Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,5%
Industrials 6,3%
Financials 5,6%
Retail 4,5%
Communication Services 4,3%
Healthcare 3,3%
Energy 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 60,0%

Danh mục đầy đủ 181 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $25737504 6,25% 207276 $7194654 Tăng ×6
IJH iShares Trust $23282362 5,66% 301937 $5096533 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $22347019 5,43% 94443 $5907140 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20754128 5,04% 71724 $4801760 Tăng ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $19015093 4,62% 120326 $4727067 Tăng ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $11194328 2,72% 140951 $-839707 Tăng ×2
IJR iShares Trust $10488177 2,55% 70718 $2740952 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9438123 2,29% 26712 $2161823 Tăng ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9282585 2,26% 72628 $4636226 Tăng ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $8544226 2,08% 62513 $1656639 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $7882262 1,91% 104387 $-1412447 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7535357 1,83% 31616 $1061076 Tăng ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7431535 1,81% 41610 $1909989 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7390865 1,80% 19814 $305726 Tăng ×6
DGRO iShares Trust $5485150 1,33% 72373 $421593 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5014791 1,22% 19746 $475252 Tăng ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $4423789 1,07% 50322 $724396 Tăng ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4393860 1,07% 198458 $773340 Tăng ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $4371893 1,06% 201935 $764347 Tăng ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $4369040 1,06% 195308 $764651 Tăng ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4368378 1,06% 17086 $165308 Giảm ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4313295 1,05% 19745 $345125 Giảm ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4203428 1,02% 183636 $691841 Tăng ×6
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $4150417 1,01% 182878 $762175 Tăng ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $4140666 1,01% 205085 $762363 Tăng ×1
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $4140114 1,01% 171564 $761371 Tăng ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $4137966 1,01% 211769 $765294 Tăng ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $4053004 0,98% 159662 $767264 Tăng ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $3960445 0,96% 157881 $772951 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3914786 0,95% 10579 $1253810 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3819410 0,93% 27936 $-680839 Tăng ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3544233 0,86% 15826 $1832645 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3424323 0,83% 30234 $-369454 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3401619 0,83% 9518 $936883 Tăng ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3195963 0,78% 14665 $67785 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3165033 0,77% 36743 $456301 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2993761 0,73% 5315 $-40568 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2869879 0,70% 15864 $285491 Tăng ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2691206 0,65% 7597 $107402 Tăng ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2640276 0,64% 12391 $-36369 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2467601 0,60% 30363 $245192 Tăng ×2
XLU XLU $2447816 0,59% 53988 $48687 Tăng ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2341800 0,57% 10507 $-33999 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2279856 0,55% 6464 $178125 Tăng ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2183344 0,53% 8027 $263007 Tăng ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2121085 0,52% 14001 $-87728 Tăng ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2088844 0,51% 20441 $319480 Tăng ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $2085906 0,51% 24957 $337679 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2060623 0,50% 2143 $25645 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1933046 0,47% 7151 $-242863 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1909734 0,46% 2593 $601649 Tăng ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1892699 0,46% 19691 $403863 Giảm ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1890485 0,46% 8728 $211608 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1865491 0,45% 11254 $-353494 Tăng ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1863150 0,45% 4058 $-140013 Giảm ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1851204 0,45% 74585 $161850
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1806038 0,44% 8178 $-576671 Tăng ×6
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1803976 0,44% 6902 $-155051 Tăng ×6
V Visa Inc. $1770046 0,43% 5159 $234325 Tăng ×6
IVV iShares Trust $1751707 0,43% 2339 $145417 Giảm ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1738669 0,42% 41665 $41891 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1727751 0,42% 14683 $79941 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1722201 0,42% 16566 $-431247 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1708635 0,42% 3408 $54145 Tăng ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1708005 0,41% 20668 $106410 Tăng ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1699683 0,41% 1276 $184922 Giảm ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1698977 0,41% 1422 $127558 Giảm ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1668991 0,41% 18205 $117419
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1564984 0,38% 2279 $289768 Tăng ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1562480 0,38% 21653 $-38322 Giảm ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1543628 0,38% 18056 $633593 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1521920 0,37% 2963 $70441 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1480921 0,36% 20785 $79366 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1452808 0,35% 16011 $-182609 Tăng ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1388456 0,34% 2408 $-92360 Giảm ×1
SMH SMH $1374745 0,33% 2096 $796961 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1315375 0,32% 15915 $153730 Tăng ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1314658 0,32% 2903 $79440 Tăng ×2
IBDR iShares Trust $1294173 0,31% 53412 $-56674 Giảm ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1179022 0,29% 3224 $200332 Giảm ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1166188 0,28% 44545 $-194786 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1157910 0,28% 9688 $312971 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1155867 0,28% 3866 $103747 Tăng ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $1118992 0,27% 21441 $-175976 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1069918 0,26% 2627 $-13045 Tăng ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1069174 0,26% 12339 $122816 Tăng ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1049430 0,25% 4319 $86340 Giảm ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $972172 0,24% 2708 $223260 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $961858 0,23% 7813 $-236773 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $951503 0,23% 1017 $-26657 Tăng ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $910004 0,22% 6107 $-272587 Giảm ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $889182 0,22% 6257 $-55610 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $887119 0,22% 833 $297008
SYK Stryker Corporation Common Stock $853244 0,21% 2710 $-37264
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $846445 0,21% 6217 $67928 Tăng ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $836078 0,20% 10163 $39228
IBDS iShares Trust $830310 0,20% 34282 $2829 Tăng ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $809176 0,20% 4162 $-232932 Giảm ×1
IBDU iShares Trust $792975 0,19% 34239 $-3424
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $781645 0,19% 16223 $171637 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWF $25737504 6,25% tăng ×6
IJH $23282362 5,66% tăng ×6
VYM $19015093 4,62% tăng ×6
IJR $10488177 2,55% tăng ×6
GOOG $9438123 2,29% tăng ×6
VONG $9282585 2,26% tăng ×6
AMZN $7535357 1,83% tăng ×6
MSFT $7390865 1,80% tăng ×6
DGRO $5485150 1,33% tăng ×6
JNJ $5014791 1,22% tăng ×6
IBTI $4393860 1,07% tăng ×6
IBTJ $4371893 1,06% tăng ×6
IBTH $4369040 1,06% tăng ×6
IBTG $4203428 1,02% tăng ×6
XOM $3819410 0,93% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GLASF $477100 36700 0,12%
LRCX $381764 881 0,09%
HTFL $328608 11200 0,08%
NVO $241857 5045 0,06%
PANW $240078 704 0,06%
BA $218447 1009 0,05%
AMGN $216910 599 0,05%
BAC $214547 3765 0,05%
PWR $208812 290 0,05%
ASPS $196500 26200 0,05%
BB $183425 14500 0,04%
PTON $109926 18600 0,03%
INTU $104400 400 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68622D205) $91575 92500 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IWF Mua thêm +164K +$7.2M
VIG Mua thêm +18K +$5.9M
IJH Mua thêm +33K +$5.1M
AAPL Mua thêm +9K +$4.8M
VYM Mua thêm +24K +$4.7M
VONG Mua thêm +30K +$4.6M
IJR Mua thêm +8K +$2.7M
GOOG Mua thêm +1K +$2.2M
IJT Mua thêm +3K +$1.9M
ADP Mua thêm +7K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4421 $1744057 19,2%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 394 $1659918 -10,8%
EQIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2066 $1643367 31,0%
VRSN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5779 $1615635 18,7%
WMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 49031 $1500349 -1,6%
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9445 $1083058 -16,0%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4354 $962420 -15,7%
MORN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3750 $870038 -15,5%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11712 $785407 -9,6%
BFAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8273 $679461 -9,3%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27218 $635949 Không còn theo dõi
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22427 $564946
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2458 $487397 59,8%
AVDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51024 $418397 Không còn theo dõi
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10249 $413445 -3,3%
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9010 $412928
PEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3705 $299882 -16,1%
CEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17699 $274688 18,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1148 $259482 -4,4%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5045 $256690 1,6%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4724 $219682 -14,0%
IBMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8357 $212895
IBMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8296 $212875
FINX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7200 $211896
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7757 $207810
IQV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 921 $207603 51,4%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2993 $203943 2,4%
KODK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16500 $149325 6,1%
PRPH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250000 $114450 Không còn theo dõi
BHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41500 $97940 -23,1%
DOUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13435 $24452 -33,2%