State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF (EEMX)
$53,54
▲ +0,58 (+1,09%)
Thay đổi 1 ngày
$40,68 – $56,38
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EEMX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,12% | ▲ +1,12% |
| 3M | ▲ +3,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▲ +21,84% | ▲ +22,11% |
| YTD | ▲ +25,56% | ▲ +25,83% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +29,03% |
| 3Y | ▲ +85,87% | ▲ +97,96% |
| 5Y | ▲ +43,76% | ▲ +59,70% |
| Tối đa | ▲ +107,63% | ▲ +153,85% |
Biến động 1 năm26,31%
Biến động 3 năm20,57%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-18,93%
Beta 3 năm0,76
Sharpe 1 năm*1,02
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$51.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1047 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $28.0M | 15,48 | 370734 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $15.3M | 8,46 | 71130 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $13.9M | 7,69 | 8147 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd | · | $5.2M | 2,85 | 94295 | EC | KY |
| MediaTek Inc | · | $2.9M | 1,62 | 22000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $2.8M | 1,56 | 239000 | EC | KY |
| Delta Electronics Inc | · | $1.8M | 1,01 | 30000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.7M | 0,93 | 12281 | EP | KR |
| SK Square Co Ltd | · | $1.5M | 0,85 | 1414 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.5M | 0,81 | 186980 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $1.5M | 0,81 | 174353 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.4M | 0,77 | 1403420 | STIV | US |
| China Construction Bank Corp | · | $1.3M | 0,73 | 1288340 | EC | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.2M | 0,67 | 857 | EC | KR |
| ICICI Bank Ltd | · | $1.2M | 0,65 | 81108 | EC | IN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0,61 | 51656 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $907K | 0,50 | 175602 | EC | TW |
| Yageo Corp | · | $863K | 0,48 | 24116 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $821K | 0,45 | 41968 | EC | IN |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $817K | 0,45 | 996857 | EC | CN |
| Vale SA | · | $817K | 0,45 | 54310 | EC | BR |
| Al Rajhi Bank | · | $789K | 0,44 | 45000 | EC | SA |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $745K | 0,41 | 55768 | EC | KY |
| Xiaomi Corp | · | $724K | 0,40 | 262400 | EC | KY |
| Unimicron Technology Corp | · | $714K | 0,39 | 21270 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $692K | 0,38 | 26830 | EC | KY |
| Elite Material Co Ltd | · | $677K | 0,37 | 4000 | EC | TW |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $675K | 0,37 | 82773 | EP | BR |
| Meituan | · | $673K | 0,37 | 77059 | EC | KY |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $666K | 0,37 | 8726 | EC | KY |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $654K | 0,36 | 100500 | EC | CN |
| Bank of China Ltd | · | $651K | 0,36 | 1023509 | EC | CN |
| Hyundai Motor Co | · | $651K | 0,36 | 2037 | EC | KR |
| Accton Technology Corp | · | $627K | 0,35 | 8000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $626K | 0,35 | 7730 | EC | GB |
| Naspers Ltd | · | $582K | 0,32 | 11619 | EC | ZA |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $571K | 0,31 | 256000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | · | $556K | 0,31 | 5422 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $532K | 0,29 | 130961 | EC | TW |
| BYD Co Ltd | · | $517K | 0,29 | 56006 | EC | CN |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $507K | 0,28 | 44684 | EC | MX |
| Axis Bank Ltd | · | $501K | 0,28 | 35206 | EC | IN |
| Infosys Ltd | · | $492K | 0,27 | 46557 | EC | IN |
| OTP Bank Nyrt | · | $484K | 0,27 | 3276 | EC | HU |
| Quanta Computer Inc | · | $474K | 0,26 | 41000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $467K | 0,26 | 47700 | EC | TH |
| Saudi National Bank/The | · | $463K | 0,26 | 45000 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | · | $460K | 0,25 | 13699 | EC | ZA |
| FirstRand Ltd | · | $459K | 0,25 | 77408 | EC | ZA |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $452K | 0,25 | 146403 | EC | TW |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
1,79%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,8400 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,5270 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2020 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,4730 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,2060 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,5055 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,1770 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,4595 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,1705 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3800 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,1670 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,7030 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,1400 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,4920 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,1935 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,3365 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,2905 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1080 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,1200 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,0395 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 59 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Windmill Hill Asset Management Ltd | $59695050 | 55,39% | 1102420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $10827438 | 10,05% | 199956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5648239 | 5,24% | 104309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3963389 | 3,68% | 73194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3940152 | 3,66% | 72765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $3295785 | 3,06% | 60865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2256562 | 2,09% | 41673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2084280 | 1,93% | 38491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1604384 | 1,49% | 29629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1556220 | 1,44% | 28740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC | $890320 | 0,83% | 16442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $885500 | 0,82% | 16353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $822796 | 0,76% | 15195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $753214 | 0,70% | 13910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAILARD, INC. | $698036 | 0,65% | 12891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $618925 | 0,57% | 11430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $612321 | 0,57% | 11308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $612092 | 0,57% | 11304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $601802 | 0,56% | 11114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $585568 | 0,54% | 10814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROFFITT & GOODSON INC | $545932 | 0,51% | 10082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $424477 | 0,39% | 7839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422968 | 0,39% | 7811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $392960 | 0,36% | 7257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $350723 | 0,33% | 6477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boyd Wealth Management, LLC | $297116 | 0,28% | 5487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $284120 | 0,26% | 5247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GGM Financial LLC | $272857 | 0,25% | 5039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $268591 | 0,25% | 5194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SB Capital Management Inc | $264780 | 0,25% | 6209 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $236090 | 0,22% | 4360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $227423 | 0,21% | 4200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenTrust, LLC | $214593 | 0,20% | 3963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $214268 | 0,20% | 3957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211398 | 0,20% | 3904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $211398 | 0,20% | 3904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $207015 | 0,19% | 4684 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $206019 | 0,19% | 4889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $205366 | 0,19% | 3791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $63354 | 0,06% | 1170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55894 | 0,05% | 1265 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $48161 | 0,04% | 889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $46568 | 0,04% | 860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $30158 | 0,03% | 556930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $29631 | 0,03% | 547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brooklyn FI, LLC | $21537 | 0,02% | 420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17211 | 0,02% | 318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15236 | 0,01% | 282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $14891 | 0,01% | 275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6064 | 0,01% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,00% | 92 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2174 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1961 | 0,00% | 36216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1724 | 0,00% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $758 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $412 | 0,00% | 7605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $177 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |