Etesian Wealth Advisors, Inc.
CIK 1997586 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $338.3M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4457 trên 8643 theo giá trị 13F · top 51.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,39%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,52% Ước tính mua $16306147 · bán $11474195
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 30
- Giảm
- 86
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,0%
Retail
4,1%
Healthcare
3,2%
Financials
2,3%
Communication Services
2,1%
Industrials
1,4%
Financial Services
0,9%
Communications
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,4%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRW | $19658980 | 5,81% | 297728 | $3908030 | Tăng ×6 | ||
| MOAT | $19398963 | 5,73% | 186600 | $410539 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $16844846 | 4,98% | 236419 | $1866688 | Tăng ×6 | ||
| USFR | $16078693 | 4,75% | 319338 | $-2097167 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $14366706 | 4,25% | 19184 | $1406366 | Giảm ×1 | ||
| UCON | $13345214 | 3,94% | 536383 | $-701308 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $10734819 | 3,17% | 14375 | $1349112 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $10596996 | 3,13% | 155815 | $2186495 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8389125 | 2,48% | 28992 | $748016 | Giảm ×6 | ||
| JIRE | $8290987 | 2,45% | 100509 | $719411 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $7241246 | 2,14% | 82399 | $1145488 | Tăng ×6 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $7195275 | 2,13% | 183506 | $1323821 | Tăng ×4 | ||
| JPIE | $6964786 | 2,06% | 151244 | $-8185 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $6170185 | 1,82% | 41603 | $611436 | Giảm ×5 | ||
| QUAL | $6018087 | 1,78% | 27426 | $2347611 | Tăng ×6 | ||
| FNDE | $5573256 | 1,65% | 140455 | $333205 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5267710 | 1,56% | 5631 | $-351237 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5252162 | 1,55% | 26249 | $2134588 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $5133577 | 1,52% | 7475 | $718726 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $5108004 | 1,51% | 32323 | $1466225 | Tăng ×6 | ||
| DLN | $5025881 | 1,49% | 52179 | $-13760 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $4936463 | 1,46% | 39756 | $660583 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4639877 | 1,37% | 12439 | $-7072 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4580180 | 1,35% | 19217 | $346884 | Giảm ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4396056 | 1,30% | 85581 | $3935 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4030085 | 1,19% | 3360 | $878033 | Giảm ×6 | ||
| JPIB | $3603490 | 1,07% | 74529 | $689865 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3578136 | 1,06% | 10931 | $154325 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $3367582 | 1,00% | 32418 | $203864 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $3295794 | 0,97% | 26417 | $481129 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3123056 | 0,92% | 8739 | $577575 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3057450 | 0,90% | 31975 | $336255 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2921768 | 0,86% | 25797 | $-417760 | Giảm ×6 | ||
| SHYG | $2803513 | 0,83% | 66105 | $-15257 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $2792653 | 0,83% | 77017 | $211393 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2709525 | 0,80% | 28651 | $538170 | Tăng ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2383031 | 0,70% | 9470 | $313614 | Giảm ×6 | ||
| EFV | $2245824 | 0,66% | 29338 | $458599 | Tăng ×4 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2163672 | 0,64% | 90720 | $117771 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2079995 | 0,61% | 5621 | $286988 | Tăng ×2 | ||
| FPE | $2076762 | 0,61% | 116150 | $-177666 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2046487 | 0,60% | 5792 | $373519 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $1994083 | 0,59% | 35306 | $-50365 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $1983767 | 0,59% | 19768 | $-105669 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1972623 | 0,58% | 16794 | $480645 | Giảm ×6 | ||
| JCPB | $1961435 | 0,58% | 41786 | $-190309 | Giảm ×1 | ||
| GUNR | $1952769 | 0,58% | 39626 | $-230133 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1858460 | 0,55% | 32616 | $157962 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $1667371 | 0,49% | 17291 | $-44273 | Giảm ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1562129 | 0,46% | 25417 | $147257 | Giảm ×1 | ||
| WTV | $1544923 | 0,46% | 15188 | $263889 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1533612 | 0,45% | 4470 | $148144 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1457897 | 0,43% | 8795 | $-414361 | Giảm ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1455577 | 0,43% | 6490 | $12686 | Giảm ×6 | ||
| VO | $1405141 | 0,42% | 17440 | $113405 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1358308 | 0,40% | 5025 | $-410087 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1324780 | 0,39% | 4711 | $147492 | Giảm ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1228151 | 0,36% | 9721 | $-204433 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1220086 | 0,36% | 2166 | $-35739 | Giảm ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1189310 | 0,35% | 13489 | $141482 | Giảm ×1 | ||
| HYGV | $1173740 | 0,35% | 29154 | $-32106 | Giảm ×3 | ||
| JHPI | $1121541 | 0,33% | 49408 | $53417 | Tăng ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1118657 | 0,33% | 7633 | $-40905 | Giảm ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1115690 | 0,33% | 36592 | $-76280 | Giảm ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1094077 | 0,32% | 12660 | $-90889 | Giảm ×5 | ||
| SCHD | $1080992 | 0,32% | 34090 | $316045 | Tăng ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1045992 | 0,31% | 6150 | $5781 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1043309 | 0,31% | 22379 | $-108612 | Giảm ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1012458 | 0,30% | 11843 | $-113734 | Giảm ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $993210 | 0,29% | 24272 | $18533 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $987097 | 0,29% | 976 | $100499 | Giảm ×5 | ||
| THRO | $980106 | 0,29% | 22735 | $-4643 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $942799 | 0,28% | 5102 | $230388 | Giảm ×6 | ||
| PFXF | $882653 | 0,26% | 49476 | $-72382 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $819672 | 0,24% | 11480 | $-333455 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $812633 | 0,24% | 1624 | $34412 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $807466 | 0,24% | 3399 | $71262 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $776276 | 0,23% | 2055 | $117948 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $754231 | 0,22% | 8312 | $-148854 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $730139 | 0,22% | 2070 | $-54020 | Giảm ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $724840 | 0,21% | 6182 | $22038 | Giảm ×6 | ||
| MUB | $697162 | 0,21% | 6478 | $-86862 | Giảm ×5 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $655404 | 0,19% | 6365 | $-334481 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $597084 | 0,18% | 2351 | $-48238 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $560907 | 0,17% | 9397 | $38189 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $517905 | 0,15% | 3825 | $-114591 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $486723 | 0,14% | 3560 | $-147466 | Giảm ×4 | ||
| AVIV | $485269 | 0,14% | 6268 | $16235 | |||
| PGX | $474781 | 0,14% | 43799 | $-69741 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $446429 | 0,13% | 2003 | $-30845 | Giảm ×3 | ||
| VB | $443465 | 0,13% | 1463 | $39584 | Giảm ×6 | ||
| GLDM | $436889 | 0,13% | 5501 | $-83936 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $432164 | 0,13% | 1740 | $-53731 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $426970 | 0,13% | 4153 | $50992 | Tăng ×5 | ||
| NUBD | $410582 | 0,12% | 18549 | $22618 | Tăng ×2 | ||
| HYEM | $408253 | 0,12% | 20301 | $-96677 | Giảm ×6 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $406419 | 0,12% | 3681 | $57018 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $394945 | 0,12% | 4260 | $-29882 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $384930 | 0,11% | 940 | $49764 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377782 | 0,11% | 513 | $81682 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QGRW | $19658980 | 5,81% | tăng ×6 |
| VEA | $16844846 | 4,98% | tăng ×6 |
| DYNF | $10596996 | 3,13% | tăng ×6 |
| JIRE | $8290987 | 2,45% | tăng ×6 |
| SPYM | $7241246 | 2,14% | tăng ×6 |
| FLXR | $7195275 | 2,13% | tăng ×4 |
| QUAL | $6018087 | 1,78% | tăng ×6 |
| FNDE | $5573256 | 1,65% | tăng ×6 |
| VYM | $5108004 | 1,51% | tăng ×6 |
| JPIB | $3603490 | 1,07% | tăng ×5 |
| AVUV | $3295794 | 0,97% | tăng ×6 |
| IEF | $2709525 | 0,80% | tăng ×5 |
| EFV | $2245824 | 0,66% | tăng ×4 |
| JHPI | $1121541 | 0,33% | tăng ×4 |
| ESGD | $426970 | 0,13% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 870 | $455663 | 26,6% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3143 | $349973 | 7,8% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7109 | $347061 | |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4532 | $332875 | |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 413 | $325291 | -47,2% |
| BLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4496 | $307661 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4113 | $307364 | Không còn theo dõi |
| PSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $293420 | 13,7% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1504 | $285730 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1352 | $279161 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3836 | $272509 | -41,3% |
| IVW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2242 | $270654 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1614 | $258401 | 26,2% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2169 | $245292 | 22,2% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1184 | $244011 | 12,1% |
| XHLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4776 | $240424 | Không còn theo dõi |
| SMOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6564 | $237617 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2335 | $234084 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 603 | $233289 | -23,2% |
| INDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4362 | $224556 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2602 | $220129 | 28,0% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7478 | $218956 | -5,1% |
| ADM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2974 | $216180 | 7,2% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 645 | $212921 | 45,9% |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2694 | $212018 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4515 | $209090 | |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2049 | $203199 | 24,9% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8180 | $203195 | -12,6% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14894 | $147451 | 42,7% |
| PCIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11931 | $108930 | Không còn theo dõi |