ALBERT D MASON INC
CIK 1169318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $176.0M
- Các vị thế
- 139
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6897 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,73%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,19% Ước tính mua $16277210 · bán $6927590
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 69
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
21,2%
Technology
18,7%
Energy
9,3%
Communication Services
5,7%
Healthcare
5,5%
Materials
4,5%
Financials
4,2%
Utilities
2,8%
Real Estate
2,8%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,8%
Packaging
0,7%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Khác/Chưa xác định
16,6%
Danh mục đầy đủ 139 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8737366 | 4,97% | 20163 | $4357173 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8329781 | 4,73% | 27609 | $3162802 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7736224 | 4,40% | 21895 | $1430621 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4031935 | 2,29% | 25727 | $102136 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3779489 | 2,15% | 7914 | $1077917 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3590248 | 2,04% | 8922 | $367754 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3470576 | 1,97% | 6688 | $249833 | Tăng ×4 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $3215538 | 1,83% | 6146 | $547165 | Tăng ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $3198194 | 1,82% | 2351 | $720887 | Tăng ×4 | ||
| TMTNF | $3151143 | 1,79% | 19369 | $445980 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 483410007) | $3089388 | 1,76% | 9476 | $581067 | |||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $3003807 | 1,71% | 15189 | $119734 | Tăng ×2 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $2968554 | 1,69% | 11726 | $79681 | Tăng ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2825787 | 1,61% | 16403 | $516068 | Tăng ×4 | ||
| PLBC Plumas Bancorp - Common Stock | $2628833 | 1,49% | 44983 | $442016 | Tăng ×2 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $2560727 | 1,46% | 64878 | $373008 | Tăng ×2 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $2372335 | 1,35% | 14761 | $337142 | Tăng ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2351792 | 1,34% | 73562 | $-61665 | Tăng ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2192859 | 1,25% | 5146 | $351894 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2166469 | 1,23% | 6292 | $159397 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2102484 | 1,19% | 2908 | $1074038 | Giảm ×2 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2093920 | 1,19% | 17096 | $533630 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2093436 | 1,19% | 7745 | $-297087 | Tăng ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2045184 | 1,16% | 2091 | $-1108538 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2016549 | 1,15% | 2827 | $508129 | Tăng ×1 | ||
| AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock | $1945790 | 1,11% | 18620 | $624151 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1943865 | 1,10% | 8680 | $202386 | Tăng ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $1846510 | 1,05% | 6955 | $148935 | Tăng ×4 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1844534 | 1,05% | 18759 | $321177 | Tăng ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1829000 | 1,04% | 5814 | $174690 | Tăng ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1793724 | 1,02% | 6495 | $1119803 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: ACI07W296) | $1748997 | 0,99% | 8236 | $133023 | Tăng ×1 | ||
| IRMD iRadimed Corporation - Common Stock | $1642996 | 0,93% | 17193 | $-9903 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 715683900) | $1629904 | 0,93% | 12379 | $358340 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: ACI0VM9Y9) | $1600334 | 0,91% | 493886 | $74750 | |||
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | $1591769 | 0,90% | 62227 | $-364815 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: BYWVDP903) | $1578970 | 0,90% | 684990 | $161726 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $1571402 | 0,89% | 28390 | $119167 | Tăng ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1561017 | 0,89% | 35672 | $103796 | Tăng ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1548950 | 0,88% | 31579 | $-203337 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25675T107) | $1538592 | 0,87% | 11538 | $-620110 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1537626 | 0,87% | 19774 | $-378322 | Giảm ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $1529635 | 0,87% | 6439 | $75287 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74167K109) | $1509618 | 0,86% | 139909 | $65211 | Tăng ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1496812 | 0,85% | 40718 | $-34472 | Tăng ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1473740 | 0,84% | 77078 | $-3375 | Tăng ×3 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $1446336 | 0,82% | 62315 | $212041 | Tăng ×2 | ||
| GVDNY | $1409890 | 0,80% | 16692 | $278005 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1398076 | 0,79% | 29108 | $72199 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: B40JTQ902) | $1362938 | 0,77% | 69722 | $-140194 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1347550 | 0,77% | 4657 | $147377 | Giảm ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1333126 | 0,76% | 6037 | $-442066 | Tăng ×4 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1321036 | 0,75% | 4379 | $168095 | Tăng ×4 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1309426 | 0,74% | 10459 | $364 | Tăng ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1301474 | 0,74% | 24008 | $43206 | Tăng ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1249682 | 0,71% | 8730 | $112764 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1230551 | 0,70% | 2185 | $39659 | Tăng ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1217787 | 0,69% | 6302 | $218747 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: BPBPJ0907) | $1164286 | 0,66% | 30199 | $145790 | |||
| LIFZF | $1090921 | 0,62% | 55433 | $-11173 | Tăng ×1 | ||
| GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company | $1073775 | 0,61% | 69455 | $109082 | Tăng ×4 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $1066612 | 0,61% | 9332 | $-247400 | Tăng ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1062634 | 0,60% | 3814 | $49558 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1042362 | 0,59% | 10076 | $318704 | |||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $1025789 | 0,58% | 30749 | $55030 | Tăng ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $988473 | 0,56% | 11865 | $119812 | Giảm ×3 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $917769 | 0,52% | 3525 | $495504 | Giảm ×2 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $911553 | 0,52% | 27988 | $-267091 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $899475 | 0,51% | 2411 | $471560 | Tăng ×2 | ||
| TNC Tennant Company Common Stock | $872563 | 0,50% | 9968 | $214005 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 621503002) | $862132 | 0,49% | 7565 | $-13464 | |||
| MGDDY | $805511 | 0,46% | 41823 | $96374 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $791386 | 0,45% | 2095 | $139248 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 593271951) | $775431 | 0,44% | 19104 | $38237 | Tăng ×1 | ||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $760565 | 0,43% | 81878 | $-366019 | Tăng ×2 | ||
| GTBIF | $753744 | 0,43% | 95290 | $207297 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $740480 | 0,42% | 35772 | $-297130 | Giảm ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $695641 | 0,40% | 7180 | $37103 | Tăng ×1 | ||
| CMWAY | $666844 | 0,38% | 5826 | $-20741 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $649914 | 0,37% | 9044 | $149767 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $649326 | 0,37% | 15336 | $-125210 | Giảm ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $641338 | 0,36% | 6682 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $639288 | 0,36% | 3195 | $83475 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $633216 | 0,36% | 5012 | $-65306 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $627570 | 0,36% | 13912 | $326754 | Tăng ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $612928 | 0,35% | 8106 | $-47839 | Tăng ×2 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $608095 | 0,35% | 476 | $-1015069 | Giảm ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $602066 | 0,34% | 2519 | $-112725 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $584285 | 0,33% | 23140 | $-26441 | Tăng ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $579301 | 0,33% | 7471 | $-115502 | |||
| RHUHF | $557010 | 0,32% | 19381 | Tăng ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $544782 | 0,31% | 3807 | $65676 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $535207 | 0,30% | 3824 | $101527 | |||
| CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock | $494975 | 0,28% | 27077 | $71543 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4209G207) | $491587 | 0,28% | 211075 | $-100377 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $473660 | 0,27% | 2116 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $467695 | 0,27% | 2116 | Tăng ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $454707 | 0,26% | 1618 | $180284 | Tăng ×2 | ||
| LUNMF | $424262 | 0,24% | 17445 | $-10766 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $415901 | 0,24% | 7218 | $-21871 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| LIN | $3470576 | 1,97% | tăng ×4 |
| HUBB | $3215538 | 1,83% | tăng ×4 |
| GWW | $3198194 | 1,82% | tăng ×4 |
| ATO | $2825787 | 1,61% | tăng ×4 |
| WTFC | $2372335 | 1,35% | tăng ×4 |
| KMI | $2351792 | 1,34% | tăng ×4 |
| SHW | $2166469 | 1,23% | tăng ×4 |
| MCD | $2093436 | 1,19% | tăng ×4 |
| ADP | $1943865 | 1,10% | tăng ×4 |
| LECO | $1846510 | 1,05% | tăng ×4 |
| PAYX | $1844534 | 1,05% | tăng ×4 |
| FBK | $1571402 | 0,89% | tăng ×4 |
| WES | $1561017 | 0,89% | tăng ×3 |
| FISV | $1548950 | 0,88% | tăng ×4 |
| GRMN | $1529635 | 0,87% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BABA | $641338 | 6682 | 0,36% |
| RHUHF | $557010 | 19381 | 0,32% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $473660 | 2116 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $467695 | 2116 | 0,27% |
| MGM | $350591 | 7333 | 0,20% |
| SIRI | $339178 | 11482 | 0,19% |
| USB | $291249 | 4822 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23126M300) | $270347 | 25009 | 0,15% |
| CALM | $269393 | 3344 | 0,15% |
| UNH | $266419 | 641 | 0,15% |
| GLP | $255639 | 5487 | 0,15% |
| DHI | $221354 | 1359 | 0,13% |
| SDZNY | $211837 | 2341 | 0,12% |
| RHHBY | $206992 | 4031 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10386 | $1888937 | 5,8% |
| PBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40098 | $1794786 | 6,7% |
| OGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22744 | $1719256 | 13,9% |
| AHH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 211766 | $1590361 | Không còn theo dõi |
| LKFN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22638 | $1556618 | 2,6% |
| PB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18864 | $1325042 | 10,1% |
| BRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70397 | $1196743 | -6,3% |
| NGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14534 | $1124216 | -4,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1128 | $1038076 | -15,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4196 | $948444 | -1,9% |
| HEINY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25480 | $901482 | Không còn theo dõi |
| SWKS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11638 | $895928 | 7,1% |
| DLHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103575 | $831707 | 11,9% |
| SFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 103567 | $808859 | 18,2% |
| BAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15484 | $798820 | 13,5% |
| USPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10856 | $785507 | -0,4% |
| IEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4566 | $743139 | 32,5% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 753 | $661887 | 21,1% |
| FNF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10044 | $607562 | -12,8% |
| CRMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8189 | $458912 | -90,1% |
| BBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5193 | $445559 | 18,7% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14199 | $424398 | -7,8% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2667 | $406024 | 15,9% |
| EBAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5947 | $402790 | 39,7% |
| DAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34547 | $399369 | 137,5% |
| NBIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11815 | $327275 | 981,7% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9324 | $304242 | 7,0% |
| BNEFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 92207 | $303684 | Không còn theo dõi |
| NNN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6835 | $290966 | 16,3% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4052 | $285236 | 18,2% |
| WBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13291 | $259573 | -1,4% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 545 | $229717 | 28,4% |
| ARE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2645 | $220434 | 6,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 650 | $214572 | 43,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 613 | $214544 | 12,3% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2560 | $212480 | -0,8% |
| LKQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7204 | $211581 | -1,2% |
| GLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3968 | $209233 | 5,4% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2176 | $209027 | 6,3% |
| RHHBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4009 | $206744 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 657 | $205010 | -38,9% |
| CURLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75079 | $160669 | Không còn theo dõi |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20455 | $134798 | Không còn theo dõi |