HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD
CIK 1727612 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $102.4M
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8316 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,64%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,22% Ước tính mua $10107443 · bán $7130840
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 0
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
26,7%
Financials
14,5%
Financial Services
7,9%
Retail
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Technology
4,0%
Industrials
2,3%
Healthcare
1,9%
Consumer products
0,6%
Khác/Chưa xác định
31,4%
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12543687 | 12,25% | 35100 | $2450331 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12118800 | 11,84% | 40000 | $2614000 | |||
| GLD | $11788160 | 11,52% | 32000 | $-1981120 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7446195 | 7,27% | 256500 | $802845 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $7423542 | 7,25% | 287400 | $273030 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $6739374 | 6,58% | 136000 | $1511513 | |||
| IWM | $6609900 | 6,46% | 22000 | $1153900 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5407584 | 5,28% | 9600 | $-84864 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4376688 | 4,28% | 45600 | $-1344288 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3641400 | 3,56% | 51000 | $-1262250 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $3599550 | 3,52% | 142500 | $518700 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3443475 | 3,36% | 7500 | $-193350 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3357180 | 3,28% | 9000 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2324438 | 2,27% | 24150 | $-3139 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1919088 | 1,87% | 1600 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1403205 | 1,37% | 1500 | ||||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1335999 | 1,31% | 16950 | $-102887 | |||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $1226040 | 1,20% | 12000 | $2640 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1158976 | 1,13% | 5200 | Tăng ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1156544 | 1,13% | 6800 | Tăng ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $716946 | 0,70% | 2850 | $9120 | |||
| YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | $634000 | 0,62% | 200000 | $18000 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $559750 | 0,55% | 2500 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $552700 | 0,54% | 2500 | Tăng ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $510250 | 0,50% | 10000 | $-51550 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $368352 | 0,36% | 3200 | $-11584 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.6M |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.5M |
| GLD | Chỉ biến động giá | +0 | -$2.0M |
| UBS | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.5M |
| BABA | Chỉ biến động giá | +0 | -$1.3M |
| NFLX | Chỉ biến động giá | +0 | -$1.3M |
| IWM | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.2M |
| IBN | Chỉ biến động giá | +0 | +$803K |
| DKNG | Chỉ biến động giá | +0 | +$519K |
| HDB | Chỉ biến động giá | +0 | +$273K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52600 | $30827808 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51250 | $11243738 | 35,5% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 56000 | $10664640 | 117,0% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17150 | $10041497 | -4,8% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11000 | $9804520 | -91,5% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42300 | $9346608 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18125 | $7639688 | 28,4% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32000 | $7386240 | 23,8% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14600 | $6531748 | -4,1% |
| KWEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 223000 | $6339890 | Không còn theo dõi |
| HACK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 67000 | $5384790 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23300 | $4601517 | 153,1% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11300 | $4563392 | 34,6% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4600 | $4214842 | -0,3% |
| MMYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35000 | $3929800 | -37,9% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26500 | $3558685 | 100,1% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17400 | $3293820 | 121,2% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18550 | $3250517 | Không còn theo dõi |
| LYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $2850000 | 19,5% |
| MMYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27500 | $2258300 | 63,2% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5130 | $1755281 | -46,9% |
| LIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3750 | $1598963 | -1,6% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $1559060 | 63,8% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $1430250 | -21,2% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11300 | $1420636 | 81,4% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15950 | $1292429 | -31,2% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6200 | $1283090 | 9,3% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9400 | $1235254 | 54,8% |
| DPZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2480 | $1033714 | -6,6% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6200 | $957342 | 116,1% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4500 | $935145 | -23,1% |
| DVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7600 | $863436 | 14,2% |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1200 | $843193 | 164,8% |
| KDEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $790950 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12500 | $729750 | 37,6% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4300 | $728205 | 9,9% |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $723800 | 18,1% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18750 | $611813 | 7,0% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $522590 | 2,0% |
| ZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5900 | $509111 | 31,7% |
| EL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4750 | $497420 | 36,9% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $452960 | 46,2% |