Antonelli Financial Advisors, LLC
CIK 2055364 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $145.8M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7485 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,00%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,28% Ước tính mua $3310706 · bán $22019608
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 5
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,7%
Communication Services
7,4%
Retail
4,2%
Financials
3,5%
Healthcare
1,2%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
67,1%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $24302000 | 16,66% | 111515 | $-4120000 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19001000 | 13,03% | 25803 | $-2257000 | Giảm ×4 | ||
| EFA | $14210000 | 9,74% | 136795 | $-477000 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13100000 | 8,98% | 45274 | $1099000 | Giảm ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7239000 | 4,96% | 96194 | $-94000 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6437000 | 4,41% | 18218 | $1136000 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5134000 | 3,52% | 15684 | $545000 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4462000 | 3,06% | 43616 | $997000 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4214000 | 2,89% | 17679 | $638000 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4175000 | 2,86% | 5574 | $116000 | Giảm ×2 | ||
| EELV | $3861000 | 2,65% | 138871 | $-222000 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3408000 | 2,34% | 4714 | $1797000 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3315000 | 2,27% | 5885 | $-35000 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2740000 | 1,88% | 35534 | $319000 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $2577000 | 1,77% | 16305 | $101000 | Giảm ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2126000 | 1,46% | 32404 | $470000 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2080000 | 1,43% | 5575 | $-24000 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1722000 | 1,18% | 3441 | $51000 | Giảm ×2 | ||
| FDN | $1578000 | 1,08% | 5961 | $-490000 | Giảm ×4 | ||
| ARTY | $1424000 | 0,98% | 18695 | $434000 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1401000 | 0,96% | 19666 | $39000 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1140000 | 0,78% | 3149 | $32000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1101000 | 0,75% | 5504 | $62000 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1010000 | 0,69% | 2825 | $198000 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $961000 | 0,66% | 1027 | $-112000 | Giảm ×1 | ||
| VO | $857000 | 0,59% | 10638 | $-57000 | Tăng ×1 | ||
| SCHQ | $855000 | 0,59% | 27301 | $-160000 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $801000 | 0,55% | 752 | $268000 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $714000 | 0,49% | 1891 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $713000 | 0,49% | 2374 | $95000 | Giảm ×2 | ||
| ARKQ | $691000 | 0,47% | 5224 | $71000 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $670000 | 0,46% | 2128 | $-42000 | Giảm ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $642000 | 0,44% | 8150 | Tăng ×1 | |||
| IYW | $621000 | 0,43% | 2461 | $167000 | Giảm ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $502000 | 0,34% | 3293 | $13000 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $433000 | 0,30% | 375 | Tăng ×1 | |||
| GLTR | $429000 | 0,29% | 2369 | $-172000 | Giảm ×1 | ||
| REM | $409000 | 0,28% | 18561 | $-29000 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $404000 | 0,28% | 3252 | $-88000 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $397000 | 0,27% | 16758 | $-31000 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $396000 | 0,27% | 4110 | $-32000 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $375000 | 0,26% | 3400 | $6000 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $370000 | 0,25% | 1676 | $-26000 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $366000 | 0,25% | 8169 | $-57000 | Giảm ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $326000 | 0,22% | 731 | $36000 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $312000 | 0,21% | 2059 | $-17000 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $301000 | 0,21% | 2051 | $25000 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $274000 | 0,19% | 1454 | $48000 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $273000 | 0,19% | 775 | $18000 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $265000 | 0,18% | 1432 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $252000 | 0,17% | 745 | $5000 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $242000 | 0,17% | 1650 | $-59000 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $229000 | 0,16% | 1395 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1743 | $561530 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 690 | $412000 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3299 | $370000 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1525 | $365467 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1045 | $345000 | 45,0% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10087 | $325499 | 72,6% |
| SPYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3928 | $315694 | Không còn theo dõi |
| MGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2090 | $303000 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 835 | $266349 | 0,7% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2653 | $255000 | 13,0% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1432 | $245000 | 25,8% |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1904 | $226240 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $211290 | 34,5% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1395 | $207000 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1454 | $202650 | |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 404 | $201525 | -8,1% |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 902 | $200052 | Không còn theo dõi |