Phân bổ theo ngành

04
Technology 28,6%
Communication Services 13,0%
Financials 9,9%
Healthcare 9,0%
Industrials 7,7%
Retail 6,7%
Energy 2,5%
Consumer Discretionary 2,2%
Materials 2,1%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 14,1%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61649 7,97% 174480 $10349 Giảm ×5
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $60110 7,77% 138717 $29869 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42143 5,45% 111562 $7014 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32637 4,22% 163112 $4785 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31759 4,10% 85141 $1295 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31242 4,04% 107968 $3429 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29871 3,86% 125331 $5683 Tăng ×1
ANET (đã nộp dưới dạng ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $23732 3,07% 139699 $6843 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22226 2,87% 18531 $5070 Giảm ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20949 2,71% 85081 $1347 Giảm ×2
V Visa Inc. $18312 2,37% 53375 $2429 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16437 2,12% 86635 $-364 Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16096 2,08% 15115 $4622 Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15902 2,05% 23153 $1627 Giảm ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $14345 1,85% 34423 $1940 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14241 1,84% 28404 $120 Giảm ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13911 1,80% 46670 $4845 Giảm ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13884 1,79% 34091 $668 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13469 1,74% 23911 $1540 Tăng ×1
BLK (đã nộp dưới dạng BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $12666 1,64% 13172 $63 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11326 1,46% 44594 $213 Giảm ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11075 1,43% 133995 $2775 Tăng ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $10723 1,39% 80728 $1749 Tăng ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $10445 1,35% 50700 $565 Tăng ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $10291 1,33% 402305 $420 Tăng ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9731 1,26% 93607 $-2692 Giảm ×4
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $9618 1,24% 378345 $193 Tăng ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9190 1,19% 20602 $2087 Tăng ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8727 1,13% 55224 $100 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8655 1,12% 26442 $375 Giảm ×6
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $8318 1,07% 324415 $16 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8155 1,05% 27816 $-310 Giảm ×5
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $8115 1,05% 319610 $880 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8092 1,05% 22943 $11 Giảm ×6
RPM RPM International Inc. Common Stock $8032 1,04% 72260 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7404 0,96% 65375 $-914 Giảm ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7244 0,94% 24929 $-1160 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6761 0,87% 25011 $-1088 Giảm ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6609 0,85% 48783 $284 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6365 0,82% 6804 $-326 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5859 0,76% 72087 $416 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5617 0,73% 61907 $-637 Tăng ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $5486 0,71% 107077 $420 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5436 0,70% 42944 $-108 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5287 0,68% 16792 $-43 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4950 0,64% 19930 $1204 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4685 0,61% 54394 $537 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4184 0,54% 25241 $-1024 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4106 0,53% 11229 $593 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4054 0,52% 50317 $338 Tăng ×6
IBDS iShares Trust $3957 0,51% 163371 $1409 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3865 0,50% 17262 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3811 0,49% 17236 Tăng ×1
IBDU iShares Trust $3775 0,49% 162150 $1796 Tăng ×2
IBDT iShares Trust $3695 0,48% 146328 $1086 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3461 0,45% 39431 $-197 Tăng ×1
IBDR iShares Trust $2946 0,38% 121569 $441 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2871 0,37% 21207 $-1287 Giảm ×4
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2397 0,31% 8893 $131 Giảm ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2271 0,29% 48706 $-340 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2192 0,28% 2241 $167 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1766 0,23% 4941 $364 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1518 0,20% 35173 $-3508 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1176 0,15% 2350 $50
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $887 0,11% 30133 $108 Giảm ×3
CB Chubb Limited Common Stock $778 0,10% 2284 $34
GD General Dynamics Corporation Common Stock $548 0,07% 1546 $-34 Giảm ×2
SPY SPY $497 0,06% 666 $-27 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $384 0,05% 12107 $10 Giảm ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $298 0,04% 3085 $21 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $267 0,03% 776 $35
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $231 0,03% 542 Tăng ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $224 0,03% 1050 $-6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCIT $11075 1,43% tăng ×3
IBMQ $10291 1,33% tăng ×6
IBMP $9618 1,24% tăng ×6
VUG $4685 0,61% tăng ×6
VO $4054 0,52% tăng ×6
IBDS $3957 0,51% tăng ×6
IBDT $3695 0,48% tăng ×6
IBDR $2946 0,38% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
RPM $8032 72260 1,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3865 17262 0,50%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3811 17236 0,49%
ETN $231 542 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) Giảm -3K +$30K
GOOG Giảm -4K +$10K
AVGO Giảm -2K +$7K
ANET (đã nộp dưới dạng ANETXXXX) Mua thêm +2K +$7K
AMZN Mua thêm +9K +$6K
LLY Giảm -122 +$5K
TXN Giảm -30 +$5K
NVDA Mua thêm +3K +$5K
CAT Giảm -1K +$5K
PG Mua thêm +375 -$4K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44003 $13731 -16,6%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 96531 $12446 -25,8%
CTVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 91899 $7693 -85,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33385 $7546 -1,2%
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 235579 $6311
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32737 $5599 2,2%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41071 $4723 0,3%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19171 $4541 28,9%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 78551 $1979
SOLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8279 $631 -32,9%
BIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2350 $216
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 664 $209 17,0%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1140 $208 10,7%