Cadia Private Client LLC
CIK 2135817 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.2M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7367 trên 8643 theo giá trị 13F · top 85.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,70%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,96% Ước tính mua $15880267 · bán $11769706
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 38
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Financials
2,2%
Healthcare
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
0,9%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,7%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $19306268 | 13,85% | 28110 | $3196207 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13864108 | 9,95% | 18827 | $1387282 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $10186865 | 7,31% | 413093 | $-36287 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $9318894 | 6,69% | 56729 | $359349 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $5794799 | 4,16% | 76459 | $254742 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $5648438 | 4,05% | 178128 | $-118133 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $5134799 | 3,68% | 112878 | $413634 | Tăng ×2 | ||
| TFLO | $5073534 | 3,64% | 100208 | $819901 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $4667353 | 3,35% | 60529 | $443924 | Giảm ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $4330695 | 3,11% | 118325 | $3964697 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $4102833 | 2,94% | 41451 | $-517834 | Giảm ×2 | ||
| NEAR | $3743493 | 2,69% | 73894 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3078037 | 2,21% | 9403 | $313098 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2408326 | 1,73% | 12036 | $256020 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2401427 | 1,72% | 8299 | $250791 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $2261192 | 1,62% | 99262 | $-130205 | Giảm ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1782543 | 1,28% | 16154 | $-2478956 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1777755 | 1,28% | 4227 | $209077 | Tăng ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1682805 | 1,21% | 21500 | $293260 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1498594 | 1,08% | 15846 | $330981 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $1320583 | 0,95% | 25231 | $338932 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1188988 | 0,85% | 14480 | $-51218 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $1134423 | 0,81% | 9534 | $537187 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $1130095 | 0,81% | 18590 | $487979 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1056323 | 0,76% | 4432 | $129313 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1020050 | 0,73% | 1366 | $4990 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $987795 | 0,71% | 14524 | $448025 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $952635 | 0,68% | 2666 | $208143 | Tăng ×2 | ||
| BOXX | $943806 | 0,68% | 8061 | $6448 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $931289 | 0,67% | 33201 | $660644 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $886393 | 0,64% | 6703 | $134923 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $885876 | 0,64% | 2375 | $-12016 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $851968 | 0,61% | 2302 | $101846 | Giảm ×2 | ||
| IGEB | $851720 | 0,61% | 18881 | $6936 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $792932 | 0,57% | 19759 | $336153 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $775369 | 0,56% | 5445 | $116753 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $726928 | 0,52% | 6755 | $40396 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $686722 | 0,49% | 4251 | $322395 | Tăng ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $680160 | 0,49% | 13241 | $272801 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $679881 | 0,49% | 6386 | $62750 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $674289 | 0,48% | 12790 | $321362 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $612870 | 0,44% | 4179 | $9744 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $568693 | 0,41% | 12323 | $-482 | Tăng ×1 | ||
| FBTC | $550126 | 0,39% | 10776 | $-2467 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $532461 | 0,38% | 2427 | $-1911796 | Giảm ×2 | ||
| THRO | $487126 | 0,35% | 11300 | $226147 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $483594 | 0,35% | 5012 | $20282 | Giảm ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $466963 | 0,33% | 14694 | $201800 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $450570 | 0,32% | 390 | Tăng ×1 | |||
| MDYG | $411647 | 0,30% | 3672 | $59237 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $411240 | 0,30% | 4000 | $28760 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $380632 | 0,27% | 1051 | $11005 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $354320 | 0,25% | 2847 | $-208769 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $347373 | 0,25% | 1012 | $43479 | Tăng ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $338352 | 0,24% | 6717 | Tăng ×1 | |||
| SYSB | $329872 | 0,24% | 3718 | $-37338 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $327608 | 0,24% | 2750 | $61903 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $322909 | 0,23% | 6668 | Tăng ×1 | |||
| GGOV | $322610 | 0,23% | 6415 | Tăng ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $319319 | 0,23% | 1006 | $44139 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $315026 | 0,23% | 1413 | $-8588 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302790 | 0,22% | 1850 | $41163 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $291270 | 0,21% | 243 | ||||
| BRKB | $287724 | 0,21% | 575 | $12184 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $284736 | 0,20% | 1121 | $11971 | Tăng ×2 | ||
| DIVB | $278864 | 0,20% | 4527 | $35265 | Tăng ×2 | ||
| IGV | $271964 | 0,20% | 3002 | $31714 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $271308 | 0,19% | 768 | $49428 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $266054 | 0,19% | 263 | $43547 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $242221 | 0,17% | 9693 | $1940 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $240092 | 0,17% | 1128 | $-76254 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $232352 | 0,17% | 1066 | $23249 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $228761 | 0,16% | 245 | $-14731 | Tăng ×1 | ||
| LQDH | $227809 | 0,16% | 2446 | $5061 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $211460 | 0,15% | 1769 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204378 | 0,15% | 428 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +1K | +$3.2M |
| SHV | Giảm | -22K | -$2.5M |
| QUAL | Giảm | -10K | -$1.9M |
| QQQ | Giảm | -3K | +$1.4M |
| TFLO | Mua thêm | +16K | +$820K |
| IALT | Mua thêm | +23K | +$661K |
| SPYG | Mua thêm | +3K | +$537K |
| AGG | Giảm | -5K | -$518K |
| SPYV | Mua thêm | +7K | +$488K |
| DYNF | Mua thêm | +5K | +$448K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4943 | $371669 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 942 | $323078 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10419 | $303517 | Không còn theo dõi |
| BDVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12034 | $296629 | |
| BDYN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11826 | $287489 | |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5384 | $243411 | Không còn theo dõi |
| WPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2003 | $235343 | 2,6% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4642 | $230459 | |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 379 | $229159 | 18,6% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 728 | $225172 | 0,6% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4106 | $224886 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 197 | $212177 | 32,1% |
| PZA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9145 | $210144 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1625 | $201969 | 1,8% |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1824 | $201037 | Không còn theo dõi |