Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,4%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,9%

Danh mục đầy đủ 46 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $49242512 30,71% 65739 $4856282 Tăng ×1
EFA iShares Trust $12370771 7,72% 119686 $349442 Tăng ×1
AGG iShares Trust $12099503 7,55% 123414 $494198 Tăng ×3
IWB iShares Trust $10722337 6,69% 26264 $1182811 Tăng ×5
GLD SPDR Gold Shares $9273339 5,78% 24765 $-1601741 Giảm ×6
EEM iShares, Inc. $7778955 4,85% 117454 $640252 Giảm ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6767091 4,22% 140922 $248962 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6437069 4,01% 9048 $1027656 Tăng ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6349074 3,96% 57271 $325787 Giảm ×1
IWM iShares Trust $6040562 3,77% 20583 $682605 Tăng ×1
EFV iShares Trust $5995997 3,74% 77248 $-31714 Giảm ×1
LQD iShares Trust $4625248 2,88% 42958 $63097 Tăng ×6
HYG iShares Trust $3775172 2,35% 47391 $224587 Tăng ×6
IAGG iShares Trust $2438732 1,52% 48961 $113918 Tăng ×6
IWR iShares Trust $2414978 1,51% 22166 $264458 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1427412 0,89% 12948 $664114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1180431 0,74% 5783 $65998 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1023687 0,64% 1079 $585639 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825849 0,52% 2635 $192306 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $690463 0,43% 3173 $-107 Giảm ×1
STIP iShares Trust $579765 0,36% 5720 $-11383
SUSA iShares Trust $529088 0,33% 3441 $53546 Giảm ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $527200 0,33% 4000 $50068 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525559 0,33% 1371 $56524 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510733 0,32% 1939 $55641 Tăng ×1
TIP iShares Trust $507187 0,32% 4694 $-13425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478730 0,30% 1335 $103341 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $439581 0,27% 5112 $57613 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425501 0,27% 1747 $65621 Tăng ×2
EMNT PIMCO ETF Trust $359897 0,22% 3647 $-5810 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341180 0,21% 2876 $38539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314349 0,20% 798 $76679 Tăng ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287215 0,18% 6097 Tăng ×1
SPY SPY $266709 0,17% 358 $-65040 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264703 0,17% 2586 $11721 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263753 0,16% 729 $32522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253873 0,16% 445 Tăng ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241493 0,15% 4364 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230995 0,14% 383 $-1112 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227260 0,14% 2749 $-742
AOA iShares Trust $221967 0,14% 2300 $11591 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220910 0,14% 232 $-14540 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215121 0,13% 553 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $210807 0,13% 4490 Tăng ×1
IJS iShares Trust $202427 0,13% 1526 $-8982 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201941 0,13% 213

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AGG $12099503 7,55% tăng ×3
IWB $10722337 6,69% tăng ×5
ISTB $6767091 4,22% tăng ×4
QQQ $6437069 4,01% tăng ×5
LQD $4625248 2,88% tăng ×6
HYG $3775172 2,35% tăng ×6
IAGG $2438732 1,52% tăng ×6
IWR $2414978 1,51% tăng ×4
ESGD $264703 0,17% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BGRN $287215 6097 0,18%
AMAT $253873 445 0,16%
QQQI $241493 4364 0,15%
AVGO $215121 553 0,13%
EAGG $210807 4490 0,13%
CAT $201941 213 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +368 +$4.9M
GLD Giảm -262 -$1.6M
IWB Mua thêm +532 +$1.2M
QQQ Mua thêm +123 +$1.0M
IWM Mua thêm +13 +$683K
INTC Chỉ biến động giá +0 +$664K
EEM Giảm -658 +$640K
MU Mua thêm +2 +$586K
AGG Mua thêm +7K +$494K
EFA Mua thêm +2K +$349K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 919 $271876 5,4%
BNDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4700 $232039
QQQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 876 $226218
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2171 $213149 16,3%
CAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 425 $210537 47,6%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1877 $205417