Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,2%
Financials 3,8%
Healthcare 2,2%
Retail 1,2%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 86,0%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $84505102 56,25% 123040 $9488676 Giảm ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9937415 6,61% 105080 $-4746124 Giảm ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9651335 6,42% 82174 $-4634983 Giảm ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3793766 2,53% 65185 $-2041383 Giảm ×4
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $3451122 2,30% 889464 $232617 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3312825 2,20% 2762 $733791 Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3196956 2,13% 60999 $-1764812 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2549261 1,70% 8810 $311088 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2053323 1,37% 10262 $269212 Tăng ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2014234 1,34% 36503 $-1295164 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1704765 1,13% 2315 $361668 Giảm ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1615820 1,08% 5378 $31596 Giảm ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1140261 0,76% 5985 $-29259 Giảm ×2
XLB XLB $1063668 0,71% 20926 $-232603 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $945155 0,63% 6769 $635275 Giảm ×4
XLU XLU $889661 0,59% 19622 $-243454 Giảm ×2
IVV iShares Trust $864219 0,58% 1154 $110415
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $847635 0,56% 15942 $-620916 Giảm ×4
SPY SPY $808005 0,54% 1082 $97185 Giảm ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $791145 0,53% 25846 $-58572 Giảm ×3
GLD SPDR Gold Shares $718708 0,48% 1951 $-133695 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705007 0,47% 1890 $-145272 Giảm ×2
UNG United States Natural Gas Fund LP $703200 0,47% 60000 $-600
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $683869 0,46% 3692 $-84832 Giảm ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $675913 0,45% 8181 $-3705 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $650005 0,43% 5892 $-53842 Giảm ×4
HYG iShares Trust $646316 0,43% 8082 $-19123 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $620216 0,41% 663 $-135077 Giảm ×6
V Visa Inc. $598691 0,40% 1745 $33201 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $594419 0,40% 2494 $63957 Giảm ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $575416 0,38% 2337 $9620 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $551640 0,37% 7667 $-108721 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $517114 0,34% 1447 $75998 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $514086 0,34% 4539 $-547140 Giảm ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $489871 0,33% 2263 $8817 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462508 0,31% 1309 $73527 Giảm ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $421771 0,28% 9047 $-138968 Giảm ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $413678 0,28% 39137 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $412107 0,27% 1259 $40584 Giảm ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $406022 0,27% 3790 $-119897 Giảm ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $403293 0,27% 21137 $-18351 Giảm ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $351499 0,23% 1578 $-36923 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $350207 0,23% 6594 $-191820 Giảm ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $288956 0,19% 5390 $-75345 Giảm ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $272135 0,18% 4776 $39306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258339 0,17% 1428 $-13975 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $258139 0,17% 1627 $-67041 Giảm ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $241720 0,16% 1768 $-100144 Giảm ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $238855 0,16% 20591 $12766
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $238096 0,16% 1881 $-102216 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $230574 0,15% 853 $-34529
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $217819 0,14% 877 $-133198 Giảm ×2
DIVB iShares Trust $209501 0,14% 3401 $-68934 Giảm ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $187908 0,13% 15504 $9612

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NMZ $413678 39137 0,28%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -2K +$9.5M
IEF Giảm -49K -$4.7M
IEI Giảm -38K -$4.6M
VGSH Giảm -34K -$2.0M
IGSB Giảm -33K -$1.8M
VGLT Giảm -23K -$1.3M
LLY Giảm -42 +$734K
INTC Giảm -253 +$635K
IGIB Giảm -12K -$621K
WMT Giảm -4K -$547K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14075 $991020 63,7%
SSO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16373 $948323 37,9%
DBMF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30066 $759467
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1209 $655736 55,8%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 347 $416025 -28,0%
NQP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33281 $397042 Không còn theo dõi
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 994 $347094 -7,3%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 642 $317962 -25,2%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2193 $289563 -10,5%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2289 $272230 52,1%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1311 $268755 12,0%
MYD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22375 $234713 Không còn theo dõi
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 394 $225418 31,7%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 676 $222329 -20,3%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1487 $217518 62,3%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1016 $210210 24,6%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1313 $209186 -5,0%
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1514 $202784 -20,1%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 928 $201830 5,6%