Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,8%
Financials 2,9%
Healthcare 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 0,9%
Communication Services 0,9%
Consumer products 0,4%
Industrials 0,2%
Khác/Chưa xác định 86,5%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $19306268 13,85% 28110 $3196207 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13864108 9,95% 18827 $1387282 Giảm ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $10186865 7,31% 413093 $-36287 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $9318894 6,69% 56729 $359349 Giảm ×2
DGRO iShares Trust $5794799 4,16% 76459 $254742 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5648438 4,05% 178128 $-118133 Giảm ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5134799 3,68% 112878 $413634 Tăng ×2
TFLO iShares Trust $5073534 3,64% 100208 $819901 Tăng ×1
IJH iShares Trust $4667353 3,35% 60529 $443924 Giảm ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4330695 3,11% 118325 $3964697 Tăng ×1
AGG iShares Trust $4102833 2,94% 41451 $-517834 Giảm ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3743493 2,69% 73894 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3078037 2,21% 9403 $313098 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2408326 1,73% 12036 $256020 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2401427 1,72% 8299 $250791 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $2261192 1,62% 99262 $-130205 Giảm ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1782543 1,28% 16154 $-2478956 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1777755 1,28% 4227 $209077 Tăng ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1682805 1,21% 21500 $293260
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1498594 1,08% 15846 $330981 Tăng ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1320583 0,95% 25231 $338932 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1188988 0,85% 14480 $-51218 Giảm ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $1134423 0,81% 9534 $537187 Tăng ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $1130095 0,81% 18590 $487979 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1056323 0,76% 4432 $129313 Giảm ×2
SPY SPY $1020050 0,73% 1366 $4990 Giảm ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $987795 0,71% 14524 $448025 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952635 0,68% 2666 $208143 Tăng ×2
BOXX EA Series Trust $943806 0,68% 8061 $6448
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $931289 0,67% 33201 $660644 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $886393 0,64% 6703 $134923 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $885876 0,64% 2375 $-12016 Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $851968 0,61% 2302 $101846 Giảm ×2
IGEB iShares Trust $851720 0,61% 18881 $6936 Tăng ×1
FENI Fidelity Covington Trust $792932 0,57% 19759 $336153 Tăng ×1
DSI iShares Trust $775369 0,56% 5445 $116753 Tăng ×2
MUB iShares Trust $726928 0,52% 6755 $40396 Tăng ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $686722 0,49% 4251 $322395 Tăng ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $680160 0,49% 13241 $272801 Tăng ×2
SUB iShares Trust $679881 0,49% 6386 $62750 Tăng ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $674289 0,48% 12790 $321362 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612870 0,44% 4179 $9744 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $568693 0,41% 12323 $-482 Tăng ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $550126 0,39% 10776 $-2467 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $532461 0,38% 2427 $-1911796 Giảm ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $487126 0,35% 11300 $226147 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $483594 0,35% 5012 $20282 Giảm ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $466963 0,33% 14694 $201800 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $450570 0,32% 390 Tăng ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $411647 0,30% 3672 $59237
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411240 0,30% 4000 $28760
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $380632 0,27% 1051 $11005
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $354320 0,25% 2847 $-208769 Tăng ×2
V Visa Inc. $347373 0,25% 1012 $43479 Tăng ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $338352 0,24% 6717 Tăng ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $329872 0,24% 3718 $-37338 Giảm ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $327608 0,24% 2750 $61903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $322909 0,23% 6668 Tăng ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $322610 0,23% 6415 Tăng ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $319319 0,23% 1006 $44139 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $315026 0,23% 1413 $-8588 Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302790 0,22% 1850 $41163
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291270 0,21% 243
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $287724 0,21% 575 $12184
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284736 0,20% 1121 $11971 Tăng ×2
DIVB iShares Trust $278864 0,20% 4527 $35265 Tăng ×2
IGV iShares Trust $271964 0,20% 3002 $31714 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271308 0,19% 768 $49428 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $266054 0,19% 263 $43547
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $242221 0,17% 9693 $1940 Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $240092 0,17% 1128 $-76254 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $232352 0,17% 1066 $23249
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $228761 0,16% 245 $-14731 Tăng ×1
LQDH iShares U.S. ETF Trust $227809 0,16% 2446 $5061 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $211460 0,15% 1769 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204378 0,15% 428 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NEAR $3743493 73894 2,69%
MU $450570 390 0,32%
BLCR $338352 6717 0,24%
BNDX $322909 6668 0,23%
GGOV $322610 6415 0,23%
LLY $291270 243 0,21%
VGT $211460 1769 0,15%
TSM $204378 428 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +1K +$3.2M
SHV Giảm -22K -$2.5M
QUAL Giảm -10K -$1.9M
QQQ Giảm -3K +$1.4M
TFLO Mua thêm +16K +$820K
IALT Mua thêm +23K +$661K
SPYG Mua thêm +3K +$537K
AGG Giảm -5K -$518K
SPYV Mua thêm +7K +$488K
DYNF Mua thêm +5K +$448K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4943 $371669
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 942 $323078
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10419 $303517 7,2%
BDVL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12034 $296629
BDYN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11826 $287489
FNDF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5384 $243411
WPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2003 $235343 4,0%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4642 $230459
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 379 $229159 -0,8%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 728 $225172 -6,0%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4106 $224886 8,3%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 197 $212177 24,3%
PZA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9145 $210144
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1625 $201969 -7,9%
LQD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1824 $201037