Family Office Research LLC
CIK 2041267 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $266.6M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5536 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,46%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,1% Ước tính mua $19201905 · bán $12661037
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 35
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
21,9%
Industrials
5,4%
Technology
2,1%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
67,6%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $56326934 | 21,13% | 151993 | $1339496 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $27437145 | 10,29% | 39949 | $4081119 | Tăng ×1 | ||
| SMLF | $18276161 | 6,86% | 205028 | $2769316 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15329987 | 5,75% | 20817 | $3209858 | Giảm ×2 | ||
| AVUS | $14271671 | 5,35% | 111428 | $1777184 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $14248893 | 5,34% | 321210 | $1688719 | Giảm ×3 | ||
| MOAT | $13913754 | 5,22% | 133838 | $907565 | Giảm ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $13874116 | 5,20% | 278261 | $2325948 | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $10210626 | 3,83% | 109018 | $2963109 | |||
| DFIC | $5796328 | 2,17% | 155564 | $474874 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $4520998 | 1,70% | 111245 | $789080 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $4480040 | 1,68% | 50225 | $282268 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $4002090 | 1,50% | 41477 | $693285 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $3783215 | 1,42% | 8872 | $441460 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3664619 | 1,37% | 19315 | ||||
| BALT | $3494927 | 1,31% | 101982 | $527927 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $3206963 | 1,20% | 21623 | $505964 | Giảm ×1 | ||
| AVSC | $3093578 | 1,16% | 42181 | $467617 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $2892786 | 1,09% | 57294 | $905708 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2541602 | 0,95% | 8784 | $327533 | Tăng ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2540001 | 0,95% | 195235 | $-653013 | Tăng ×2 | ||
| IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock | $2176207 | 0,82% | 368849 | $1758775 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2064210 | 0,77% | 3665 | ||||
| SMOT | $1913059 | 0,72% | 49230 | $100593 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $1782392 | 0,67% | 2380 | $180350 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1616246 | 0,61% | 2164 | $209160 | |||
| VGT | $1524702 | 0,57% | 12757 | $341044 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1503325 | 0,56% | 3574 | $685758 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1101398 | 0,41% | 4621 | $188109 | Tăng ×1 | ||
| ICF | $917689 | 0,34% | 13569 | $152385 | Tăng ×1 | ||
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $889569 | 0,33% | 17802 | $208033 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $880649 | 0,33% | 5154 | Tăng ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $861419 | 0,32% | 8654 | $190994 | |||
| VTI | $828631 | 0,31% | 2239 | $141775 | Tăng ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $819139 | 0,31% | 9913 | $143552 | |||
| MGC | $780267 | 0,29% | 2852 | $106272 | |||
| ARTY | $776560 | 0,29% | 10196 | $302242 | Tăng ×2 | ||
| IGM | $729331 | 0,27% | 4459 | $201010 | Tăng ×1 | ||
| MUNX | $727200 | 0,27% | 28855 | $15968 | Tăng ×1 | ||
| RWO | $679909 | 0,26% | 13678 | $56671 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $634132 | 0,24% | 1795 | $198025 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $607023 | 0,23% | 1648 | $-86956 | Tăng ×2 | ||
| DBEF | $593610 | 0,22% | 10866 | $-50566 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $591599 | 0,22% | 5695 | $27212 | Giảm ×6 | ||
| CGMU | $588280 | 0,22% | 21415 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $587941 | 0,22% | 4275 | $95912 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $586256 | 0,22% | 1572 | $61047 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $559886 | 0,21% | 10978 | $3813 | Tăng ×6 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $559474 | 0,21% | 6311 | $95445 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462162 | 0,17% | 1293 | $94931 | Tăng ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $455851 | 0,17% | 16978 | $255282 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $450038 | 0,17% | 686 | $190529 | Tăng ×3 | ||
| VNLA | $445361 | 0,17% | 9114 | $-67852 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $414205 | 0,16% | 2070 | $-794071 | Giảm ×1 | ||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $413960 | 0,16% | 13480 | $-482287 | Giảm ×1 | ||
| JPLD | $403742 | 0,15% | 7736 | $0 | |||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $383456 | 0,14% | 3736 | $101031 | Tăng ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $374737 | 0,14% | 55 | $12296 | |||
| IWF | $374350 | 0,14% | 3015 | $53144 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $334021 | 0,13% | 11534 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $317922 | 0,12% | 776 | $41384 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307127 | 0,12% | 1662 | $93110 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $301552 | 0,11% | 475 | $32875 | Giảm ×4 | ||
| IVE | $301406 | 0,11% | 1327 | $21373 | Tăng ×2 | ||
| DFIS | $289278 | 0,11% | 8258 | $11231 | |||
| DFAU | $278578 | 0,10% | 5389 | $35560 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $277765 | 0,10% | 1895 | $28774 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $274470 | 0,10% | 293 | $-49742 | Giảm ×2 | ||
| CAIE | $273847 | 0,10% | 10064 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $272918 | 0,10% | 3539 | $17848 | Giảm ×3 | ||
| BTC | $265988 | 0,10% | 10250 | Tăng ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $255541 | 0,10% | 8710 | $1425 | Tăng ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $247439 | 0,09% | 6522 | $21551 | Giảm ×3 | ||
| ARKK | $238089 | 0,09% | 2946 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236849 | 0,09% | 496 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 12811T522) | $229320 | 0,09% | 8276 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $226438 | 0,08% | 322 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $225516 | 0,08% | 312 | Tăng ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $222842 | 0,08% | 4688 | Tăng ×1 | |||
| CPSL | $217608 | 0,08% | 7794 | $5346 | |||
| SHLD | $213450 | 0,08% | 3575 | $-297098 | Giảm ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $208159 | 0,08% | 8779 | ||||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $204994 | 0,08% | 4596 | Tăng ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $204503 | 0,08% | 1849 | $-3785 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $203930 | 0,08% | 598 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RTX | $3664619 | 19315 | 1,37% |
| META | $2064210 | 3665 | 0,77% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $880649 | 5154 | 0,33% |
| CGMU | $588280 | 21415 | 0,22% |
| SCHB | $334021 | 11534 | 0,13% |
| CAIE | $273847 | 10064 | 0,10% |
| BTC | $265988 | 10250 | 0,10% |
| ARKK | $238089 | 2946 | 0,09% |
| TSM | $236849 | 496 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 12811T522) | $229320 | 8276 | 0,09% |
| MDY | $226438 | 322 | 0,08% |
| AMAT | $225516 | 312 | 0,08% |
| CSX | $222842 | 4688 | 0,08% |
| HST | $208159 | 8779 | 0,08% |
| TTEQ | $204994 | 4596 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +863 | +$4.1M |
| QQQ | Giảm | -182 | +$3.2M |
| DAL | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.0M |
| SMLF | Giảm | -388 | +$2.8M |
| TBIL | Mua thêm | +47K | +$2.3M |
| AVUS | Giảm | -953 | +$1.8M |
| DFAC | Giảm | -2K | +$1.7M |
| MAR | Giảm | -16K | +$1.3M |
| MOAT | Giảm | -662 | +$908K |
| JAAA | Mua thêm | +18K | +$906K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19299 | $3559280 | 10,2% |
| METV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3655 | $2090898 | Không còn theo dõi |
| VAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18984 | $1102976 | 69,5% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1356 | $1000919 | -25,3% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1814 | $966100 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1959 | $938628 | Không còn theo dõi |
| HST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34243 | $629736 | 21,0% |
| TNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10022 | $477472 | Không còn theo dõi |
| ETHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25599 | $405232 | |
| DBMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13557 | $396966 | Không còn theo dõi |
| CDNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19930 | $389432 | 218,7% |
| CI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1061 | $349111 | -16,3% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1313 | $315508 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5294 | $300540 | Không còn theo dõi |
| DFAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10055 | $293619 | Không còn theo dõi |
| ESPO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2792 | $252716 | 4,4% |
| TSLL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20173 | $245107 | |
| UTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7626 | $241690 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3031 | $238299 | Không còn theo dõi |
| MLPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3721 | $237437 | Không còn theo dõi |
| NCDL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16332 | $225394 | -7,0% |
| JPLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4312 | $222154 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 422 | $221041 | 24,2% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2044 | $219957 | 39,9% |
| KOMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4320 | $219611 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4401 | $217321 | |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4305 | $216368 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4904 | $216266 | Không còn theo dõi |
| MLPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3480 | $210470 | Không còn theo dõi |
| IT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1321 | $209167 | 48,9% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 703 | $208721 | 24,6% |
| ED | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1830 | $202478 | 7,6% |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 329 | $201427 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2068 | $200270 | Không còn theo dõi |