FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV

CIK 850601 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$118.7M
#8047 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.2%
Các vị thế
96
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,38%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
63,11%
Các vị thế trên 1%
31
Số lượng vị thế hiệu dụng
44,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,43% Ước tính mua $8364297 · bán $2719961

Các vị thế mới
7
Tăng
17
Giảm
36
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
10,4%
Communication Services
7,0%
Healthcare
4,2%
Financial Services
3,7%
Industrials
3,6%
Retail
3,2%
Energy
3,2%
Financials
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
57,8%

Danh mục đầy đủ 96 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWN $6019958 5,07% 27215 $1142186 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6009139 5,06% 20767 $592753 Giảm ×2
SPY SPY $5938315 5,00% 7952 $628289 Giảm ×2
IWO $5788060 4,88% 14692 $1362084 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4977360 4,19% 14087 $722652 Giảm ×2
SDY $4522485 3,81% 29718 $638730 Tăng ×2
FBND $3910138 3,29% 85956 $2516265 Tăng ×2
SLYV $2999979 2,53% 27495 $552154 Tăng ×2
SPYV $2761264 2,33% 45423 $494726 Tăng ×2
VAW $2629941 2,22% 11495 $39658
VO $2589198 2,18% 32136 $279122 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2496850 2,10% 10476 $294186 Giảm ×2
VWO $2338714 1,97% 39181 $229629 Tăng ×1
SLYG $2224634 1,87% 18674 $509049 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2193358 1,85% 5880 $-291223 Giảm ×2
SPYG $2052340 1,73% 17248 $417341 Tăng ×2
GLD $1884264 1,59% 5115 $-426393 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1868000 1,57% 1847 $237777 Giảm ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1859402 1,57% 60984 $-44209 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1774129 1,49% 5420 $113596 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1761834 1,48% 4930 $329785 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1705167 1,44% 8522 $210210 Giảm ×1
HYG $1621952 1,37% 20282 $-27088 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1497768 1,26% 10955 $-386306 Giảm ×1
IJH $1480898 1,25% 19205 $183984
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1465436 1,23% 1990 $316848
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1462965 1,23% 4040 $32695 Giảm ×2
BRKB $1337042 1,13% 2672 $25472 Giảm ×2
XLV XLV $1322431 1,11% 8335 $100437
CVX Chevron Corporation Common Stock $1317626 1,11% 7949 $-327022
SPMD $1297625 1,09% 19207 $224026 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1121785 0,95% 4417 $35983 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1046402 0,88% 2967 $70585
TIP $976116 0,82% 8920 $-8295
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $971888 0,82% 30400 $-47424
XBI XBI $961369 0,81% 6075 $182216 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $958239 0,81% 8158 $309742 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $906295 0,76% 2425 $218153
FDX FedEx Corporation Common Stock $893986 0,75% 2855 $-122908
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $891466 0,75% 14175 $52381 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $876496 0,74% 1160 $-148956 Giảm ×1
IWM $854780 0,72% 2845 $149220
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $854633 0,72% 20185 $-198814 Giảm ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $850732 0,72% 8325 $69955 Giảm ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $838430 0,71% 12779 $254075 Tăng ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $819480 0,69% 80184 $-478 Giảm ×2
V Visa Inc. $785333 0,66% 2289 $93506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $753414 0,63% 5141 $-13912 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $740768 0,62% 2190 $78337
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $740421 0,62% 14850 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723000 0,61% 1000 $381210
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $673079 0,57% 55950 $-1678
SPDW $657438 0,55% 13047 $127898 Tăng ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $654355 0,55% 6500 $25230 Tăng ×1
BITB $652971 0,55% 20495 $-101450
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $641854 0,54% 1344 $158923 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $609363 0,51% 2815 $49094
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $605989 0,51% 1458 $211469
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $596386 0,50% 2205 $22447
RTX RTX Corporation Common Stock $592906 0,50% 3125 $-9907
MO Altria Group, Inc. $579198 0,49% 8050 $47978
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $569030 0,48% 5912 $-4142 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $558137 0,47% 2670 $112152 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $541628 0,46% 4215 $22577 Giảm ×2
VEA $533164 0,45% 7483 $56537 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $491091 0,41% 418 $126219
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $453390 0,38% 6350 $-164855 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $414800 0,35% 1525 $44804
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $406602 0,34% 1816 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $403455 0,34% 3900 $123357
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $401481 0,34% 1816 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $398707 0,34% 1475 $-59708
REMX $394710 0,33% 4460 $-2170 Giảm ×1
SPAB $392600 0,33% 15384 $-52778 Giảm ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $385849 0,33% 1700 $49742
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $353549 0,30% 2411 $5304
SPEM $339055 0,29% 6548 $97985 Tăng ×2
VBR $319289 0,27% 1314 $56851 Tăng ×1
VTI $316754 0,27% 856 $40216 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $310511 0,26% 822 $56094
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308683 0,26% 548 $-4844
XLF XLF $269390 0,23% 5025 $21306
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $265680 0,22% 10822 $-59375 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $249280 0,21% 585 $34678 Giảm ×2
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $248193 0,21% 5175 $-1668
VBK $240265 0,20% 657 Tăng ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $240030 0,20% 1905 $-6893 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $234991 0,20% 1625 $21457 Giảm ×2
VGT $225654 0,19% 1888 Tăng ×1
SCHE $224812 0,19% 6200 $20522
SLV $224574 0,19% 4200 $-61614
TGT Target Corporation Common Stock $218772 0,18% 1675 $15762
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $214873 0,18% 1423 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $207608 0,17% 2250 $-3847
URI United Rentals, Inc. Common Stock $203920 0,17% 180 Tăng ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $200750 0,17% 2500 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $406602 1816 0,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $401481 1816 0,34%
VBK $240265 657 0,20%
VGT $225654 1888 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $214873 1423 0,18%
URI $203920 180 0,17%
XEL $200750 2500 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
FBND Mua thêm +55K +$2.5M
IWO Mua thêm +588 +$1.4M
IWN Mua thêm +1K +$1.1M
GOOG Giảm -745 +$723K
SDY Mua thêm +3K +$639K
SPY Giảm -213 +$628K
AAPL Giảm -575 +$593K
SLYV Mua thêm +2K +$552K
SLYG Mua thêm +918 +$509K
SPYV Mua thêm +5K +$495K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3640 $822749 -1,2%
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3390 $231740 Không còn theo dõi
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 355 $214558 14,5%