Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +5.8%

Hàng năm: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 3,4%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 16,1%
Industrials 14,1%
Technology 11,4%
Retail 10,5%
Communication Services 10,1%
Financials 6,4%
Utilities 3,6%
Energy 2,1%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 24,6%

Danh mục đầy đủ 55 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24366114 11,34% 33088 $4852725 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20776586 9,67% 17322 $4810253 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19667098 9,15% 55662 $3087415 Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16043784 7,46% 15066 $4749514 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12248109 5,70% 13093 $-716442 Tăng ×4
V Visa Inc. $11425927 5,32% 33303 $1422991 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10378754 4,83% 43546 $1366911 Tăng ×4
DE Deere & Company Common Stock $9376667 4,36% 14782 $1114745 Tăng ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7684831 3,58% 15883 $2982086 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7440176 3,46% 84769 $-314747 Tăng ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7432983 3,46% 30630 $-1065450 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7190407 3,35% 21085 $3867454 Tăng ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6851234 3,19% 21761 $-231853 Tăng ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6508899 3,03% 9477 $847710 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4579991 2,13% 15828 $563002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3866465 1,80% 16177 $-581473 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $3694852 1,72% 10030 $-620957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3654651 1,70% 18265 $871744 Tăng ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3104786 1,44% 26265 $144054 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3021638 1,41% 12770 $109295 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2652434 1,23% 13925 $-458523 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2208932 1,03% 6100 $-7723 Giảm ×5
DGRO iShares Trust $2098247 0,98% 27685 $92572 Giảm ×1
SPY SPY $1792248 0,83% 2400 $166398 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1123724 0,52% 3433 $113872
HSY The Hershey Company Common Stock $1122880 0,52% 6400 $-207616
PHO Invesco Water Resources ETF $1105280 0,51% 16000 $35520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1079520 0,50% 2894 $-182428 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1029226 0,48% 2880 $71651 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1013922 0,47% 1800 $-93244 Giảm ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771883 0,36% 1072 $100980 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681513 0,32% 8300 $326462 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679428 0,32% 2700 $62843 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623486 0,29% 1246 $26402
IJR iShares Trust $596948 0,28% 4025 $96600
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $496634 0,23% 6164 $54089 Tăng ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494431 0,23% 2075 $54074
DIVB iShares Trust $446600 0,21% 7250 $166060 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426120 0,20% 1000 $68450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421143 0,20% 840 $8257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412510 0,19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403260 0,19% 2750 $6050
AGG iShares Trust $395920 0,18% 4000 $-1160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382759 0,18% 1416 $-57320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380858 0,18% 5300 $-363865 Giảm ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346235 0,16% 9955 $5774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337273 0,16% 1328 $12656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310291 0,14% 1041 $108191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307773 0,14% 2150 $26080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306455 0,14% 619 $84308
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $300170 0,14% 1835 $73815 Giảm ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252108 0,12% 1916 $-8641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231300 0,11% 1800 $14778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206825 0,10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200306 0,09% 5449 $-5885

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
COST $12248109 5,70% tăng ×4
V $11425927 5,32% tăng ×4
AMZN $10378754 4,83% tăng ×4
DE $9376667 4,36% tăng ×6
TER $7684831 3,58% tăng ×3
NEE $7440176 3,46% tăng ×6
PANW $7190407 3,35% tăng ×6
SYK $6851234 3,19% tăng ×6
NVDA $3654651 1,70% tăng ×6
XYL $3104786 1,44% tăng ×6
SHY $681513 0,32% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PNC $206825 840 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -720 +$4.9M
LLY Giảm -37 +$4.8M
CAT Giảm -876 +$4.7M
PANW Mua thêm +358 +$3.9M
GOOG Giảm -2K +$3.1M
TER Mua thêm +20 +$3.0M
V Mua thêm +207 +$1.4M
AMZN Mua thêm +276 +$1.4M
DE Mua thêm +115 +$1.1M
CBOE Mua thêm +394 -$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3823 $648601 20,0%
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5208 $567620
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1533 $346504 -4,4%
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7534 $231143 4,7%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3714 $226517 27,0%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $219475 7,5%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 812 $217860 -1,6%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1041 $216133 60,5%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1581 $209420 26,2%
PNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1030 $206958 5,5%