Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,4%
Financials 2,5%
Retail 1,9%
Communication Services 1,2%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 86,6%

Danh mục đầy đủ 48 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFIV Dimensional ETF Trust $66642442 26,99% 1233662 $1040041 Giảm ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $45589821 18,47% 553678 $5935443 Giảm ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $41025578 16,62% 745784 $4653198 Giảm ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $35155783 14,24% 429043 $4581447 Giảm ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8088930 3,28% 65144 $1144580 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8045731 3,26% 27805 $1258835 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4664075 1,89% 19569 $585732 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4589200 1,86% 18930 $544427
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3744250 1,52% 5 $153550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2576090 1,04% 6906 $-473751 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1926510 0,78% 1669 $1154208 Giảm ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1683111 0,68% 21740 $56307
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1638496 0,66% 17964 $190418
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1634455 0,66% 22286 $246037
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1614598 0,65% 4518 $145742 Giảm ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1380359 0,56% 4857 $163778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1245760 0,50% 6226 $109544 Giảm ×2
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1094280 0,44% 14540 $49581
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1073493 0,43% 11933 $148089
CVX Chevron Corporation Common Stock $995130 0,40% 6003 $-225353 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955990 0,39% 9908 $157631
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $898689 0,36% 1243 $473844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $842907 0,34% 2386 $161440 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $835673 0,34% 2553 $84683
DFSD Dimensional ETF Trust $777275 0,31% 16278 $172598 Tăng ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $660693 0,27% 4617 $-111762 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614158 0,25% 834 $120092 Giảm ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $563663 0,23% 10905 $75890 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487414 0,20% 1346 $13824
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $430635 0,17% 1140 $76246 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $405469 0,16% 9830 $16642 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $395179 0,16% 523 $-57404
DFAC Dimensional ETF Trust $387081 0,16% 8726 $47992
DFLV Dimensional ETF Trust $358509 0,15% 9067 $114931 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $358015 0,15% 371 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $346049 0,14% 1100 $30349
DIHP Dimensional ETF Trust $333333 0,14% 9768 $100318 Tăng ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $314895 0,13% 7546 $110032 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $310242 0,13% 620 $13138
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $299352 0,12% 531 $6772 Tăng ×1
DLN WisdomTree Trust $280967 0,11% 2917 $21629 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $270954 0,11% 725 $65221
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253426 0,10% 2633 $-343
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230963 0,09% 1576 $-882
ARTY iShares Trust $221626 0,09% 2910 Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $221166 0,09% 4743 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $216200 0,09% 2332 $-10400
DFIS Dimensional ETF Trust $212632 0,09% 6070 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFSD $777275 0,31% tăng ×4
DFAU $563663 0,23% tăng ×3
DLN $280967 0,11% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
STX $358015 371 0,15%
ARTY $221626 2910 0,09%
DFSU $221166 4743 0,09%
DFIS $212632 6070 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAS Giảm -4K +$5.9M
DFUV Giảm -5K +$4.7M
DFUS Giảm -2K +$4.6M
AAPL Mua thêm +1K +$1.3M
MU Giảm -617 +$1.2M
IWF Mua thêm +49K +$1.1M
DFIV Giảm -9K +$1.0M
AMZN Giảm -13 +$586K
IWD Chỉ biến động giá +0 +$544K
AMAT Chỉ biến động giá +0 +$474K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6089 $459050 9,6%
DVY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2805 $395898
VIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1600 $345264
IDA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2338 $308967 4,1%
BAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5508 $284158 -1,8%
OBDC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21250 $264138 -8,0%
BK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2947 $247165 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3704 $240760 -2,2%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2355 $219486 2,3%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6149 $206299 214,9%
CSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2979 $203823 46,5%