Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 7,7%
Financials 6,8%
Technology 6,4%
Healthcare 5,6%
Retail 4,7%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 1,2%
Energy 0,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Khác/Chưa xác định 63,0%

Danh mục đầy đủ 82 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20432598 5,47% 29750 $1029552 Giảm ×6
IJH iShares Trust $17660735 4,73% 229033 $3893259 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17022963 4,55% 47634 $1983287 Giảm ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $15730902 4,21% 177670 $1539753 Tăng ×2
IJR iShares Trust $15375743 4,11% 103673 $3132078 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14954136 4,00% 250530 $2006999 Tăng ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14697869 3,93% 328444 $271955 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14488689 3,88% 60790 $1601983 Giảm ×5
JPIE JPMorgan Income ETF $14247317 3,81% 309388 $2148506 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14146025 3,79% 28270 $3557143 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $12036677 3,22% 18785 $1824553 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11427694 3,06% 39493 $1138540 Giảm ×6
IVV iShares Trust $11159210 2,99% 14901 $1254587 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10198582 2,73% 86826 $2476980 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9343068 2,50% 30823 $582106 Giảm ×2
EEMS iShares, Inc. $8824565 2,36% 116281 $968277 Tăng ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8737385 2,34% 239446 $191176 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8486387 2,27% 22750 $335063 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7802721 2,09% 96844 $645047 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7344587 1,97% 28919 $91047 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7264107 1,94% 22192 $473129 Giảm ×6
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $6447628 1,73% 49445 $795076
IBDT iShares Trust $6125069 1,64% 242577 $672103 Tăng ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5828418 1,56% 70845 $668177 Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5660309 1,51% 112330 $532444
FLRN SPDR SERIES TRUST $5456285 1,46% 176865 $-129977 Giảm ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $5274109 1,41% 38346 $797347 Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4470012 1,20% 86327 $420412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4118354 1,10% 171028 $-898363 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4116075 1,10% 16357 $483557 Giảm ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $3976088 1,06% 6375 $1737600 Giảm ×2
IBDU iShares Trust $3817115 1,02% 164815 $353631 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3449315 0,92% 25475 $-615401 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3072692 0,82% 23912 $196318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2979941 0,80% 16685 $565455
EFA iShares Trust $2554721 0,68% 24593 $166003
IBDS iShares Trust $2442175 0,65% 100833 $419759 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2206434 0,59% 24316 $-290090
EEM iShares, Inc. $2191788 0,59% 32039 $372293
V Visa Inc. $2118581 0,57% 6175 $-120413 Giảm ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1929262 0,52% 2743 $237489
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1922218 0,51% 48443 $68789
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1776896 0,48% 81509 $396753 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1751657 0,47% 12812 $-628164 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1688632 0,45% 4788 $113907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1649478 0,44% 9951 $-534558 Giảm ×3
IBDR iShares Trust $1644999 0,44% 67891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1542328 0,41% 6995 $-110451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1505194 0,40% 1304 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $1421517 0,38% 18756 $65429 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1413320 0,38% 4000 $98067 Giảm ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1225045 0,33% 4532 $-183455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1208607 0,32% 8242 $-53221 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1162962 0,31% 20410 $167974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1118817 0,30% 14700 $174273 Tăng ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1107468 0,30% 5205 $108524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909996 0,24% 3236 $125622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831450 0,22% 1150 $438391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733852 0,20% 19061 $-19429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727430 0,19% 23858 $-264974 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $716027 0,19% 1935 $31098 Giảm ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $651729 0,17% 31273 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645805 0,17% 1728 $155450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608691 0,16% 20550 Tăng ×1
SPY SPY $592935 0,16% 794 $76565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576367 0,15% 7092 $37020
XSOE WisdomTree Trust $528439 0,14% 10745 $97564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511286 0,14% 257 $171833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502840 0,13% 428 $129239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406907 0,11% 2249 $35020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346902 0,09% 255 $68745
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $345896 0,09% 3936 $44635
IEMG iShares, Inc. $315620 0,08% 3810 $49872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287200 0,08% 2500 $53050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261806 0,07% 1875 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $241820 0,06% 7626 $7854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234827 0,06% 1496 $32392 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232689 0,06% 194
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $227156 0,06% 2352 $14229
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $226509 0,06% 1024 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $212537 0,06% 2954 Tăng ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88200 0,02% 15000 $12150

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IBDT $6125069 1,64% tăng ×4
IBDU $3817115 1,02% tăng ×3
IBDS $2442175 0,65% tăng ×4
ACWX $1118817 0,30% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $1505194 1304 0,40%
IBDW $651729 31273 0,17%
HFWA $608691 20550 0,16%
INTC $261806 1875 0,07%
LLY $232689 194 0,06%
IWN $226509 1024 0,06%
MO $212537 2954 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IJH Mua thêm +25K +$3.9M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +6K +$3.6M
IJR Mua thêm +5K +$3.1M
CSCO Giảm -13K +$2.5M
JPIE Mua thêm +47K +$2.1M
VWO Mua thêm +11K +$2.0M
GOOGL Giảm -5K +$2.0M
SOXX Giảm -12K +$1.8M
XSD Giảm -489 +$1.7M
AMZN Giảm -1K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 140057 $5760544
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11201 $5573618 63,1%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 162106 $4083450
XBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29384 $2383042 85,2%
HYBL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 76082 $2139426
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11761 $1504232 61,8%
NVDA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4710 $878792 27,0%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5246 $650556 -10,6%
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1050 $447720 2,7%
VNQI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8745 $400871
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1169 $361817 -5,3%
WY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11405 $292994 -25,5%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 359 $263642 11,9%
EMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1832 $240322 21,6%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2539 $225209
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 584 $216051 -0,2%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 227 $210118 6,3%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 194 $208488 25,3%
STX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 527 $206458 -7,2%