Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC
CIK 1510870 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $310.2M
- Các vị thế
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5094 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,67%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,36% Ước tính mua $7183439 · bán $8126238
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 36
- Giảm
- 75
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
6,7%
Technology
5,4%
Energy
4,4%
Communication Services
3,8%
Healthcare
3,3%
Financials
3,1%
Industrials
2,8%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
65,0%
Danh mục đầy đủ 144 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $25550170 | 8,24% | 120123 | $1159129 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $24192925 | 7,80% | 837415 | $797360 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $20897792 | 6,74% | 27960 | $583223 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $14202966 | 4,58% | 38504 | $583369 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11024365 | 3,55% | 33828 | $1825925 | Giảm ×6 | ||
| VV | $10921501 | 3,52% | 31752 | $577981 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $10110123 | 3,26% | 117999 | $819087 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $9363688 | 3,02% | 13629 | $810750 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8823623 | 2,84% | 57129 | $221613 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6820039 | 2,20% | 19936 | $-276224 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6816465 | 2,20% | 9664 | $403345 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5766648 | 1,86% | 6219 | $-538358 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $5651812 | 1,82% | 8189 | $200310 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5520150 | 1,78% | 65358 | $354454 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $4667863 | 1,50% | 32020 | $209857 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4604159 | 1,48% | 18804 | $-413523 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4582741 | 1,48% | 29488 | $-181061 | Giảm ×6 | ||
| XLI XLI | $4238732 | 1,37% | 23700 | $52810 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $4174501 | 1,35% | 173576 | $-50149 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $4021068 | 1,30% | 18333 | $502317 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3799936 | 1,22% | 10913 | $313225 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3786484 | 1,22% | 46064 | $266214 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3720322 | 1,20% | 10881 | $-98739 | Giảm ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3387286 | 1,09% | 41394 | $-421999 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3283761 | 1,06% | 12846 | $329671 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2999003 | 0,97% | 27431 | $-436704 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2856577 | 0,92% | 12031 | $152766 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2503197 | 0,81% | 22701 | $-180439 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2493092 | 0,80% | 12919 | $19674 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2240414 | 0,72% | 8845 | $491948 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2194838 | 0,71% | 35619 | $269207 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2097513 | 0,68% | 5374 | $-217538 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1978421 | 0,64% | 5969 | $-53489 | Giảm ×3 | ||
| DFAC | $1900986 | 0,61% | 42815 | $91196 | |||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1883503 | 0,61% | 25780 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1863994 | 0,60% | 2096 | $91212 | Giảm ×5 | ||
| IJS | $1838938 | 0,59% | 13424 | $236453 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1717598 | 0,55% | 15307 | $198732 | Giảm ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1712574 | 0,55% | 15307 | $47955 | Giảm ×3 | ||
| BIL | $1698503 | 0,55% | 18547 | $-69664 | Giảm ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1696739 | 0,55% | 38310 | $-80803 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1605919 | 0,52% | 4387 | $105711 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1600892 | 0,52% | 3112 | $-23987 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $1568349 | 0,51% | 8700 | $171390 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1552427 | 0,50% | 52645 | $98667 | |||
| SCHF | $1540181 | 0,50% | 56314 | $-4383 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1462393 | 0,47% | 4999 | $75228 | Giảm ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1452067 | 0,47% | 7809 | $39800 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1445470 | 0,47% | 6816 | $-14297 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1444872 | 0,47% | 11335 | $169070 | Giảm ×6 | ||
| IWS | $1416027 | 0,46% | 8563 | $151115 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1400839 | 0,45% | 14843 | $188915 | Tăng ×6 | ||
| XLF XLF | $1400549 | 0,45% | 24987 | $37061 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $1324353 | 0,43% | 40254 | $103207 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1296279 | 0,42% | 4038 | $-319671 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $1286482 | 0,41% | 4379 | $69830 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1284649 | 0,41% | 2625 | $43523 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1240047 | 0,40% | 9142 | $-189915 | Giảm ×6 | ||
| XLE XLE | $1218059 | 0,39% | 20575 | $50130 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1216590 | 0,39% | 10986 | $201640 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1173801 | 0,38% | 3321 | $141659 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $1106661 | 0,36% | 15700 | $-28414 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1094290 | 0,35% | 6770 | $58995 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1041837 | 0,34% | 8994 | $37166 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1000335 | 0,32% | 30789 | $21325 | Giảm ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $985296 | 0,32% | 8290 | $186484 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $944453 | 0,30% | 27423 | $58502 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $885223 | 0,29% | 4302 | $-95392 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $824029 | 0,27% | 8595 | $-96476 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $812099 | 0,26% | 5446 | $4750 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $803993 | 0,26% | 34896 | $-93082 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $773728 | 0,25% | 1030 | $26382 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $771023 | 0,25% | 21095 | $14730 | Tăng ×4 | ||
| TOTL | $744291 | 0,24% | 19173 | $-27882 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $738415 | 0,24% | 12657 | $98688 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $735133 | 0,24% | 13076 | $27852 | |||
| CGDV | $696521 | 0,22% | 14203 | $42897 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $696288 | 0,22% | 3337 | $-128548 | Giảm ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $680965 | 0,22% | 6549 | $34989 | Giảm ×5 | ||
| CGGR | $678740 | 0,22% | 14885 | $12903 | Tăng ×4 | ||
| USFR | $663405 | 0,21% | 13145 | $-36692 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $624646 | 0,20% | 2681 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $589735 | 0,19% | 10672 | $43222 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $570130 | 0,18% | 4311 | $13407 | |||
| MINT | $565701 | 0,18% | 5620 | $-50078 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $557058 | 0,18% | 2681 | Tăng ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $550215 | 0,18% | 5053 | $21833 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $546125 | 0,18% | 4190 | $7659 | Giảm ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $542163 | 0,17% | 3175 | $60247 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $534784 | 0,17% | 2029 | $-88297 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $493993 | 0,16% | 1303 | $-114731 | Giảm ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $476641 | 0,15% | 4296 | $45795 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $458004 | 0,15% | 1577 | $192041 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $455900 | 0,15% | 392 | $115538 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $449266 | 0,14% | 3218 | $-5902 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $429728 | 0,14% | 7408 | $-4242 | Giảm ×3 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $428730 | 0,14% | 26222 | $13636 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $423174 | 0,14% | 16301 | $71555 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $411775 | 0,13% | 5315 | $-9146 | Giảm ×3 | ||
| JEPI | $408049 | 0,13% | 7203 | $-4199 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VV | $10921501 | 3,52% | tăng ×6 |
| VUG | $10110123 | 3,26% | tăng ×6 |
| VOO | $9363688 | 3,02% | tăng ×6 |
| VXUS | $5520150 | 1,78% | tăng ×6 |
| VTV | $4021068 | 1,30% | tăng ×6 |
| IJS | $1838938 | 0,59% | tăng ×6 |
| IWS | $1416027 | 0,46% | tăng ×6 |
| IXUS | $1400839 | 0,45% | tăng ×6 |
| DFAX | $771023 | 0,25% | tăng ×4 |
| CGGR | $678740 | 0,22% | tăng ×4 |
| UBER | $289197 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PB | $1883503 | 25780 | 0,61% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $624646 | 2681 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $557058 | 2681 | 0,18% |
| PSC | $308879 | 4549 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $299237 | 2004 | 0,10% |
| AMD | $275613 | 499 | 0,09% |
| STX | $272430 | 300 | 0,09% |
| VT | $202824 | 1300 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| STEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48384 | $1817321 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5347 | $1133747 | -1,9% |
| VOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3218 | $570709 | Không còn theo dõi |
| EQAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $526400 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5930 | $382011 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5879 | $317113 | 8,9% |
| BTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6066 | $308759 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 405 | $285472 | -4,8% |
| DEO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2869 | $273239 | 8,1% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2702 | $261175 | 10,5% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1455 | $251657 | -0,1% |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3141 | $242203 | 348,5% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2065 | $239705 | 40,1% |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2915 | $236611 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2607 | $230693 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2344 | $229164 | 66,2% |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4738 | $228324 | 3,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1739 | $217903 | 11,4% |
| CPB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6740 | $216287 | -25,0% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1091 | $214349 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6074 | $210901 | 13,0% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2561 | $208414 | 248,6% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 408 | $207211 | 36,4% |
| GBAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10404 | $156580 | -11,0% |
| PGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10375 | $116408 | Không còn theo dõi |