giảm ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $350879 0,10% 872 $19635 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $345133 0,09% 299 Tăng ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $335700 0,09% 4077 $43257
AGG iShares Trust $335659 0,09% 3391 $-979
VCEB VANGUARD WORLD FUND $326854 0,09% 5208 $-365
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $312901 0,09% 8660 $65986 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305471 0,08% 2234 $-69356 Tăng ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $305160 0,08% 887 $39983
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $296911 0,08% 5964 $1448 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $293959 0,08% 1157 $9387 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $292456 0,08% 9937 $40150 Tăng ×4
DXUV Dimensional ETF Trust $288585 0,08% 4340 $40394 Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $268916 0,07% 5632 $48324 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $267002 0,07% 264 $54659 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $262471 0,07% 1791 $4293 Tăng ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $260739 0,07% 7490 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $243190 0,07% 486 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $235636 0,06% 781 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $234415 0,06% 564
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220746 0,06% 380 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $218223 0,06% 2267
V Visa Inc. $218205 0,06% 636
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215384 0,06% 766
FTCS First Trust Capital Strength ETF $202585 0,06% 2157 $2502
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $184466 0,05% 11415 $-60654 Giảm ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $163731 0,04% 12585 $-45306
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $24365 0,01% 11280 $3389 Tăng ×1
OGEN CUSIP: 684023609 $13447 0,00% 23160 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VXUS $62307219 17,06% tăng ×6
VCIT $32842290 8,99% tăng ×6
VTV $30766792 8,42% tăng ×3
VUG $30298697 8,30% tăng ×6
VGIT $26883730 7,36% tăng ×6
DUHP $16376927 4,48% tăng ×5
DIHP $15935628 4,36% tăng ×5
DISV $8050138 2,20% tăng ×3
AAPL $5593350 1,53% tăng ×4
NVDA $2425794 0,66% tăng ×6
AMZN $1778016 0,49% tăng ×4
DFIC $1567015 0,43% tăng ×5
TQQQ $1505117 0,41% tăng ×5
MSFT $1452690 0,40% tăng ×6
DFEM $1335328 0,37% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1029602 6026 0,28%
SCHG $803023 23730 0,22%
SNDK $395629 174 0,11%
MU $345133 299 0,09%
SCHV $260739 7490 0,07%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $243190 486 0,07%
KLAC $235636 781 0,06%
UNH $234415 564 0,06%
AMD $220746 380 0,06%
DIS $218223 2267 0,06%
V $218205 636 0,06%
IBM $215384 766 0,06%
OGEN $13447 23160 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VXUS Mua thêm +16K +$7.4M
VUG Mua thêm +292K +$4.3M
VTV Mua thêm +3K +$3.6M
VBR Giảm -5 +$3.4M
DUHP Mua thêm +20K +$2.7M
VCIT Mua thêm +23K +$1.8M
DIHP Mua thêm +24K +$1.7M
VB Giảm -231 +$1.6M
VGIT Mua thêm +26K +$1.3M
VTEB Mua thêm +21K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64896 $1717800
GLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2003 $793809
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3070 $295181 -6,1%
TTAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2571 $273812 5,7%
FTCS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2650 $248146
IAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3362 $244653 -4,0%
V Ngày 30 tháng 6 năm 2025 688 $241116 1,6%
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2613 $234569 -4,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 432 $226260 19,2%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1247 $212537 -9,0%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 711 $210594 -8,1%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 890 $210338 -18,0%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1630 $210156 -34,0%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1812 $206130 6,0%
MKZR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18120 $12140 -72,8%