CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC.
CIK 2107537 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $116.1M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8103 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,22%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,94% Ước tính mua $6840899 · bán $6547632
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 17
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
6,6%
Technology
5,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
3,7%
Communication Services
3,0%
Retail
2,7%
Consumer Staples
1,9%
Healthcare
1,5%
Financials
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Khác/Chưa xác định
68,9%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13883853 | 11,96% | 18592 | $1412873 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $12211997 | 10,52% | 64098 | $3379150 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $7302035 | 6,29% | 19733 | $1072679 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $6134323 | 5,29% | 25926 | $687637 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $4141657 | 3,57% | 47114 | $505628 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $3755934 | 3,24% | 23768 | $240284 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $3605720 | 3,11% | 33659 | $-384683 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3403206 | 2,93% | 9123 | $-105793 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $3338284 | 2,88% | 5210 | $1600726 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2744521 | 2,36% | 31861 | $389242 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2573005 | 2,22% | 3747 | $214790 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2394901 | 2,06% | 3198 | $306021 | |||
| XLY XLY | $2353222 | 2,03% | 20065 | $-45997 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2284484 | 1,97% | 2145 | $619521 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1854810 | 1,60% | 9777 | $-30486 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1820720 | 1,57% | 5306 | $193331 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1803910 | 1,55% | 3605 | $238364 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1802883 | 1,55% | 5102 | $130196 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $1764098 | 1,52% | 2690 | $707713 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1693159 | 1,46% | 2300 | $345881 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1647903 | 1,42% | 5696 | $24978 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1552451 | 1,34% | 4189 | $-35977 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1528134 | 1,32% | 33703 | $23321 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1515603 | 1,31% | 6359 | $121026 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1347225 | 1,16% | 7447 | $119328 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1221577 | 1,05% | 4032 | $101718 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1215772 | 1,05% | 3402 | $156975 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $944705 | 0,81% | 3473 | $114237 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $830510 | 0,72% | 2357 | $29676 | Giảm ×2 | ||
| FDVV | $820568 | 0,71% | 13610 | $85780 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $809590 | 0,70% | 3805 | $11656 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $802363 | 0,69% | 1141 | $97934 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $793622 | 0,68% | 398 | $-2636 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $763725 | 0,66% | 24085 | $3644 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,65% | 1 | $30710 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $747374 | 0,64% | 1455 | $-60529 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $663794 | 0,57% | 6942 | $49617 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $644681 | 0,56% | 2385 | $-181838 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633064 | 0,55% | 1934 | $64325 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $629855 | 0,54% | 2002 | $55370 | |||
| XLV XLV | $617609 | 0,53% | 3893 | $46972 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $601146 | 0,52% | 2367 | $-117995 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $585840 | 0,50% | 924 | $117566 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $579324 | 0,50% | 483 | $135075 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $562289 | 0,48% | 6919 | $7175 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $560855 | 0,48% | 2803 | $-31793 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $542061 | 0,47% | 1603 | $-33420 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $539739 | 0,47% | 3984 | $28707 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $528915 | 0,46% | 5176 | $75668 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $527800 | 0,45% | 1053 | $18725 | Tăng ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $523702 | 0,45% | 3276 | $-29747 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522964 | 0,45% | 11003 | $-113427 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $513172 | 0,44% | 911 | $-162659 | Giảm ×1 | ||
| FDRR | $509308 | 0,44% | 7850 | $47702 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $486957 | 0,42% | 2050 | $11336 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $459260 | 0,40% | 2197 | $97699 | |||
| FHLC | $457134 | 0,39% | 5918 | $-27886 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $438934 | 0,38% | 434 | $71774 | |||
| SCHB | $413549 | 0,36% | 14280 | $55121 | |||
| XLG | $397995 | 0,34% | 6500 | $43420 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $378377 | 0,33% | 3341 | $-36815 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $370446 | 0,32% | 396 | $-24140 | |||
| VBK | $367544 | 0,32% | 1004 | $63791 | |||
| VXF | $358508 | 0,31% | 1456 | $58894 | |||
| VOT | $350714 | 0,30% | 1145 | $56048 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $336420 | 0,29% | 3500 | $-76602 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $309043 | 0,27% | 2975 | $12213 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $298034 | 0,26% | 585 | $-55535 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $294258 | 0,25% | 3353 | $-15863 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $268554 | 0,23% | 2181 | $-209949 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $263354 | 0,23% | 743 | $7214 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $245925 | 0,21% | 4743 | $-8010 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $234314 | 0,20% | 8459 | $24954 | |||
| VOOG | $229683 | 0,20% | 2780 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $229470 | 0,20% | 1025 | $21284 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $214937 | 0,19% | 370 | $7437 | Giảm ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $206242 | 0,18% | 4270 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VOOG | $229683 | 2780 | 0,20% |
| STRV | $206242 | 4270 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2176 | $337959 | 5,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1086 | $245390 | -1,9% |
| CW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 350 | $238392 | -13,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1769 | $221638 | 11,4% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1331 | $215275 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1419 | $204925 | -2,3% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 450 | $200066 | Không còn theo dõi |