Alliance Wealth Management Group
CIK 1623707 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $513.7M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3707 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,33%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,02% Ước tính mua $29904687 · bán $9784759
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 35
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,0%
Consumer products
1,1%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,9%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $65414512 | 12,73% | 2222715 | $9612683 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $46339972 | 9,02% | 61877 | $10575274 | Tăng ×6 | ||
| HYG | $25042626 | 4,87% | 313153 | $1313682 | Tăng ×4 | ||
| LQD | $23433608 | 4,56% | 214856 | $3134507 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $22129220 | 4,31% | 956732 | $-1434040 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $21888392 | 4,26% | 790195 | $2373811 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $21020461 | 4,09% | 212383 | $3146374 | Tăng ×4 | ||
| SCHE | $17283069 | 3,36% | 476643 | $1119752 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $16633410 | 3,24% | 172207 | $3627789 | Tăng ×6 | ||
| FLRN | $15820853 | 3,08% | 512832 | $-1367371 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $14767086 | 2,87% | 178341 | $3541113 | Tăng ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $14448682 | 2,81% | 149825 | $1746055 | Tăng ×4 | ||
| FLOT | $13700190 | 2,67% | 268368 | $107906 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $13435809 | 2,62% | 364410 | $1788882 | Giảm ×4 | ||
| SPYM | $12141061 | 2,36% | 138155 | $1743025 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $12003964 | 2,34% | 414502 | $1846507 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $10647118 | 2,07% | 294689 | $1610493 | Giảm ×4 | ||
| MUB | $9820755 | 1,91% | 91254 | $490807 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $9432858 | 1,84% | 122347 | $1792235 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $8637550 | 1,68% | 338462 | $-228277 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $8317973 | 1,62% | 56092 | $2010051 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8077129 | 1,57% | 27914 | $891422 | Giảm ×1 | ||
| SHYG | $6031889 | 1,17% | 142228 | $11261 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5857515 | 1,14% | 63891 | $412218 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $5735847 | 1,12% | 171424 | $284054 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $5694646 | 1,11% | 179585 | $-761584 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $5652138 | 1,10% | 34409 | $1430175 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $4679100 | 0,91% | 90365 | $397671 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $4423587 | 0,86% | 87787 | $509373 | Tăng ×1 | ||
| PCY | $4301007 | 0,84% | 198661 | $-332994 | Giảm ×3 | ||
| SCHG | $3454523 | 0,67% | 102084 | $479826 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $3296962 | 0,64% | 26552 | $466519 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $2969387 | 0,58% | 39174 | $845596 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2347110 | 0,46% | 6292 | $15035 | Giảm ×3 | ||
| SPMD | $2280758 | 0,44% | 33759 | $219073 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2041894 | 0,40% | 5779 | $384130 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1905814 | 0,37% | 2588 | $-26944 | Giảm ×1 | ||
| TFI | $1886960 | 0,37% | 41200 | $-574141 | Giảm ×3 | ||
| SPSM | $1876582 | 0,37% | 32540 | $240998 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1830242 | 0,36% | 7207 | $68818 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1665871 | 0,32% | 8326 | $216153 | Tăng ×2 | ||
| CORP | $1618947 | 0,32% | 16707 | $-544606 | Giảm ×3 | ||
| SPTM | $1548151 | 0,30% | 17052 | $244452 | Tăng ×1 | ||
| SPYD | $1536167 | 0,30% | 32198 | $-14062 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1497380 | 0,29% | 4190 | $298255 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1487118 | 0,29% | 6989 | $145727 | |||
| SCHO | $1221184 | 0,24% | 50588 | $-1245 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1185413 | 0,23% | 9225 | $75738 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1164313 | 0,23% | 3557 | $-63217 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1151291 | 0,22% | 1676 | $168149 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1126139 | 0,22% | 4725 | $142079 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1095599 | 0,21% | 1945 | $-22915 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1079575 | 0,21% | 9191 | $319891 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $997817 | 0,19% | 1336 | $330568 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $842750 | 0,16% | 24210 | $104345 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $841868 | 0,16% | 10253 | $87591 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $784360 | 0,15% | 2224 | $52909 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $689901 | 0,13% | 8489 | $36708 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $648506 | 0,13% | 2741 | $59090 | |||
| VTI | $625888 | 0,12% | 1691 | $89103 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $612654 | 0,12% | 2179 | $84609 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $608717 | 0,12% | 10683 | $87921 | |||
| T AT&T Inc. | $598664 | 0,12% | 28921 | $-238464 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488053 | 0,10% | 1292 | $85690 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $468779 | 0,09% | 5721 | $63103 | |||
| V Visa Inc. | $468661 | 0,09% | 1366 | $55801 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $463413 | 0,09% | 893 | $20699 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $443377 | 0,09% | 195 | Tăng ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $426818 | 0,08% | 869 | $64671 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414237 | 0,08% | 2499 | $-118326 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $406070 | 0,08% | 1675 | $37489 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $374290 | 0,07% | 586 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $372598 | 0,07% | 4245 | $-92577 | Giảm ×1 | ||
| VT | $371232 | 0,07% | 2365 | $44084 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 369604951) | $368124 | 0,07% | 985 | $84354 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $356566 | 0,07% | 2608 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356360 | 0,07% | 381 | $-23074 | |||
| BRKB | $354777 | 0,07% | 709 | $15024 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323087 | 0,06% | 275 | $83039 | |||
| IWP | $315660 | 0,06% | 2156 | $39433 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313801 | 0,06% | 755 | $109506 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $310421 | 0,06% | 650 | $90753 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $289078 | 0,06% | 670 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $277961 | 0,05% | 1986 | $52729 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $267473 | 0,05% | 223 | $57765 | Giảm ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $263932 | 0,05% | 3252 | $683 | |||
| VEU | $258139 | 0,05% | 3082 | $43259 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $253088 | 0,05% | 5978 | $-46334 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $248549 | 0,05% | 1696 | $-950 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $246357 | 0,05% | 3424 | $20407 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243474 | 0,05% | 3410 | $-84398 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $240803 | 0,05% | 978 | $37291 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $232988 | 0,05% | 1439 | $24002 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $227545 | 0,04% | 541 | $-43089 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $227532 | 0,04% | 9449 | Tăng ×1 | |||
| SPSB | $221665 | 0,04% | 7641 | $-2671 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $219406 | 0,04% | 2547 | $-655084 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $216679 | 0,04% | 373 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $215215 | 0,04% | 2236 | $-3736 | Giảm ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $212312 | 0,04% | 1310 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $46339972 | 9,02% | tăng ×6 |
| HYG | $25042626 | 4,87% | tăng ×4 |
| LQD | $23433608 | 4,56% | tăng ×6 |
| AGG | $21020461 | 4,09% | tăng ×4 |
| IEFA | $16633410 | 3,24% | tăng ×6 |
| IEMG | $14767086 | 2,87% | tăng ×4 |
| EMB | $14448682 | 2,81% | tăng ×4 |
| MUB | $9820755 | 1,91% | tăng ×4 |
| IJH | $9432858 | 1,84% | tăng ×6 |
| SPIB | $5735847 | 1,12% | tăng ×6 |
| ITOT | $5652138 | 1,10% | tăng ×6 |
| DGRO | $2969387 | 0,58% | tăng ×4 |
| SCHO | $1221184 | 0,24% | tăng ×4 |
| SHY | $841868 | 0,16% | tăng ×6 |
| VZ | $253088 | 0,05% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +7K | +$10.6M |
| SCHX | Mua thêm | +46K | +$9.6M |
| IEFA | Mua thêm | +29K | +$3.6M |
| IEMG | Mua thêm | +17K | +$3.5M |
| AGG | Mua thêm | +32K | +$3.1M |
| LQD | Mua thêm | +29K | +$3.1M |
| SCHF | Mua thêm | +2K | +$2.4M |
| IJR | Mua thêm | +5K | +$2.0M |
| SCHB | Mua thêm | +10K | +$1.8M |
| IJH | Mua thêm | +9K | +$1.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2635 | $516987 | Không còn theo dõi |
| IFLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20810 | $387072 | Không còn theo dõi |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2575 | $305472 | Không còn theo dõi |
| GDDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1214 | $239607 | -45,7% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1011 | $234087 | 16,1% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 633 | $231716 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100 | $228679 | 8,4% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3424 | $226189 | 19,1% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1011 | $211393 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2925 | $208776 | Không còn theo dõi |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3850 | $207438 | 0,7% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1334 | $204969 | 0,7% |