CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC.

CIK 2107537 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +2.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu53,14%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu76,50%

Các vị thế trên 1%27

Số lượng vị thế hiệu dụng23,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2026: 0,25% Ước tính mua $2056906 · bán $293666

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2025–Q3 2026 · 91,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới0

Tăng48

Giảm10

Đã Đóng5

Giá trị danh mục $118.9M #8132 trên 9339 theo giá trị 13F · top 87.1%

Các vị thế 77

Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 6,9%

Financials 6,4%

Industrials 6,0%

Consumer Discretionary 4,1%

Communication Services 3,1%

Retail 2,5%

Consumer Staples 2,0%

Healthcare 1,6%

Consumer products 0,5%

Real Estate 0,4%

Utilities 0,2%

Khác/Chưa xác định 66,4%

Danh mục đầy đủ 77 các vị thế

					Chuỗi
SPY SPY	$14133312	11,88%	18534	$249459	Giảm ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12567600	10,57%	64201	$355603	Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7851018	6,60%	20978	$548983	Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6183314	5,20%	26503	$48991	Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4695067	3,95%	9153	$1291861	Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4411370	3,71%	47615	$269713	Tăng ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3814855	3,21%	34379	$209135	Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$3651947	3,07%	23530	$-103987	Giảm ×1
SOXX iShares Trust	$3022336	2,54%	5315	$-315948	Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2872813	2,42%	31881	$128292	Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2651897	2,23%	3785	$78892	Tăng ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$2451703	2,06%	3201	$56802	Tăng ×1
XLY XLY	$2250098	1,89%	20674	$-103124	Tăng ×1
V Visa Inc.	$1921763	1,62%	5348	$101043	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1871987	1,57%	5623	$224084	Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1841348	1,55%	9918	$-13462	Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1800594	1,51%	3616	$-3316	Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1767668	1,49%	5187	$-35215	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1727316	1,45%	2130	$-557168	Giảm ×2
SMH SMH	$1700094	1,43%	2792	$-64004	Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1691118	1,42%	4755	$138667	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1671387	1,41%	2260	$-21772	Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1634179	1,37%	6559	$118576	Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1451170	1,22%	7606	$103945	Tăng ×3
XLU XLU	$1355480	1,14%	34368	$-172654	Tăng ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1280403	1,08%	4203	$58826	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1204281	1,01%	3500	$-11491	Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$960201	0,81%	3528	$15496	Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$884658	0,74%	27195	$120933	Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$857387	0,72%	4122	$47797	Tăng ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$845131	0,71%	13916	$24563	Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$810824	0,68%	1470	$63450	Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$747005	0,63%	1	$-1845
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$742666	0,62%	1131	$-59697	Giảm ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$722793	0,61%	398	$-70829
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$710683	0,60%	1053	$182883
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$680244	0,57%	938	$167072	Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$675040	0,57%	6942	$11246
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$655885	0,55%	1983	$22821	Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$655666	0,55%	3893	$38057
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$648599	0,55%	2840	$87744	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$636278	0,53%	2403	$35132	Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$630451	0,53%	939	$44611	Tăng ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$618789	0,52%	2003	$-11066	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$606210	0,51%	2132	$-224300	Giảm ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$595765	0,50%	6921	$33476	Tăng ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$588022	0,49%	2050	$101065
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$569284	0,48%	492	$-10040	Tăng ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST	$535292	0,45%	7850	$25984
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$530724	0,45%	2298	$-113957	Giảm ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$526162	0,44%	4052	$-13577	Tăng ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$515132	0,43%	11076	$-7832	Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock	$509530	0,43%	1676	$-32531	Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$493511	0,41%	5253	$-35404	Tăng ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$483577	0,41%	5919	$26443	Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$418547	0,35%	14280	$4998
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$413465	0,35%	6500	$15470
MS Morgan Stanley Common Stock	$413212	0,35%	2197	$-46048
YUM Yum! Brands, Inc.	$405884	0,34%	2977	$-117818	Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$390756	0,33%	434	$-48178
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$374580	0,31%	9000	$38160	Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$361660	0,30%	1069	$-5884	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$360494	0,30%	396	$-9952
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$347383	0,29%	3343	$-30994	Tăng ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$337340	0,28%	1456	$-21168
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$334455	0,28%	1145	$-16259
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$316487	0,27%	2082	$47933	Giảm ×2
EFA iShares Trust	$309073	0,26%	2975	$30
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$297912	0,25%	585	$-122
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$264676	0,22%	1026	$35206	Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$264139	0,22%	3488	$-30119	Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$255036	0,21%	768	$-8318	Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$246019	0,21%	4743	$94
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$237635	0,20%	2780	$7952
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$235527	0,20%	385	$20590	Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$232369	0,20%	8459	$-1945
STRV EA Series Trust	$212504	0,18%	4310	$6262	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VTI	$7851018	6,60%	tăng ×3
VIG	$6183314	5,20%	tăng ×3
MGK	$4411370	3,71%	tăng ×3
VUG	$2872813	2,42%	tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	$1800594	1,51%	tăng ×3
PM	$1451170	1,22%	tăng ×3
XLU	$1355480	1,14%	tăng ×3
UNP	$960201	0,81%	tăng ×3
DE	$630451	0,53%	tăng ×3
PLD	$526162	0,44%	tăng ×3

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
MSFT	Mua thêm	+30	+$1.3M
CAT	Giảm	-15	-$557K
VTI	Mua thêm	+1K	+$549K
XLK	Mua thêm	+103	+$356K
SOXX	Mua thêm	+105	-$316K
MGK	Mua thêm	+501	+$270K
SPY	Giảm	-58	+$249K
HD	Giảm	-225	-$224K
AAPL	Giảm	-73	+$224K
XLC	Mua thêm	+720	+$209K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2176	$337959	0,3%
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1086	$245390	-1,2%
CW	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	350	$238392	-38,6%
ABT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1769	$221638	1,0%
XLI	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1331	$215275	-11,1%
PG	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1419	$204925	9,8%
VOOG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	450	$200066	24,0%