Phân bổ theo ngành

04
Technology 19,0%
Energy 9,7%
Financials 3,8%
Healthcare 3,7%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Retail 2,0%
Real Estate 1,7%
Utilities 1,1%
Industrials 0,8%
Consumer products 0,5%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 52,7%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $10195730 7,99% 13614 $1666513 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9383921 7,35% 49254 $3217759 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9070059 7,11% 31345 $-870378 Giảm ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $7631946 5,98% 276620 $453610 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5903705 4,63% 35616 $-1485931 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5889339 4,61% 15788 $-212641 Giảm ×1
IWM iShares Trust $5619895 4,40% 18705 $598941 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5264621 4,12% 18721 $727562 Tăng ×3
IJH iShares Trust $3595071 2,82% 46623 $294096 Giảm ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $3345567 2,62% 230094 $172571
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3125096 2,45% 43861 $250403 Giảm ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2431527 1,91% 66146 $-71438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2362463 1,85% 11807 $1052196 Tăng ×3
AGG iShares Trust $2255853 1,77% 22791 $-52671 Giảm ×1
IJK iShares Trust $2180918 1,71% 18561 $223356 Giảm ×1
IJJ iShares Trust $1936445 1,52% 13108 $84890 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1855775 1,45% 10258 $159717
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1801265 1,41% 30177 $132363 Giảm ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1714031 1,34% 12080 $164922 Giảm ×2
IVW iShares Trust $1519982 1,19% 11052 $269890
HYLB DBX ETF Trust $1369427 1,07% 37498 $25251 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $1314257 1,03% 15865 $186748 Giảm ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1303872 1,02% 108385 $-10487 Giảm ×1
XLY XLY $1277883 1,00% 10896 $68641 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1259360 0,99% 4000 $-55000
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1257342 0,99% 22321 $-16517
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1230510 0,96% 22953 $85472 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1181154 0,93% 14293 $124949 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1155363 0,91% 1569 $290208 Tăng ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1034900 0,81% 55850 $28483
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1020635 0,80% 4056 $138961 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965000 0,76% 1000 $573240
USMV iShares Trust $951578 0,75% 9865 $8876 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $947550 0,74% 790 $220932
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $915702 0,72% 3842 $115529
BAC Bank of America Corporation Common Stock $893081 0,70% 15674 $112209 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $885769 0,69% 16678 $-135925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $871454 0,68% 6374 $-209960
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $825341 0,65% 17310 $66817
IVE iShares Trust $749752 0,59% 3302 $36910 Giảm ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $685589 0,54% 9589 $34574 Tăng ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $677436 0,53% 7792 $-26883
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $656233 0,51% 1165 $22885 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654135 0,51% 5569 $222036
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $644622 0,51% 15225 $-127639 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $585456 0,46% 1170 $24792
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536770 0,42% 1502 $112044 Tăng ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $531990 0,42% 1984 $34542
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509670 0,40% 4500 $-49590
V Visa Inc. $481012 0,38% 1402 $57272
BA Boeing Company (The) Common Stock $454587 0,36% 2100 $36624
WELL Welltower Inc. Common Stock $453940 0,36% 2000 $58520
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450839 0,35% 1245 $12786
INCM Franklin Income Focus ETF $447252 0,35% 15500 $102252 Tăng ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $444213 0,35% 856 $19842
MRSH Marsh Common Stock $430009 0,34% 2580 $-17492
DTE DTE Energy Company Common Stock $419170 0,33% 2751 $16919
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $416041 0,33% 7424 $8315
ET Energy Transfer LP Common Units $410946 0,32% 21493 $-48336 Giảm ×1
TGT Target Corporation Common Stock $398360 0,31% 3050 $28700
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $364833 0,29% 390 $-13810 Tăng ×1
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest $363051 0,28% 26232 $35676
SHLD Global X Funds $361950 0,28% 19000 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $352051 0,28% 3840 $24768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342737 0,27% 590 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $336042 0,26% 2118 $25522
T AT&T Inc. $327990 0,26% 15845 $-133810 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $320586 0,25% 909 $21625
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,25% 300 $96305 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318366 0,25% 1254 $11947
GPC Genuine Parts Company Common Stock $312647 0,24% 2650 $32409
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $301490 0,24% 3435 $-17553
MO Altria Group, Inc. $295283 0,23% 4104 $24460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $288441 0,23% 1967 $4328
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277807 0,22% 3062 $-36524
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $272637 0,21% 5202 $-780
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $254558 0,20% 1981 $-4426 Giảm ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $250118 0,20% 3682 $32328
VO VANGUARD INDEX FUNDS $248800 0,19% 3088 $27097 Tăng ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $239480 0,19% 1632 $19699
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $234080 0,18% 2432 $-316
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $224565 0,18% 527 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $222646 0,17% 1202 Tăng ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $220093 0,17% 1989 $-4637 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $217028 0,17% 7118 $1210
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214878 0,17% 2644 $13802
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $209599 0,16% 1548 $-30790
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $203599 0,16% 622
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $201348 0,16% 2820 $-69795
FTCS First Trust Capital Strength ETF $196305 0,15% 16059 Tăng ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $191558 0,15% 23620 $40626
SONM Sonim Technologies, Inc. - Common Stock $182825 0,14% 35500 $102225 Tăng ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $132000 0,10% 11000 $56540
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $37800 0,03% 15000 $800 Tăng ×1
IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock $19800 0,02% 10000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $10195730 7,99% tăng ×6
XLK $9383921 7,35% tăng ×3
IBM $5264621 4,12% tăng ×3
NVDA $2362463 1,85% tăng ×3
GOOGL $536770 0,42% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHLD $361950 19000 0,28%
AMD $342737 590 0,27%
ETN $224565 527 0,18%
XLI $222646 1202 0,17%
JPM $203599 622 0,16%
FTCS $196305 16059 0,15%
IDAI $19800 10000 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
XLK Mua thêm +3K +$3.2M
IVV Mua thêm +557 +$1.7M
CVX Giảm -100 -$1.5M
NVDA Mua thêm +4K +$1.1M
AAPL Giảm -8K -$870K
IBM Mua thêm +3 +$728K
IWM Giảm -2K +$599K
STX Chỉ biến động giá +0 +$573K
UTF Giảm -750 +$454K
IJH Giảm -2K +$294K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1715 $478056 25,7%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6359 $431458 -13,7%
SDIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20898 $408043 -3,1%
DIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19000 $329080
NBY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45000 $253800 Không còn theo dõi
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1850 $248436
VCSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3118 $247164
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2526 $239844
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1982 $219189 3,0%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2333 $209410 82,3%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1254 $207890 67,6%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 622 $200421 13,0%
PDBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10069 $135224
LXP (đã nộp dưới dạng LXPXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10526 $94313 22,9%
NBY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 98000 $56840 Không còn theo dõi
OPK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16405 $27232 18,2%