Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 +19.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.7%
Lợi suất vượt trội -2.1%

Hàng năm: +19.5% · S&P 500: +21.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 30,4%
Communication Services 27,2%
Healthcare 17,2%
Industrials 12,6%
Financials 3,9%
Energy 2,5%
Retail 2,4%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 0,3%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34961343 12,08% 120823 $2440439 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33633483 11,62% 95190 $4231194 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32202069 11,13% 90108 $4183521 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26629006 9,20% 71388 $73896 Giảm ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19545486 6,75% 27145 $4282730 Giảm ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $16344909 5,65% 31048 $-1148412 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11900930 4,11% 101319 $3547823 Giảm ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $11804026 4,08% 57575 $-2613049 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $10595388 3,66% 26643 $-1724570 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6745343 2,33% 117066 $-1006697 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6149971 2,13% 25803 $620121 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5941553 2,05% 32153 $1581964 Giảm ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4978645 1,72% 50632 $40368 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4870191 1,68% 24340 $625295
ENB Enbridge Inc Common Stock $4697296 1,62% 86650 $71033 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4662184 1,61% 3887 $1087038
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $4032464 1,39% 89710 $-620408 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3570503 1,23% 9860 $143484 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3099958 1,07% 12206 $-372557 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 1,04% 4 $122840
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2844876 0,98% 9790 $-585915 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2798547 0,97% 26033 $262015 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2639265 0,91% 6275 $306534
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2613197 0,90% 5088 $115896 Tăng ×1
V Visa Inc. $2418784 0,84% 7050 $71286 Giảm ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2005200 0,69% 11250 $110556 Tăng ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2004002 0,69% 28600 Tăng ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1924507 0,67% 30572 $-590726 Giảm ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $1584332 0,55% 943055 $328939 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1318805 0,46% 9445 $900894 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1208192 0,42% 10356 $-292002 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1145978 0,40% 24650 $-59117 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $890488 0,31% 10972 $-5790 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $873502 0,30% 36275 $-173180 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $871043 0,30% 6371 $-243793 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $827971 0,29% 6115 $-168214 Giảm ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $694335 0,24% 15766 $-29286 Giảm ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $672600 0,23% 7375 $196101
T AT&T Inc. $648303 0,22% 31319 $-407484 Giảm ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $610792 0,21% 736 $67396
GLD SPDR Gold Shares $595932 0,21% 1618 $-100152
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $576067 0,20% 5067 $119328
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $559874 0,19% 4357 $35770
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $536786 0,19% 12577 $-252421
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532450 0,18% 500 $178220
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507361 0,18% 1550 $51413
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $486617 0,17% 3751 $-55665
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $439663 0,15% 3480 $-45345
MKSI MKS Inc. - Common Stock $413219 0,14% 929 $199726
TMP CUSIP: 890110109 $395472 0,14% 4184 $26185 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387948 0,13% 1100 $26169
BA Boeing Company (The) Common Stock $378822 0,13% 1750 $30520
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $365480 0,13% 3850 $48294 Tăng ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $364264 0,13% 800 $-42956 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $357094 0,12% 3731 $-3022
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $330735 0,11% 1500 $-496245 Giảm ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $316494 0,11% 1800 $94626
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $266192 0,09% 6287 $-49415
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $249891 0,09% 3100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $247968 0,09% 1691 $-25168 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $245837 0,08% 1700 $44166
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239028 0,08% 850 $-15481 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $215351 0,07% 684 $-9405
ABT Abbott Laboratories Common Stock $203984 0,07% 2248 $-26818
GE GE Aerospace Common Stock $202935 0,07% 543 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CFG $2004002 28600 0,69%
LOAR $249891 3100 0,09%
GE $202935 543 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PWR Giảm -655 +$4.3M
GOOG Giảm -7K +$4.2M
GOOGL Giảm -7K +$4.2M
CSCO Giảm -6K +$3.5M
ADBE Giảm -2K -$2.6M
AAPL Giảm -7K +$2.4M
ISRG Giảm -82 -$1.7M
QCOM Giảm -2K +$1.6M
IDXX Giảm -85 -$1.1M
LLY Chỉ biến động giá +0 +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 566 $374930 -20,6%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2112 $228639 16,6%
AVAV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 714 $224831 -49,0%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 810 $208356 49,7%
LOAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2600 $208000 -9,5%
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3400 $204272 43,0%