Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,0%
Retail 4,1%
Financials 3,4%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,7%
Industrials 1,4%
Energy 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 76,2%

Danh mục đầy đủ 141 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QGRW WisdomTree Trust $19658980 5,81% 297728 $3908030 Tăng ×6
MOAT VanEck ETF Trust $19398963 5,73% 186600 $410539 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16844846 4,98% 236419 $1866688 Tăng ×6
USFR WisdomTree Trust $16078693 4,75% 319338 $-2097167 Giảm ×2
IVV iShares Trust $14366706 4,25% 19184 $1406366 Giảm ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13345214 3,94% 536383 $-701308 Giảm ×1
SPY SPY $10734819 3,17% 14375 $1349112 Giảm ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10596996 3,13% 155815 $2186495 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8389125 2,48% 28992 $748016 Giảm ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8290987 2,45% 100509 $719411 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7241246 2,14% 82399 $1145488 Tăng ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7195275 2,13% 183506 $1323821 Tăng ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6964786 2,06% 151244 $-8185 Giảm ×1
IJR iShares Trust $6170185 1,82% 41603 $611436 Giảm ×5
QUAL iShares Trust $6018087 1,78% 27426 $2347611 Tăng ×6
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5573256 1,65% 140455 $333205 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5267710 1,56% 5631 $-351237 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5252162 1,55% 26249 $2134588 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5133577 1,52% 7475 $718726 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5108004 1,51% 32323 $1466225 Tăng ×6
DLN WisdomTree Trust $5025881 1,49% 52179 $-13760 Giảm ×1
IWF iShares Trust $4936463 1,46% 39756 $660583 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4639877 1,37% 12439 $-7072 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4580180 1,35% 19217 $346884 Giảm ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4396056 1,30% 85581 $3935 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4030085 1,19% 3360 $878033 Giảm ×6
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3603490 1,07% 74529 $689865 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3578136 1,06% 10931 $154325 Giảm ×6
EFA iShares Trust $3367582 1,00% 32418 $203864 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3295794 0,97% 26417 $481129 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3123056 0,92% 8739 $577575 Giảm ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3057450 0,90% 31975 $336255 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2921768 0,86% 25797 $-417760 Giảm ×6
SHYG iShares Trust $2803513 0,83% 66105 $-15257 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2792653 0,83% 77017 $211393 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2709525 0,80% 28651 $538170 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2383031 0,70% 9470 $313614 Giảm ×6
EFV iShares Trust $2245824 0,66% 29338 $458599 Tăng ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2163672 0,64% 90720 $117771 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2079995 0,61% 5621 $286988 Tăng ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $2076762 0,61% 116150 $-177666 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2046487 0,60% 5792 $373519 Giảm ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1994083 0,59% 35306 $-50365 Giảm ×1
TLH iShares Trust $1983767 0,59% 19768 $-105669 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1972623 0,58% 16794 $480645 Giảm ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1961435 0,58% 41786 $-190309 Giảm ×1
GUNR FlexShares Trust $1952769 0,58% 39626 $-230133 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1858460 0,55% 32616 $157962 Giảm ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1667371 0,49% 17291 $-44273 Giảm ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1562129 0,46% 25417 $147257 Giảm ×1
WTV WisdomTree Trust $1544923 0,46% 15188 $263889 Tăng ×2
V Visa Inc. $1533612 0,45% 4470 $148144 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1457897 0,43% 8795 $-414361 Giảm ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1455577 0,43% 6490 $12686 Giảm ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1405141 0,42% 17440 $113405 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1358308 0,40% 5025 $-410087 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1324780 0,39% 4711 $147492 Giảm ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1228151 0,36% 9721 $-204433 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1220086 0,36% 2166 $-35739 Giảm ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1189310 0,35% 13489 $141482 Giảm ×1
HYGV FlexShares Trust $1173740 0,35% 29154 $-32106 Giảm ×3
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1121541 0,33% 49408 $53417 Tăng ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1118657 0,33% 7633 $-40905 Giảm ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1115690 0,33% 36592 $-76280 Giảm ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1094077 0,32% 12660 $-90889 Giảm ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1080992 0,32% 34090 $316045 Tăng ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1045992 0,31% 6150 $5781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1043309 0,31% 22379 $-108612 Giảm ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1012458 0,30% 11843 $-113734 Giảm ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993210 0,29% 24272 $18533 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987097 0,29% 976 $100499 Giảm ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $980106 0,29% 22735 $-4643 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942799 0,28% 5102 $230388 Giảm ×6
PFXF VanEck ETF Trust $882653 0,26% 49476 $-72382 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819672 0,24% 11480 $-333455 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $812633 0,24% 1624 $34412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807466 0,24% 3399 $71262 Giảm ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776276 0,23% 2055 $117948 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754231 0,22% 8312 $-148854 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730139 0,22% 2070 $-54020 Giảm ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724840 0,21% 6182 $22038 Giảm ×6
MUB iShares Trust $697162 0,21% 6478 $-86862 Giảm ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655404 0,19% 6365 $-334481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597084 0,18% 2351 $-48238 Giảm ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $560907 0,17% 9397 $38189 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517905 0,15% 3825 $-114591 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486723 0,14% 3560 $-147466 Giảm ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485269 0,14% 6268 $16235
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $474781 0,14% 43799 $-69741 Giảm ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446429 0,13% 2003 $-30845 Giảm ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $443465 0,13% 1463 $39584 Giảm ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $436889 0,13% 5501 $-83936 Giảm ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432164 0,13% 1740 $-53731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426970 0,13% 4153 $50992 Tăng ×5
NUBD Nushares ETF Trust $410582 0,12% 18549 $22618 Tăng ×2
HYEM VanEck ETF Trust $408253 0,12% 20301 $-96677 Giảm ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406419 0,12% 3681 $57018
SRE DBA Sempra Common Stock $394945 0,12% 4260 $-29882 Giảm ×1
IWB iShares Trust $384930 0,11% 940 $49764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377782 0,11% 513 $81682

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QGRW $19658980 5,81% tăng ×6
VEA $16844846 4,98% tăng ×6
DYNF $10596996 3,13% tăng ×6
JIRE $8290987 2,45% tăng ×6
SPYM $7241246 2,14% tăng ×6
FLXR $7195275 2,13% tăng ×4
QUAL $6018087 1,78% tăng ×6
FNDE $5573256 1,65% tăng ×6
VYM $5108004 1,51% tăng ×6
JPIB $3603490 1,07% tăng ×5
AVUV $3295794 0,97% tăng ×6
IEF $2709525 0,80% tăng ×5
EFV $2245824 0,66% tăng ×4
JHPI $1121541 0,33% tăng ×4
ESGD $426970 0,13% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
KLAC $362052 1200 0,11%
UNH $271822 654 0,08%
XLK $246533 1294 0,07%
NUDM $236958 5921 0,07%
OBAI $6455 10000 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QGRW Mua thêm +3K +$3.9M
QUAL Mua thêm +8K +$2.3M
DYNF Mua thêm +11K +$2.2M
NVDA Mua thêm +8K +$2.1M
USFR Giảm -42K -$2.1M
VEA Mua thêm +3K +$1.9M
VYM Mua thêm +8K +$1.5M
IVV Giảm -657 +$1.4M
SPY Giảm -57 +$1.3M
FLXR Mua thêm +34K +$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 870 $455663 19,2%
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7109 $347061
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4532 $332875
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 413 $325291 -58,8%
PSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $293420 -1,7%
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1352 $279161 57,8%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3836 $272509 -51,4%
IVW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2242 $270654 16,2%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1614 $258401 11,5%
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1184 $244011 7,8%
XHLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4776 $240424
SMOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6564 $237617
AGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2335 $234084
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 603 $233289 -32,6%
INDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4362 $224556
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2602 $220129 12,5%
WY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7478 $218956 -28,1%
ADM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2974 $216180 5,3%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 645 $212921 37,4%
BSV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2694 $212018
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4515 $209090
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8180 $203195 -16,2%