Evergreen Wealth Management, LLC
CIK 1965292 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $213.3M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6257 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,85%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,45% Ước tính mua $26848095 · bán $17070913
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 36
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
9,7%
Technology
8,8%
Healthcare
8,7%
Financials
7,5%
Industrials
6,7%
Retail
4,2%
Financial Services
3,6%
Energy
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer products
0,6%
Khác/Chưa xác định
47,3%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $16339220 | 7,66% | 69053 | $1784165 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $11474509 | 5,38% | 72610 | $932695 | Tăng ×5 | ||
| BLV | $11114339 | 5,21% | 161241 | $501391 | Tăng ×6 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $10606165 | 4,97% | 605375 | $2891445 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $10284877 | 4,82% | 20554 | $861438 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $9110805 | 4,27% | 24621 | $8341 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8914874 | 4,18% | 37404 | $1133725 | Tăng ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8852857 | 4,15% | 4533 | $1718000 | Tăng ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7833907 | 3,67% | 16404 | $1733953 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7795174 | 3,65% | 21813 | $823570 | Giảm ×4 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $6757230 | 3,17% | 17473 | $1274240 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $6591406 | 3,09% | 85937 | $241479 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5747583 | 2,69% | 10204 | $16923 | Tăng ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5290766 | 2,48% | 8485 | $-1155992 | Tăng ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $4678137 | 2,19% | 388873 | $268508 | Tăng ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4412402 | 2,07% | 35458 | $267639 | Tăng ×1 | ||
| VO | $4236273 | 1,99% | 52579 | Tăng ×1 | |||
| VB | $4144702 | 1,94% | 13673 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $3909792 | 1,83% | 11396 | $617536 | Tăng ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $3717089 | 1,74% | 1786 | $414771 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3590523 | 1,68% | 9626 | $685056 | Tăng ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3380299 | 1,58% | 35120 | $-1452744 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3176379 | 1,49% | 9704 | $750568 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $3170218 | 1,49% | 37853 | $3169918 | Tăng ×1 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $3042838 | 1,43% | 35120 | $-740124 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2744911 | 1,29% | 31866 | $470109 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2521083 | 1,18% | 11568 | $301754 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2502479 | 1,17% | 6021 | $911255 | Tăng ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2325853 | 1,09% | 11345 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2293465 | 1,08% | 13836 | $-483962 | Tăng ×6 | ||
| VUSB | $2223123 | 1,04% | 44659 | $-321418 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $2214266 | 1,04% | 28421 | $80309 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2172516 | 1,02% | 4264 | $-371715 | Tăng ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $2078365 | 0,97% | 24100 | $-5041 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2049657 | 0,96% | 28707 | $-543915 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2027221 | 0,95% | 11374 | $607898 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1993240 | 0,93% | 7848 | $97606 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1797590 | 0,84% | 4964 | $84897 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1655144 | 0,78% | 6812 | $170797 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1639483 | 0,77% | 4640 | $247464 | Giảm ×4 | ||
| VOE | $1507017 | 0,71% | 7627 | $134403 | Tăng ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1443884 | 0,68% | 51220 | $110349 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $1422461 | 0,67% | 44858 | $49294 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $1389830 | 0,65% | 4537 | $243422 | Tăng ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1340854 | 0,63% | 197 | $545374 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $1315432 | 0,62% | 3597 | $239860 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1030077 | 0,48% | 4841 | $-3508694 | Giảm ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $737003 | 0,35% | 7198 | $-140262 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $690820 | 0,32% | 4477 | $28883 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $554869 | 0,26% | 9296 | $39642 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $376395 | 0,18% | 4403 | $31745 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287513 | 0,13% | 5997 | $78099 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275486 | 0,13% | 952 | $46543 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $267159 | 0,13% | 784 | $23184 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229372 | 0,11% | 115 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $16339220 | 7,66% | tăng ×4 |
| VYM | $11474509 | 5,38% | tăng ×5 |
| BLV | $11114339 | 5,21% | tăng ×6 |
| BRKB | $10284877 | 4,82% | tăng ×4 |
| MKL | $8852857 | 4,15% | tăng ×4 |
| BIV | $6591406 | 3,09% | tăng ×3 |
| META | $5747583 | 2,69% | tăng ×3 |
| PTY | $4678137 | 2,19% | tăng ×6 |
| V | $3909792 | 1,83% | tăng ×5 |
| FCNCA | $3717089 | 1,74% | tăng ×3 |
| MSFT | $3590523 | 1,68% | tăng ×3 |
| JPM | $3176379 | 1,49% | tăng ×3 |
| UNH | $2502479 | 1,17% | tăng ×6 |
| CVX | $2293465 | 1,08% | tăng ×6 |
| BSV | $2214266 | 1,04% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Giảm | -19K | -$3.5M |
| PBI | Giảm | -93K | +$2.9M |
| VIG | Mua thêm | +1K | +$1.8M |
| TSM | Giảm | -2K | +$1.7M |
| MKL | Mua thêm | +805 | +$1.7M |
| DIS | Giảm | -15K | -$1.5M |
| ELV | Giảm | -1K | +$1.3M |
| REGN | Mua thêm | +141 | -$1.2M |
| AMZN | Mua thêm | +43 | +$1.1M |
| VYM | Mua thêm | +1K | +$933K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 120421 | $6880835 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39254 | $5061010 | -23,5% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35275 | $2737009 | -6,2% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35060 | $2605695 | -8,0% |
| MDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27208 | $2371693 | -1,2% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12348 | $1966479 | -2,6% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10528 | $1963412 | 25,7% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18336 | $1673176 | 7,4% |
| NXST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10340 | $1633389 | 5,6% |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19210 | $1563857 | -38,3% |
| DHIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10628 | $1544404 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26358 | $1538802 | 36,4% |
| ULTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2302 | $1392798 | 0,3% |
| FND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19471 | $989110 | -6,4% |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6871 | $842279 | 163,8% |
| TTD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35975 | $816270 | -25,5% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6000 | $526740 | 6,7% |
| BRKA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1 | $406584 | Không còn theo dõi |
| ORLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 257 | $368480 | -0,9% |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 235 | $251798 | 32,7% |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 663 | $200089 | 18,0% |