Biltmore Wealth Management, LLC
CIK 1598102 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $320.4M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4992 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,93%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,42% Ước tính mua $23670156 · bán $7287321
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 32
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,2%
Technology
1,9%
Healthcare
1,2%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,3%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $39769152 | 12,41% | 208740 | $10714290 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $39620617 | 12,37% | 213900 | $5151706 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $28814018 | 8,99% | 181609 | $3186614 | Tăng ×1 | ||
| BILZ | $26608852 | 8,31% | 263637 | $8088875 | Tăng ×6 | ||
| XLY XLY | $23416767 | 7,31% | 199665 | $2268283 | Tăng ×1 | ||
| SMMU | $21441293 | 6,69% | 424580 | $326524 | Tăng ×3 | ||
| XLP XLP | $16730929 | 5,22% | 201408 | $790762 | Tăng ×6 | ||
| USRT | $15054133 | 4,70% | 226548 | $1837482 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $13972628 | 4,36% | 308174 | $234531 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $13905918 | 4,34% | 273577 | $1291231 | Tăng ×5 | ||
| BIL | $10938692 | 3,41% | 119366 | $5241413 | Tăng ×4 | ||
| XLE XLE | $9516954 | 2,97% | 179193 | $-1862856 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $9432763 | 2,94% | 88050 | $9976 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8098599 | 2,53% | 139151 | $-250514 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $7563578 | 2,36% | 20532 | $-1557709 | Giảm ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2964796 | 0,93% | 31350 | $1098151 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2193391 | 0,68% | 10962 | $229957 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1692985 | 0,53% | 5851 | $150185 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1562582 | 0,49% | 3667 | $269605 | Tăng ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1514870 | 0,47% | 31872 | $179279 | Giảm ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1383827 | 0,43% | 3953 | Tăng ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1214840 | 0,38% | 4666 | $617979 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1195721 | 0,37% | 5017 | $159188 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1188567 | 0,37% | 3364 | $186481 | Giảm ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1132546 | 0,35% | 4681 | $133508 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1107440 | 0,35% | 2633 | $99254 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1074792 | 0,34% | 7329 | $140671 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1041347 | 0,33% | 1113 | $-40090 | Tăng ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $986506 | 0,31% | 1986 | $225155 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $985686 | 0,31% | 2758 | $361077 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $929485 | 0,29% | 3569 | $-2908 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $876221 | 0,27% | 3450 | $14241 | Giảm ×6 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $849673 | 0,27% | 2117 | $49219 | Giảm ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $794760 | 0,25% | 1585 | $85855 | Tăng ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $789714 | 0,25% | 6681 | $129214 | Tăng ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $722941 | 0,23% | 2271 | $134405 | Tăng ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $686595 | 0,21% | 5856 | $44153 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $680349 | 0,21% | 2965 | Tăng ×1 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $649790 | 0,20% | 1810 | Tăng ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $645811 | 0,20% | 3820 | $-77552 | Giảm ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $641434 | 0,20% | 26793 | $44101 | Tăng ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $569732 | 0,18% | 2045 | $115124 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $486176 | 0,15% | 3556 | $-117135 | |||
| MUNI | $452327 | 0,14% | 8599 | $-170522 | Giảm ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $450320 | 0,14% | 5484 | $-83587 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $409596 | 0,13% | 341 | $108793 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $407396 | 0,13% | 940 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $375793 | 0,12% | 751 | $15914 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $334077 | 0,10% | 1188 | $35210 | Giảm ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $329585 | 0,10% | 397 | $92587 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $317230 | 0,10% | 4443 | $-72274 | Tăng ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $306754 | 0,10% | 3205 | $-2369 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $302442 | 0,09% | 405 | $53362 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $301887 | 0,09% | 809 | $2648 | Tăng ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $273551 | 0,09% | 1223 | $55971 | Tăng ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $248767 | 0,08% | 2166 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $228115 | 0,07% | 11020 | $-91312 | Tăng ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $200592 | 0,06% | 900 | $-6219 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BILZ | $26608852 | 8,31% | tăng ×6 |
| SMMU | $21441293 | 6,69% | tăng ×3 |
| XLP | $16730929 | 5,22% | tăng ×6 |
| USRT | $15054133 | 4,70% | tăng ×6 |
| XLB | $13905918 | 4,34% | tăng ×5 |
| BIL | $10938692 | 3,41% | tăng ×4 |
| IEF | $2964796 | 0,93% | tăng ×3 |
| ETN | $1562582 | 0,49% | tăng ×3 |
| XYL | $789714 | 0,25% | tăng ×5 |
| PSA | $722941 | 0,23% | tăng ×4 |
| WY | $641434 | 0,20% | tăng ×5 |
| NFLX | $317230 | 0,10% | tăng ×3 |
| SO | $306754 | 0,10% | tăng ×6 |
| SPY | $302442 | 0,09% | tăng ×4 |
| SPG | $273551 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Giảm | -10K | +$10.7M |
| BILZ | Mua thêm | +80K | +$8.1M |
| BIL | Mua thêm | +57K | +$5.2M |
| XLI | Mua thêm | +774 | +$5.2M |
| XLV | Mua thêm | +7K | +$3.2M |
| XLY | Mua thêm | +6K | +$2.3M |
| XLE | Giảm | -7K | -$1.9M |
| USRT | Mua thêm | +3K | +$1.8M |
| GLD | Giảm | -666 | -$1.6M |
| XLB | Mua thêm | +21K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3949 | $1334032 | -19,1% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4614 | $828366 | -0,3% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5507 | $694405 | -7,1% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6370 | $551994 | 20,3% |
| FANG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3181 | $437114 | 50,4% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 697 | $329907 | 5,3% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3639 | $297343 | 10,8% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 494 | $282885 | -2,9% |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4370 | $256841 | 8,8% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4815 | $236015 | -2,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1661 | $208119 | 11,9% |
| WM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 900 | $205938 | 2,1% |