Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +75.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +38.3%

Hàng năm: +56.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 8,2%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 39,5%
Retail 17,9%
Communication Services 15,3%
Industrials 11,2%
Utilities 7,9%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 6,8%

Danh mục đầy đủ 27 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1191700000 15,43% 5000000 $291973600 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1125432750 14,57% 975000 $562929150 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $787990500 10,20% 1650000 $339361875 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $653660500 8,46% 1850000 $156618178 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $555204163 7,19% 7694071 $99691613 Tăng ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $489607500 6,34% 2425000 $194383500 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $380220750 4,92% 675000 $130486005 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $351408597 4,55% 2215272 $47391427 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305137250 3,95% 1525000 $48507650 Tăng ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $257065600 3,33% 1760000 $3594246 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $241615600 3,13% 835000 Quyền chọn bán
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $191960000 2,48% 2000000 $-242758900 Giảm ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $173176000 2,24% 800000 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $165748725 2,15% 382500 $84023775
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $148005550 1,92% 1295000 $70891768 Tăng ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $135525000 1,75% 7500000
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $114729725 1,49% 197500 $69690323 Giảm ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $107328806 1,39% 1078248 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $99472000 1,29% 50000 $34090915 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56662500 0,73% 150000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $46197500 0,60% 250000 $-18013882 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $38443500 0,50% 225000 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $30135510 0,39% 1576125 $-283703
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $28303572 0,37% 502460 $-371820
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $28185300 0,36% 715000 $-76958700 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12509750 0,16% 25000 Quyền chọn bán Tăng ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $9956701 0,13% 1508591

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
TSM $787990500 10,20% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AAPL $241615600 835000 3,13%
BA $173176000 800000 2,24%
AAL $135525000 7500000 1,75%
CRWV $107328806 1078248 1,39%
AVGO $56662500 150000 0,73%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $38443500 225000 0,50%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $12509750 25000 0,16%
GT $9956701 1508591 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -690K +$562.9M
TSM Mua thêm +322K +$339.4M
AMZN Mua thêm +680K +$292.0M
BABA Giảm -1.5M -$242.8M
EWY Mua thêm +25K +$194.4M
GOOG Mua thêm +117K +$156.6M
META Mua thêm +238K +$130.5M
UBER Mua thêm +1.4M +$99.7M
LRCX Chỉ biến động giá +0 +$84.0M
WHR Giảm -1.2M -$77.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4500000 $2517255000 24,6%
AAPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1250000 $277662500 62,7%
AAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14150000 $216919500 21,5%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8000000 $179200000 241,5%
SNDK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 281250 $178689375 -26,2%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1129500 $153578115 -35,1%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 925000 $119260250 -31,2%
OC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 950000 $106314500 9,3%
PDD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 900000 $91962000 1,6%
MHK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 675000 $73777500 27,7%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 198000 $68339700 -18,9%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 342000 $65971800 -3,3%
TFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1387500 $63436500 -5,4%
IQV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 280000 $63114800 55,0%
CZR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2100000 $56752500 27,0%
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 465000 $51996300 22,5%
BALL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 837000 $49475070 -7,4%
FXI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1087500 $41640375 -6,5%
JD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1305000 $38588850 3,0%
KEY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2020000 $37753800 -2,5%
LYFT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2700000 $35910000 7,2%
MSFT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90000 $33315300 43,5%
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 475000 $32965000 26,6%
ORCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150000 $32794500 -49,3%
CFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 600000 $31896000 10,2%
CMA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 462500 $31690500 Không còn theo dõi
KWEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1080000 $30704400
XYZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 370000 $26739900 16,9%
WYNN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 320000 $26720000 -15,7%
BEKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500000 $26610000 -12,1%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90000 $24353100 -9,6%
LVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 590000 $22791700 -15,9%
GT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500000 $21900000 -28,1%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 130000 $21765900 36,5%
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100000 $21147000 127,3%
WAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 195000 $16910400 -9,4%
ZION Ngày 31 tháng 12 năm 2025 285000 $16125300 8,1%
CHKEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 117321 $12348035 Không còn theo dõi
DB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 257616 $7671804 3,6%
CHKEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65398 $6460014 Không còn theo dõi