Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -2.7%

Hàng năm: +26.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 83,7%
Technology 5,2%
Consumer Discretionary 5,0%
Financials 1,5%
Communication Services 1,1%
Healthcare 1,0%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 1,1%

Danh mục đầy đủ 45 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
RTX RTX Corporation Common Stock $115198554 65,08% 607171 $3712007 Tăng ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $16898828 9,55% 230386 $3887920 Giảm ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10041697 5,67% 140247 $-771292 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7678474 4,34% 18256 $892178 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4235705 2,39% 14638 $586464 Tăng ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2492857 1,41% 9389 $92738 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2308875 1,30% 11539 $374126 Tăng ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $1191438 0,67% 184148 $202563
GE GE Aerospace Common Stock $1130346 0,64% 3024 $286581 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936412 0,53% 2620 $206010 Tăng ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $932541 0,53% 794 $243467 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878576 0,50% 2355 $73838 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813390 0,46% 5949 $-210021 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $666023 0,38% 4606 $119655
IVV iShares Trust $640301 0,36% 855 $-120689 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593109 0,34% 1021 $385407
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $590864 0,33% 297 $209144 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $525568 0,30% 1484 $16740 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $523156 0,30% 2195 $76625 Tăng ×6
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $521280 0,29% 2000 $170320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $502619 0,28% 1979 $31377 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500458 0,28% 417 $116740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478904 0,27% 850 $38242 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $468979 0,26% 4900 $-3969
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $456664 0,26% 3446 $-9339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448458 0,25% 1269 $77494 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418317 0,24% 1278 $42685 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398222 0,22% 6989 $57768 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371053 0,21% 1475 $50355
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370131 0,21% 6174 $21281
MCK McKesson Corporation Common Stock $336242 0,19% 445 $-16825 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323164 0,18% 2853 $-31432
V Visa Inc. $296535 0,17% 864 $12642 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276446 0,16% 260 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $272513 0,15% 2621 $-71285 Tăng ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $271632 0,15% 1063 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $243128 0,14% 3379 $20242 Tăng ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $236726 0,13% 6516 $-522
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $236250 0,13% 813 $-7771 Tăng ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $233477 0,13% 4912 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $225338 0,13% 306 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $222749 0,13% 1872 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $215318 0,12% 3542 $14912
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $211165 0,12% 422 $8943
BA Boeing Company (The) Common Stock $205430 0,12% 949 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $4235705 2,39% tăng ×6
NVDA $2308875 1,30% tăng ×3
GE $1130346 0,64% tăng ×5
GOOGL $936412 0,53% tăng ×6
MSFT $878576 0,50% tăng ×6
GD $525568 0,30% tăng ×3
AMZN $523156 0,30% tăng ×6
JNJ $502619 0,28% tăng ×3
COP $272513 0,15% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CAT $276446 260 0,16%
GLW $271632 1063 0,15%
TSPA $233477 4912 0,13%
QQQ $225338 306 0,13%
SPYG $222749 1872 0,13%
BA $205430 949 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CARR Giảm -673 +$3.9M
RTX Mua thêm +29K +$3.7M
TSLA Mua thêm +1 +$892K
OTIS Giảm -36 -$771K
AAPL Mua thêm +259 +$586K
AMD Chỉ biến động giá +0 +$385K
NVDA Mua thêm +445 +$374K
GE Mua thêm +51 +$287K
GEV Mua thêm +5 +$243K
XOM Giảm -83 -$210K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 540 $282829 19,2%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1353 $224360 67,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 989 $223544 -4,4%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3348 $221141 16,8%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7670 $220204 -12,1%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 997 $209868 9,7%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $200870 -94,4%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3334 $200081 14,9%