Aldebaran Financial Inc.
CIK 1353110 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.2M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7966 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,48%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,59% Ước tính mua $5462631 · bán $2961023
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 30
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
23,1%
Retail
8,5%
Industrials
7,6%
Communication Services
6,3%
Financials
4,7%
Healthcare
4,6%
Energy
2,8%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
36,1%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $9932971 | 8,07% | 109406 | $1682839 | Tăng ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $9242701 | 7,50% | 60166 | $4202130 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $7833605 | 6,36% | 15655 | $351855 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7112167 | 5,77% | 24579 | $891400 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $7002794 | 5,69% | 79686 | $1743657 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5246893 | 4,26% | 22014 | $712713 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5045178 | 4,10% | 6756 | $189089 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4556913 | 3,70% | 22774 | $496304 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4271213 | 3,47% | 12088 | $839446 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4042775 | 3,28% | 12351 | $517542 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3584380 | 2,91% | 9609 | $157695 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3051769 | 2,48% | 26945 | $-202651 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2814253 | 2,29% | 12627 | $31022 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2705534 | 2,20% | 3674 | $531874 | Giảm ×2 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2545909 | 2,07% | 6454 | $928225 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2508008 | 2,04% | 2091 | $711697 | Tăng ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2301630 | 1,87% | 3016 | $955106 | Giảm ×1 | ||
| XSMO | $2080084 | 1,69% | 22216 | $601267 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1893635 | 1,54% | 3362 | $-21026 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1411320 | 1,15% | 17366 | $181910 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1339509 | 1,09% | 9135 | $-39771 | Giảm ×4 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1243746 | 1,01% | 5204 | $-239628 | Giảm ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1243389 | 1,01% | 4104 | $291959 | Tăng ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1211847 | 0,98% | 3852 | $84654 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1204097 | 0,98% | 4785 | $210168 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1188088 | 0,96% | 4678 | $32474 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $1087176 | 0,88% | 16092 | $176254 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $883867 | 0,72% | 830 | $325601 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $871964 | 0,71% | 11878 | $84900 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $869833 | 0,71% | 3945 | $-62292 | |||
| SPSM | $866607 | 0,70% | 15027 | $81020 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $817850 | 0,66% | 5175 | $51935 | Tăng ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $788528 | 0,64% | 2899 | $85173 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $783117 | 0,64% | 3063 | $19322 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $768346 | 0,62% | 2150 | $150092 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $767522 | 0,62% | 7974 | $-55992 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $754533 | 0,61% | 2039 | $-135090 | Giảm ×4 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $696199 | 0,57% | 27153 | $73503 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $689879 | 0,56% | 5046 | $-213261 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $681773 | 0,55% | 21500 | $22153 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $677382 | 0,55% | 1330 | $-182240 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $657997 | 0,53% | 1866 | $11520 | Giảm ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $646945 | 0,53% | 4715 | $88886 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $624123 | 0,51% | 3984 | $-138129 | Giảm ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $617533 | 0,50% | 9220 | $-83878 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $559909 | 0,45% | 2071 | $-194801 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $489446 | 0,40% | 2569 | $161050 | Tăng ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $482684 | 0,39% | 25245 | $-4545 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $472754 | 0,38% | 1124 | $54907 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $451720 | 0,37% | 4600 | $18216 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $448880 | 0,36% | 1080 | $129584 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $437967 | 0,36% | 3460 | $-15085 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $424572 | 0,34% | 14059 | $57739 | Tăng ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $420217 | 0,34% | 2340 | $-19495 | Giảm ×5 | ||
| SLV | $420007 | 0,34% | 7855 | $-115233 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $366326 | 0,30% | 7353 | $26010 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $359710 | 0,29% | 1291 | $21655 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $359404 | 0,29% | 688 | $48604 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $344696 | 0,28% | 2776 | $48774 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $337993 | 0,27% | 2897 | $25685 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $336769 | 0,27% | 360 | $-21946 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $324917 | 0,26% | 2145 | $-16724 | Tăng ×6 | ||
| CHPY | $318185 | 0,26% | 3610 | Tăng ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $298158 | 0,24% | 16629 | $22481 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $297710 | 0,24% | 873 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $294292 | 0,24% | 3985 | Tăng ×1 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $285936 | 0,23% | 1200 | $31272 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $266437 | 0,22% | 689 | $64991 | Tăng ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $266161 | 0,22% | 850 | $-65086 | Giảm ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $265345 | 0,22% | 6267 | $-71848 | Giảm ×4 | ||
| IYW | $246681 | 0,20% | 978 | Tăng ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $244061 | 0,20% | 2550 | $-2065 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $232577 | 0,19% | 1700 | $9741 | |||
| FDVV | $226811 | 0,18% | 3762 | $18998 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $224784 | 0,18% | 2400 | Tăng ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $223391 | 0,18% | 4700 | Tăng ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $223146 | 0,18% | 1320 | $-17332 | |||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $217440 | 0,18% | 6000 | $15420 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $216900 | 0,18% | 300 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $203969 | 0,17% | 290 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $203445 | 0,17% | 426 | Tăng ×1 | |||
| ITA ITA | $201209 | 0,16% | 830 | $-14916 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTM | $9932971 | 8,07% | tăng ×5 |
| BRKB | $7833605 | 6,36% | tăng ×3 |
| SPYM | $7002794 | 5,69% | tăng ×6 |
| JPM | $4042775 | 3,28% | tăng ×6 |
| MSFT | $3584380 | 2,91% | tăng ×6 |
| WMT | $3051769 | 2,48% | tăng ×6 |
| WM | $2814253 | 2,29% | tăng ×6 |
| LLY | $2508008 | 2,04% | tăng ×5 |
| XSMO | $2080084 | 1,69% | tăng ×4 |
| META | $1893635 | 1,54% | tăng ×3 |
| KO | $1411320 | 1,15% | tăng ×6 |
| ABBV | $1204097 | 0,98% | tăng ×6 |
| BND | $871964 | 0,71% | tăng ×6 |
| VYM | $817850 | 0,66% | tăng ×3 |
| EMN | $617533 | 0,50% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16188 | $811828 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7597 | $809688 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8500 | $318155 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 762 | $308023 | -65,2% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3351 | $285697 | 17,6% |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5141 | $279053 | 79,2% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3570 | $258325 | 0,5% |
| FALN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8951 | $239171 | |
| DG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2294 | $237085 | -8,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1263 | $235992 | 121,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 368 | $232338 | Không còn theo dõi |
| PKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $224960 | 27,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1057 | $218693 | 25,4% |
| SYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4100 | $218120 | -8,0% |
| IXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2055 | $217625 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1338 | $203048 | -5,2% |
| MDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 340 | $202650 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6994 | $202406 | -10,6% |