Center for Wealth Management Advisory
CIK 2121390 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $159.3M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7198 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,26%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,71% Ước tính mua $13846729 · bán $12985144
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 40
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
11,2%
Technology
9,4%
Consumer Discretionary
8,7%
Financials
5,2%
Industrials
4,9%
Financial Services
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Communication Services
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer products
1,1%
Retail
0,9%
Communications
0,3%
Khác/Chưa xác định
45,6%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB | $34443073 | 21,62% | 204459 | $8004055 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $14091891 | 8,85% | 289599 | $-356077 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $10500404 | 6,59% | 16009 | $3940429 | Giảm ×1 | ||
| ILCB | $9721327 | 6,10% | 93790 | $1324922 | Tăng ×2 | ||
| FVD | $8848422 | 5,55% | 183653 | $671508 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4514966 | 2,83% | 15603 | $559803 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3246017 | 2,04% | 8593 | $649992 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $3111860 | 1,95% | 7599 | $379714 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2691098 | 1,69% | 12874 | $792043 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2655708 | 1,67% | 10457 | $137028 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2431623 | 1,53% | 5850 | $731084 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2386875 | 1,50% | 41890 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2273893 | 1,43% | 17696 | $192456 | Tăng ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2176645 | 1,37% | 15052 | $423653 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2138834 | 1,34% | 5734 | $229617 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2136812 | 1,34% | 8678 | Tăng ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2023742 | 1,27% | 33506 | $300531 | Tăng ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2016380 | 1,27% | 49120 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1967145 | 1,23% | 15541 | $-35023 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1949103 | 1,22% | 23983 | $193907 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1930934 | 1,21% | 4993 | $360309 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1873529 | 1,18% | 44250 | $-338447 | Tăng ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1860339 | 1,17% | 32163 | $41682 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1858231 | 1,17% | 3647 | $-183722 | Tăng ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1828639 | 1,15% | 6633 | $131070 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1811472 | 1,14% | 23156 | $1594457 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1792269 | 1,13% | 16672 | $227264 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1774988 | 1,11% | 8871 | $177181 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1740545 | 1,09% | 13777 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1722752 | 1,08% | 7693 | $310447 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1568030 | 0,98% | 11581 | $-211286 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1563766 | 0,98% | 17233 | $-124761 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1562985 | 0,98% | 4412 | $129695 | Tăng ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1441828 | 0,91% | 13475 | $101865 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1404806 | 0,88% | 3340 | $418917 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1336592 | 0,84% | 6053 | $-411971 | Tăng ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1275692 | 0,80% | 51963 | $-100176 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1223481 | 0,77% | 4862 | $174457 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1171390 | 0,74% | 1100 | $392084 | |||
| IWR | $1150286 | 0,72% | 10427 | $136487 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1095484 | 0,69% | 61787 | $128517 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1080498 | 0,68% | 1860 | $733855 | Tăng ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $979385 | 0,61% | 7870 | $-422783 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890437 | 0,56% | 3736 | $154409 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $856008 | 0,54% | 5838 | $47831 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $847673 | 0,53% | 9246 | $-39657 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $808455 | 0,51% | 11236 | $-85526 | Giảm ×2 | ||
| FPE | $567798 | 0,36% | 31756 | $4129 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $529495 | 0,33% | 1275 | $-15571 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $517551 | 0,32% | 2052 | $145295 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $501769 | 0,31% | 1404 | $191924 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $480918 | 0,30% | 1007 | $241881 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $402763 | 0,25% | 3893 | $124164 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $330721 | 0,21% | 1010 | $33763 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $307306 | 0,19% | 2634 | $-1635 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $305573 | 0,19% | 543 | $48034 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $300415 | 0,19% | 882 | $21578 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $290084 | 0,18% | 3150 | $-693 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $272571 | 0,17% | 377 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $265514 | 0,17% | 753 | $19047 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $238007 | 0,15% | 1624 | ||||
| IYK | $216338 | 0,14% | 2977 | $7831 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PWB | Giảm | -5K | +$8.0M |
| SMH | Giảm | -1K | +$3.9M |
| ILCB | Mua thêm | +351 | +$1.3M |
| MS | Mua thêm | +1K | +$792K |
| AMD | Mua thêm | +156 | +$734K |
| UNH | Giảm | -435 | +$731K |
| FVD | Mua thêm | +10K | +$672K |
| AVGO | Mua thêm | +205 | +$650K |
| AAPL | Mua thêm | +19 | +$560K |
| BK | Mua thêm | +275 | +$424K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6783 | $2415979 | 5,2% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17514 | $2311789 | 30,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12852 | $2180423 | 21,7% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12838 | $1855953 | 17,7% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60124 | $1688277 | 16,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8868 | $1516899 | 25,0% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20986 | $1336984 | -23,2% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1059 | $722153 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4285 | $427986 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1640 | $263010 | 14,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $233816 | -0,4% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 235 | $203360 | 13,4% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 691 | $202724 | -21,7% |