Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +39.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +2.4%

Hàng năm: +30.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 25,9%
Industrials 17,2%
Financials 12,5%
Technology 11,5%
Health Care 10,9%
Retail 8,8%
Consumer Discretionary 8,6%
Consumer products 3,8%
Energy 0,0%
Khác/Chưa xác định 0,8%

Danh mục đầy đủ 34 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22862746 11,65% 63975 $4466095
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16124740 8,22% 28626 $-253053
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13735991 7,00% 41025 $-2532916 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11542806 5,88% 48430 $1456290
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9451578 4,82% 26750 $1441012 Giảm ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8581474 4,37% 8485 $1403249
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8122070 4,14% 15814 $220447
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $7952279 4,05% 5970 $1033288
INTC Intel Corporation - Common Stock $7808808 3,98% 55925 $5226100 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7747246 3,95% 23668 $785067
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6528663 3,33% 8555 $2932987 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $5798261 2,96% 22700 Tăng ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $5778392 2,95% 80580 $714047 Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5580264 2,84% 10600 $228262 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5377083 2,74% 14415 $41082
DKNG (đã nộp dưới dạng DKNGXXXX) DraftKings Inc. - Class A Common Stock $5294749 2,70% 209610 $1887221 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4841758 2,47% 13065 $568588
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4635797 2,36% 3865 $1080886
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4496880 2,29% 15475 $-844316
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4003272 2,04% 27300 $60060
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3693265 1,88% 10472 $249129
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $3624493 1,85% 55710 $651807
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $3447194 1,76% 43663 $313500
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3350454 1,71% 8425 $135049 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2445450 1,25% 34250 $-847688
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2370081 1,21% 5635 $275270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2016417 1,03% 47245 $-1161557 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2015938 1,03% 2155 $-131369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1821033 0,93% 1550 $468038
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1537740 0,78% 9000 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1510366 0,77% 2600 $981448
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1418638 0,72% 7090 $421942 Tăng ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $656485 0,33% 8365 $-865649 Giảm ×2
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $13469 0,01% 450 $3807

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GLW $5798261 22700 2,96%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1537740 9000 0,78%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -3K +$5.2M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$4.5M
CRWD Giảm -655 +$2.9M
VRT Giảm -24K -$2.5M
DKNG (đã nộp dưới dạng DKNGXXXX) Mua thêm +52K +$1.9M
AMZN Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
GOOG Giảm -1K +$1.4M
GS Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
BSX Giảm -3K -$1.2M
LLY Chỉ biến động giá +0 +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ROST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15300 $1951974 50,5%
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16525 $1169144 39,8%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3405 $963819 -58,3%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4200 $921312 115,8%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15775 $783229