Accretive Wealth Partners, LLC
CIK 1844444 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $411.6M
- Các vị thế
- 181
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4288 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,20%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,9% Ước tính mua $67308270 · bán $7288682
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 88
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,5%
Industrials
6,3%
Retail
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
3,3%
Financial Services
3,1%
Energy
2,9%
Financials
2,4%
Consumer Staples
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,1%
Danh mục đầy đủ 181 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25737504 | 6,25% | 207276 | $7194654 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $23282362 | 5,66% | 301937 | $5096533 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $22347019 | 5,43% | 94443 | $5907140 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20754128 | 5,04% | 71724 | $4801760 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $19015093 | 4,62% | 120326 | $4727067 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $11194328 | 2,72% | 140951 | $-839707 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $10488177 | 2,55% | 70718 | $2740952 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9438123 | 2,29% | 26712 | $2161823 | Tăng ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9282585 | 2,26% | 72628 | $4636226 | Tăng ×6 | ||
| IJS | $8544226 | 2,08% | 62513 | $1656639 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $7882262 | 1,91% | 104387 | $-1412447 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7535357 | 1,83% | 31616 | $1061076 | Tăng ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7431535 | 1,81% | 41610 | $1909989 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7390865 | 1,80% | 19814 | $305726 | Tăng ×6 | ||
| DGRO | $5485150 | 1,33% | 72373 | $421593 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5014791 | 1,22% | 19746 | $475252 | Tăng ×6 | ||
| MGK | $4423789 | 1,07% | 50322 | $724396 | Tăng ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4393860 | 1,07% | 198458 | $773340 | Tăng ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $4371893 | 1,06% | 201935 | $764347 | Tăng ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $4369040 | 1,06% | 195308 | $764651 | Tăng ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4368378 | 1,06% | 17086 | $165308 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $4313295 | 1,05% | 19745 | $345125 | Giảm ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $4203428 | 1,02% | 183636 | $691841 | Tăng ×6 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $4150417 | 1,01% | 182878 | $762175 | Tăng ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $4140666 | 1,01% | 205085 | $762363 | Tăng ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $4140114 | 1,01% | 171564 | $761371 | Tăng ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $4137966 | 1,01% | 211769 | $765294 | Tăng ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $4053004 | 0,98% | 159662 | $767264 | Tăng ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $3960445 | 0,96% | 157881 | $772951 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3914786 | 0,95% | 10579 | $1253810 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3819410 | 0,93% | 27936 | $-680839 | Tăng ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3544233 | 0,86% | 15826 | $1832645 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3424323 | 0,83% | 30234 | $-369454 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3401619 | 0,83% | 9518 | $936883 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $3195963 | 0,78% | 14665 | $67785 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $3165033 | 0,77% | 36743 | $456301 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2993761 | 0,73% | 5315 | $-40568 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2869879 | 0,70% | 15864 | $285491 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2691206 | 0,65% | 7597 | $107402 | Tăng ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2640276 | 0,64% | 12391 | $-36369 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2467601 | 0,60% | 30363 | $245192 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $2447816 | 0,59% | 53988 | $48687 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2341800 | 0,57% | 10507 | $-33999 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2279856 | 0,55% | 6464 | $178125 | Tăng ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2183344 | 0,53% | 8027 | $263007 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2121085 | 0,52% | 14001 | $-87728 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2088844 | 0,51% | 20441 | $319480 | Tăng ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2085906 | 0,51% | 24957 | $337679 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2060623 | 0,50% | 2143 | $25645 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1933046 | 0,47% | 7151 | $-242863 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1909734 | 0,46% | 2593 | $601649 | Tăng ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1892699 | 0,46% | 19691 | $403863 | Giảm ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1890485 | 0,46% | 8728 | $211608 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1865491 | 0,45% | 11254 | $-353494 | Tăng ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1863150 | 0,45% | 4058 | $-140013 | Giảm ×3 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1851204 | 0,45% | 74585 | $161850 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1806038 | 0,44% | 8178 | $-576671 | Tăng ×6 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1803976 | 0,44% | 6902 | $-155051 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1770046 | 0,43% | 5159 | $234325 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $1751707 | 0,43% | 2339 | $145417 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $1738669 | 0,42% | 41665 | $41891 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1727751 | 0,42% | 14683 | $79941 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1722201 | 0,42% | 16566 | $-431247 | Tăng ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1708635 | 0,42% | 3408 | $54145 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1708005 | 0,41% | 20668 | $106410 | Tăng ×5 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1699683 | 0,41% | 1276 | $184922 | Giảm ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1698977 | 0,41% | 1422 | $127558 | Giảm ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1668991 | 0,41% | 18205 | $117419 | |||
| VOO | $1564984 | 0,38% | 2279 | $289768 | Tăng ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1562480 | 0,38% | 21653 | $-38322 | Giảm ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1543628 | 0,38% | 18056 | $633593 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1521920 | 0,37% | 2963 | $70441 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $1480921 | 0,36% | 20785 | $79366 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1452808 | 0,35% | 16011 | $-182609 | Tăng ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1388456 | 0,34% | 2408 | $-92360 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $1374745 | 0,33% | 2096 | $796961 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1315375 | 0,32% | 15915 | $153730 | Tăng ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1314658 | 0,32% | 2903 | $79440 | Tăng ×2 | ||
| IBDR | $1294173 | 0,31% | 53412 | $-56674 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $1179022 | 0,29% | 3224 | $200332 | Giảm ×3 | ||
| CGCB | $1166188 | 0,28% | 44545 | $-194786 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1157910 | 0,28% | 9688 | $312971 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $1155867 | 0,28% | 3866 | $103747 | Tăng ×2 | ||
| JPLD | $1118992 | 0,27% | 21441 | $-175976 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1069918 | 0,26% | 2627 | $-13045 | Tăng ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1069174 | 0,26% | 12339 | $122816 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $1049430 | 0,25% | 4319 | $86340 | Giảm ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $972172 | 0,24% | 2708 | $223260 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $961858 | 0,23% | 7813 | $-236773 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $951503 | 0,23% | 1017 | $-26657 | Tăng ×2 | ||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $910004 | 0,22% | 6107 | $-272587 | Giảm ×2 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $889182 | 0,22% | 6257 | $-55610 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $887119 | 0,22% | 833 | $297008 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $853244 | 0,21% | 2710 | $-37264 | |||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $846445 | 0,21% | 6217 | $67928 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $836078 | 0,20% | 10163 | $39228 | |||
| IBDS | $830310 | 0,20% | 34282 | $2829 | Tăng ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $809176 | 0,20% | 4162 | $-232932 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $792975 | 0,19% | 34239 | $-3424 | |||
| FVD | $781645 | 0,19% | 16223 | $171637 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWF | $25737504 | 6,25% | tăng ×6 |
| IJH | $23282362 | 5,66% | tăng ×6 |
| VYM | $19015093 | 4,62% | tăng ×6 |
| IJR | $10488177 | 2,55% | tăng ×6 |
| GOOG | $9438123 | 2,29% | tăng ×6 |
| VONG | $9282585 | 2,26% | tăng ×6 |
| AMZN | $7535357 | 1,83% | tăng ×6 |
| MSFT | $7390865 | 1,80% | tăng ×6 |
| DGRO | $5485150 | 1,33% | tăng ×6 |
| JNJ | $5014791 | 1,22% | tăng ×6 |
| IBTI | $4393860 | 1,07% | tăng ×6 |
| IBTJ | $4371893 | 1,06% | tăng ×6 |
| IBTH | $4369040 | 1,06% | tăng ×6 |
| IBTG | $4203428 | 1,02% | tăng ×6 |
| XOM | $3819410 | 0,93% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GLASF | $477100 | 36700 | 0,12% |
| LRCX | $381764 | 881 | 0,09% |
| HTFL | $328608 | 11200 | 0,08% |
| NVO | $241857 | 5045 | 0,06% |
| PANW | $240078 | 704 | 0,06% |
| BA | $218447 | 1009 | 0,05% |
| AMGN | $216910 | 599 | 0,05% |
| BAC | $214547 | 3765 | 0,05% |
| PWR | $208812 | 290 | 0,05% |
| ASPS | $196500 | 26200 | 0,05% |
| BB | $183425 | 14500 | 0,04% |
| PTON | $109926 | 18600 | 0,03% |
| INTU | $104400 | 400 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68622D205) | $91575 | 92500 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4421 | $1744057 | 26,6% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 394 | $1659918 | 20,6% |
| EQIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2066 | $1643367 | 36,2% |
| VRSN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5779 | $1615635 | 14,2% |
| WMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49031 | $1500349 | -2,3% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9445 | $1083058 | -9,3% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11943 | $1063897 | Không còn theo dõi |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4354 | $962420 | -9,2% |
| MORN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3750 | $870038 | -2,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11712 | $785407 | 5,6% |
| BFAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8273 | $679461 | 4,8% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27218 | $635949 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22427 | $564946 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11851 | $521918 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2458 | $487397 | 44,9% |
| AVDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51024 | $418397 | Không còn theo dõi |
| CSGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10249 | $413445 | 17,3% |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9010 | $412928 | |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7445 | $388778 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9102 | $380651 | Không còn theo dõi |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3705 | $299882 | -6,7% |
| CEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17699 | $274688 | 34,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1148 | $259482 | 0,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5045 | $256690 | 27,7% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1830 | $245751 | 101,7% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4724 | $219682 | 5,6% |
| IBMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8357 | $212895 | Không còn theo dõi |
| IBMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8296 | $212875 | Không còn theo dõi |
| FINX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7200 | $211896 | |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7757 | $207810 | Không còn theo dõi |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 921 | $207603 | 44,9% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2993 | $203943 | Không còn theo dõi |
| KODK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16500 | $149325 | 6,9% |
| PRPH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250000 | $114450 | Không còn theo dõi |
| BHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 41500 | $97940 | -4,6% |
| DOUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13435 | $24452 | -16,4% |