Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
CIK 2065055 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $290.6M
- Các vị thế
- 187
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#5278 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,50%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,67% Ước tính mua $4987525 · bán $8005077
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 13
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
8,7%
Technology
8,6%
Financial Services
6,3%
Communication Services
5,9%
Healthcare
4,8%
Retail
2,6%
Financials
2,6%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,9%
Packaging
1,1%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
53,4%
Danh mục đầy đủ 187 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $23687465 | 8,15% | 55050 | $1781826 | Giảm ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $23180957 | 7,98% | 220519 | $-5129923 | Giảm ×5 | ||
| URTH | $18892199 | 6,50% | 104945 | $-455375 | Tăng ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $16128367 | 5,55% | 173872 | $-504201 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $14152699 | 4,87% | 21762 | $-947056 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $13507690 | 4,65% | 28188 | $-752491 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $12120792 | 4,17% | 17372 | $-1167596 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11391977 | 3,92% | 39616 | $-1206899 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10756030 | 3,70% | 29057 | $-3556704 | Giảm ×5 | ||
| SDY | $10496297 | 3,61% | 71922 | $207920 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6981509 | 2,40% | 27509 | $-545751 | Giảm ×4 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $6243123 | 2,15% | 66789 | $1858887 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $6242293 | 2,15% | 57274 | $-199194 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5838527 | 2,01% | 11685 | $-1280917 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5290058 | 1,82% | 25400 | $-572539 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4522366 | 1,56% | 25931 | $-388925 | Giảm ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $4465716 | 1,54% | 40835 | $-1042001 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4377187 | 1,51% | 17907 | $624770 | Giảm ×5 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4272953 | 1,47% | 21991 | Tăng ×1 | |||
| FVD | $4151855 | 1,43% | 88281 | $-219386 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4060290 | 1,40% | 13803 | $-438223 | Giảm ×5 | ||
| FDN | $3824284 | 1,32% | 16341 | $-779502 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $3687237 | 1,27% | 11219 | $294481 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3525240 | 1,21% | 4167 | $-63717 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3426149 | 1,18% | 11024 | $-81261 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $3291487 | 1,13% | 29825 | $-129242 | Giảm ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3163950 | 1,09% | 27515 | $-1151508 | Giảm ×5 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $3035096 | 1,04% | 76163 | $-18597 | Giảm ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2949560 | 1,01% | 9759 | $-527028 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2558848 | 0,88% | 40824 | $-491638 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2539322 | 0,87% | 26410 | $-49392 | Giảm ×1 | ||
| FIW | $2432012 | 0,84% | 23582 | $-423373 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2072901 | 0,71% | 3469 | $-98850 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1845119 | 0,63% | 9614 | $130849 | Tăng ×5 | ||
| DXJ | $1820181 | 0,63% | 11478 | $131635 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1811191 | 0,62% | 3138 | $-148458 | Giảm ×2 | ||
| QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $1639090 | 0,56% | 35272 | $73495 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1623131 | 0,56% | 33295 | $-299614 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1604982 | 0,55% | 5595 | $-161712 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1594288 | 0,55% | 1600 | $-63129 | Giảm ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1576153 | 0,54% | 18567 | $-224152 | Tăng ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1443409 | 0,50% | 343 | $-607682 | Giảm ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1308453 | 0,45% | 2662 | $-283296 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1167145 | 0,40% | 2040 | $-199241 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $901651 | 0,31% | 2668 | $90872 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $888811 | 0,31% | 2727 | $37660 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $884893 | 0,30% | 2693 | $-147726 | Giảm ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $785756 | 0,27% | 11039 | $-453812 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $769050 | 0,26% | 13542 | $10660 | Giảm ×5 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $766081 | 0,26% | 3547 | $-89610 | Giảm ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $646129 | 0,22% | 7581 | $9544 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $636060 | 0,22% | 1283 | $89002 | |||
| EMLP | $628311 | 0,22% | 14391 | $83324 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $625877 | 0,22% | 2769 | $85673 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $622659 | 0,21% | 3566 | $-209762 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $620370 | 0,21% | 4295 | $-45448 | Giảm ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $597981 | 0,21% | 7863 | $48279 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $577692 | 0,20% | 3405 | $167934 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $571223 | 0,20% | 1655 | $85365 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $556899 | 0,19% | 4481 | $57671 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $543670 | 0,19% | 3501 | $41206 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $539602 | 0,19% | 2846 | $-111904 | |||
| EWG | $529753 | 0,18% | 13354 | $-9402 | Tăng ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $511559 | 0,18% | 1841 | $-178618 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $481274 | 0,17% | 1044 | $-94714 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $453385 | 0,16% | 2828 | $-175842 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $436824 | 0,15% | 1027 | $-99876 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $417267 | 0,14% | 218 | $-51357 | |||
| XLE XLE | $405786 | 0,14% | 6624 | $109627 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $360273 | 0,12% | 1930 | $-958184 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355596 | 0,12% | 1635 | $-17985 | |||
| XLF XLF | $340159 | 0,12% | 6890 | $-37206 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $332754 | 0,11% | 4230 | $21320 | |||
| VGK | $315954 | 0,11% | 3833 | $45559 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $314155 | 0,11% | 1161 | $-803597 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $309527 | 0,11% | 5370 | $20460 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $284803 | 0,10% | 2955 | $-51387 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $270701 | 0,09% | 2290 | $-17427 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $248573 | 0,09% | 760 | $-61667 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $244104 | 0,08% | 2255 | $18942 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $239862 | 0,08% | 2115 | $-56531 | Giảm ×5 | ||
| XPH | $229883 | 0,08% | 4250 | $-8160 | |||
| PSLV | $221949 | 0,08% | 9100 | $6734 | |||
| STIP | $217720 | 0,07% | 2105 | $52770 | Tăng ×2 | ||
| VB | $209536 | 0,07% | 800 | $3176 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $198624 | 0,07% | 960 | $52310 | |||
| IGM | $191986 | 0,07% | 1620 | $-17253 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $182590 | 0,06% | 1058 | $-3163 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $164915 | 0,06% | 707 | $7516 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $155748 | 0,05% | 612 | $19707 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $152273 | 0,05% | 750 | $25081 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $150493 | 0,05% | 1560 | $-6895 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $149760 | 0,05% | 1200 | $-32580 | |||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $146765 | 0,05% | 3300 | $19333 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $141741 | 0,05% | 2488 | $-20974 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $141692 | 0,05% | 200 | $27118 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $135976 | 0,05% | 1464 | $18446 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $135579 | 0,05% | 820 | $4051 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $135019 | 0,05% | 1696 | $-23048 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $129831 | 0,04% | 135 | $-14665 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| URTH | $18892199 | 6,50% | tăng ×5 |
| RSP | $1845119 | 0,63% | tăng ×5 |
| NDAQ | $1576153 | 0,54% | tăng ×3 |
| EWG | $529753 | 0,18% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTCS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 192518 | $17497961 | |
| FDN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19379 | $5219346 | Không còn theo dõi |
| SKYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40939 | $4979820 | |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7040 | $206131 | -3,9% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 450 | $200309 | 14,4% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2800 | $165984 | Không còn theo dõi |
| SAND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4200 | $52561 | Không còn theo dõi |
| SGDM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 848 | $38364 | Không còn theo dõi |
| DOLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2614 | $35132 | -11,6% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 170 | $22914 | Không còn theo dõi |
| MAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $21261 | Không còn theo dõi |
| KW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2400 | $20832 | Không còn theo dõi |
| AMRZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 410 | $19763 | -15,7% |
| ARKQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 236 | $15637 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 625 | $15563 | -0,1% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 155 | $8799 | Không còn theo dõi |
| FSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $6548 | 34,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $6058 | 34,6% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20 | $5911 | -20,2% |
| PAAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 192 | $5452 | 35,8% |
| SBSW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $4332 | 13,2% |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70 | $4234 | -19,7% |
| KLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 199 | $3172 | Không còn theo dõi |
| GAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 731 | $1294 | Không còn theo dõi |
| VTRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71 | $884 | 18,9% |