Charter Oak Capital Management, LLC
CIK 1810720 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $842.8M
- Các vị thế
- 208
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#2744 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,75%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 3,08% Ước tính mua $32143025 · bán $26011623
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 59
- Giảm
- 112
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,6%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,2%
Danh mục đầy đủ 208 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $188314099 | 22,34% | 1896989 | $3562557 | Tăng ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $85144068 | 10,10% | 1599851 | $2817813 | Tăng ×4 | ||
| VXF | $72428599 | 8,59% | 351937 | $-2449310 | Giảm ×3 | ||
| BSV | $55340265 | 6,57% | 705781 | $-6302769 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $43455123 | 5,16% | 872856 | $14623528 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $35667978 | 4,23% | 474940 | $-2084630 | Giảm ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $33864158 | 4,02% | 390861 | $-1244792 | Giảm ×5 | ||
| VOO | $27961033 | 3,32% | 46793 | $-2097632 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19509425 | 2,31% | 76872 | $-1822668 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12210565 | 1,45% | 232317 | $-638807 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $11271519 | 1,34% | 157138 | $14323 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $11060887 | 1,31% | 79937 | $-385701 | Giảm ×5 | ||
| SUSA | $10089022 | 1,20% | 76374 | $56678 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $9567410 | 1,14% | 93569 | $347499 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $8935397 | 1,06% | 130501 | $-130570 | Giảm ×5 | ||
| IVW | $7515383 | 0,89% | 66443 | $-799602 | Giảm ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7170336 | 0,85% | 97370 | $-872124 | Giảm ×2 | ||
| NUBD | $6035034 | 0,72% | 271726 | $-8573 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $5903418 | 0,70% | 52582 | $-504658 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $5520942 | 0,66% | 37278 | $2052627 | Tăng ×5 | ||
| IVE | $5049810 | 0,60% | 23916 | $-401684 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $5011024 | 0,59% | 25540 | $279030 | Tăng ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4914413 | 0,58% | 15447 | $723741 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $4456948 | 0,53% | 6853 | $-8600 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $4200779 | 0,50% | 9617 | $-235927 | Tăng ×1 | ||
| IXN | $4075805 | 0,48% | 40770 | $-146402 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $4048307 | 0,48% | 12619 | $-106224 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3815408 | 0,45% | 10307 | $-1053362 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $3811830 | 0,45% | 17724 | $-53065 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3534262 | 0,42% | 55154 | $-220383 | Giảm ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3461962 | 0,41% | 138119 | $-182806 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $3319966 | 0,39% | 69821 | $-248033 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3130340 | 0,37% | 12806 | $279836 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2733519 | 0,32% | 9293 | $-484388 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $2659125 | 0,32% | 32259 | $-169240 | Giảm ×5 | ||
| IHI | $2575976 | 0,31% | 48284 | $-460877 | Giảm ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2545584 | 0,30% | 15468 | $-263638 | Giảm ×2 | ||
| ESML | $2488844 | 0,30% | 52932 | $-138899 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2311084 | 0,27% | 11097 | $487548 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $2303902 | 0,27% | 25449 | $339404 | Tăng ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2282886 | 0,27% | 23875 | $-91755 | Giảm ×5 | ||
| SPXL | $2280019 | 0,27% | 12332 | $-433708 | Tăng ×1 | ||
| EUSB | $2108520 | 0,25% | 48472 | $557927 | Tăng ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2104623 | 0,25% | 10114 | $-109794 | Giảm ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2012120 | 0,24% | 39852 | $-922549 | Giảm ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1903581 | 0,23% | 9868 | $124552 | Tăng ×2 | ||
| DSI | $1885062 | 0,22% | 15555 | $-130426 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1821272 | 0,22% | 8374 | $-97381 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1818418 | 0,22% | 10427 | $-184359 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1763490 | 0,21% | 10394 | $297501 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1645919 | 0,20% | 8478 | $194872 | Tăng ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1642334 | 0,19% | 70981 | $-70421 | Giảm ×2 | ||
| VPL | $1598668 | 0,19% | 16358 | $28600 | Giảm ×5 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1582437 | 0,19% | 7571 | $-138845 | Tăng ×1 | ||
| VT | $1571363 | 0,19% | 11360 | $23806 | Tăng ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1570922 | 0,19% | 11108 | $-83901 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1530127 | 0,18% | 5334 | $-176104 | Giảm ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1506517 | 0,18% | 17386 | $-163579 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1493821 | 0,18% | 10342 | $5416 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $1450758 | 0,17% | 7997 | $-144422 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1413222 | 0,17% | 20261 | $447187 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $1377610 | 0,16% | 25488 | $6338 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1376428 | 0,16% | 4447 | $-172218 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1337812 | 0,16% | 10764 | $141349 | Tăng ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1309766 | 0,16% | 2331 | $-288875 | Giảm ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1268124 | 0,15% | 4502 | $-63304 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $1266917 | 0,15% | 4652 | $-68665 | Tăng ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1250138 | 0,15% | 25797 | $-254631 | Giảm ×2 | ||
| VPU | $1238174 | 0,15% | 6249 | $48244 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1229154 | 0,15% | 4274 | $-183317 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1213438 | 0,14% | 12876 | $206730 | Tăng ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1210049 | 0,14% | 6482 | $-530514 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1181925 | 0,14% | 9826 | $4918 | Giảm ×4 | ||
| VB | $1163732 | 0,14% | 4443 | $162877 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1152092 | 0,14% | 12404 | $131119 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1087234 | 0,13% | 3181 | $20101 | Giảm ×2 | ||
| ITA ITA | $1079752 | 0,13% | 4936 | $76611 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1053432 | 0,12% | 1825 | $-83942 | Giảm ×1 | ||
| FHLC | $1025638 | 0,12% | 14577 | $-203548 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1007315 | 0,12% | 1095 | $-171548 | Giảm ×3 | ||
| SMMD | $1006523 | 0,12% | 13183 | $-21355 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1002107 | 0,12% | 1414 | $180904 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $981311 | 0,12% | 14531 | $80937 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $973684 | 0,12% | 3926 | $-74769 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $972626 | 0,12% | 4552 | $171651 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942719 | 0,11% | 2866 | $134812 | Tăng ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $927665 | 0,11% | 2550 | $68442 | |||
| ITOT | $875768 | 0,10% | 6149 | $-50526 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $874737 | 0,10% | 2353 | $-266375 | Giảm ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $866624 | 0,10% | 5574 | $24318 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $862581 | 0,10% | 1531 | $80120 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $840503 | 0,10% | 5412 | $63440 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $835978 | 0,10% | 4040 | $235843 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $818426 | 0,10% | 2633 | $2661 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $788802 | 0,09% | 2610 | $-152598 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $778845 | 0,09% | 17649 | $-20183 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $760508 | 0,09% | 1090 | $-284914 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $719245 | 0,09% | 1501 | $-35222 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $702779 | 0,08% | 1430 | $-291299 | Giảm ×2 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $699679 | 0,08% | 6159 | $-47201 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $188314099 | 22,34% | tăng ×4 |
| IGIB | $85144068 | 10,10% | tăng ×4 |
| VYM | $5520942 | 0,66% | tăng ×5 |
| VTV | $5011024 | 0,59% | tăng ×5 |
| IXN | $4075805 | 0,48% | tăng ×3 |
| AMZN | $2311084 | 0,27% | tăng ×5 |
| IEFA | $2303902 | 0,27% | tăng ×5 |
| EUSB | $2108520 | 0,25% | tăng ×4 |
| VT | $1571363 | 0,19% | tăng ×4 |
| IEMG | $1413222 | 0,17% | tăng ×4 |
| VYMI | $1213438 | 0,14% | tăng ×5 |
| ITA | $1079752 | 0,13% | tăng ×5 |
| VCEB | $661133 | 0,08% | tăng ×4 |
| META | $513147 | 0,06% | tăng ×3 |
| APH | $443868 | 0,05% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPXSXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 151365 | $1077720 | Không còn theo dõi |
| HIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2449 | $326692 | 0,0% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1966 | $287043 | Không còn theo dõi |
| VIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 948 | $282865 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3355 | $280980 | |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1588 | $273763 | 2,5% |
| ICLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20875 | $273670 | |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10926 | $272068 | -0,1% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 734 | $271581 | 10,8% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 990 | $254658 | 37,3% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1836 | $246564 | |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1538 | $246267 | 23,8% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1980 | $241501 | 3,5% |
| IYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3322 | $237784 | Không còn theo dõi |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3977 | $237441 | 15,3% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1334 | $227749 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4325 | $221575 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1775 | $220002 | 42,3% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1931 | $216385 | 30,6% |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 946 | $212581 | Không còn theo dõi |
| NVDL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3000 | $211260 | |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2583 | $209675 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4618 | $209372 | |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 914 | $208518 | 29,6% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4464 | $207576 | 5,7% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1412 | $205432 | -3,7% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5752 | $205298 | -15,8% |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2310 | $203890 | |
| TD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2148 | $202363 | 27,1% |
| KMI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7086 | $200607 | 14,8% |
| VERUXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $11636 | Không còn theo dõi |