Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,7%
Industrials 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Healthcare 0,6%
Financials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,2%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $75411637 19,69% 1699992 $11236273 Tăng ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $35417893 9,25% 1213370 $4394653 Giảm ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24632593 6,43% 300617 $2761060 Giảm ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $21763472 5,68% 421038 $2227443 Giảm ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $21154421 5,52% 384556 $2059339 Giảm ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $19278052 5,03% 356869 $369529 Giảm ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18495164 4,83% 148246 $2014403 Giảm ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $15603085 4,07% 423536 $1080709 Giảm ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $14309268 3,74% 342901 $2202960 Tăng ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $12772578 3,33% 309638 $1232547 Tăng ×3
DIHP Dimensional ETF Trust $10813470 2,82% 316878 $1491675 Tăng ×3
ITOT iShares Trust $10747308 2,81% 65425 $3676257 Tăng ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $10030092 2,62% 249442 $1370330 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $8515009 2,22% 103413 $990622 Giảm ×2
DISV Dimensional ETF Trust $7933149 2,07% 197686 $-36452 Giảm ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7596709 1,98% 73718 $935197 Tăng ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6960854 1,82% 118021 $1573870 Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $6959764 1,82% 171254 $1393293 Tăng ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $6416033 1,68% 91789 $527120 Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $5533759 1,44% 115891 $1019316 Tăng ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $4020601 1,05% 45171 $517778 Tăng ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $3630464 0,95% 125318 $462815 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2978593 0,78% 2797 $996393 Giảm ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2557168 0,67% 12798 $733296 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2229352 0,58% 5976 $91541 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1825939 0,48% 6310 $234634 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1790470 0,47% 7512 $208815 Giảm ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1594106 0,42% 31736 $430496 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1261957 0,33% 3410 $169088 Tăng ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1218111 0,32% 25201 $129876 Tăng ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1215977 0,32% 16580 $183043
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1210412 0,32% 3387 $235008 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1002716 0,26% 1780 $-14209 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799432 0,21% 6806 $271199 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $691193 0,18% 1663 $241202
BA Boeing Company (The) Common Stock $687076 0,18% 3174 $55355
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $668515 0,17% 3342 $66342 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $649865 0,17% 563 $407972 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $617925 0,16% 15930 $13275 Giảm ×1
EFV iShares Trust $616996 0,16% 8060 $33059 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $554550 0,14% 4056 $-133240 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $543295 0,14% 563 $322734
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $540943 0,14% 451 $126126
WMT Walmart Inc. - Common Stock $528698 0,14% 4668 $-52186 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $486099 0,13% 1914 $-79535 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477903 0,12% 661 $251980
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $454630 0,12% 18880 $-75352 Tăng ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $434685 0,11% 7527 $64455 Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $395409 0,10% 3087 $28966 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383169 0,10% 1086 $-302418 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365988 0,10% 4631 $-1112
CVX Chevron Corporation Common Stock $359202 0,09% 2167 $-89150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $354448 0,09% 1083 $34839 Giảm ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $349848 0,09% 9389 $25807 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $345094 0,09% 11916 $46781 Tăng ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $319289 0,08% 1314 $33605 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $313928 0,08% 2193 $26732 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $300571 0,08% 1009 Tăng ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $297177 0,08% 2474 $-214488 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $293729 0,08% 587 $11960 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283798 0,07% 2096 $-41689
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $277145 0,07% 2872 $46143 Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $256116 0,07% 723 $7968
SPY SPY $244941 0,06% 328 $31629
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $237790 0,06% 2890 $11212
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234859 0,06% 2890 $15756 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228520 0,06% 2374 $-309
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $227810 0,06% 1045 $23232 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $226243 0,06% 2731
NUE Nucor Corporation Common Stock $224978 0,06% 1010 Tăng ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $212969 0,06% 8141 $6907 Giảm ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $210760 0,06% 1366 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $205203 0,05% 2880
CI The Cigna Group Common Stock $205106 0,05% 744 $-20031 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DUHP $14309268 3,74% tăng ×3
DFAI $12772578 3,33% tăng ×3
DIHP $10813470 2,82% tăng ×3
ITOT $10747308 2,81% tăng ×4
AVDV $7596709 1,98% tăng ×3
VGIT $6960854 1,82% tăng ×6
DFEM $6959764 1,82% tăng ×3
DFSD $5533759 1,44% tăng ×6
IDEV $4020601 1,05% tăng ×6
DFGR $3630464 0,95% tăng ×3
VTIP $1594106 0,42% tăng ×6
DFNM $1218111 0,32% tăng ×3
SCHB $345094 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MRVL $300571 1009 0,08%
IEMG $226243 2731 0,06%
NUE $224978 1010 0,06%
VSS $210760 1366 0,06%
VEA $205203 2880 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +49K +$11.2M
BSVO Giảm -9K +$4.4M
ITOT Mua thêm +16K +$3.7M
DFUS Giảm -8K +$2.8M
DFAU Giảm -12K +$2.2M
DUHP Mua thêm +14K +$2.2M
DFUV Giảm -9K +$2.1M
AVUV Giảm -941 +$2.0M
VGIT Mua thêm +28K +$1.6M
DIHP Mua thêm +28K +$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
USB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 47247 $2137923 7,3%
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4900 $631904
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1990 $464128 -19,4%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11000 $416240 -1,0%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1127 $344332 -15,9%
TEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2227 $314719 30,2%
EFSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5633 $310377 11,0%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1350 $309231 32,2%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1916 $305299 1,4%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6710 $280021 14,7%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1254 $274162 -25,3%
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5272 $267952
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 701 $259342 -0,2%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2884 $258868 76,4%
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4541 $245070
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4042 $240701 -13,3%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2619 $235343 -0,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1069 $226361 -2,3%
V Ngày 30 tháng 6 năm 2025 632 $221491 2,8%
OWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11000 $220440 -53,9%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1212 $215434 29,3%
SPYM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2896 $210510 13,4%
DFAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8713 $204407
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 526 $203499 -32,2%