Heritage Wealth Partners, LLC
CIK 1963794 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $65.6M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#8607 trên 9443 theo giá trị 13F · top 91.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -17.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,58%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 22,13% Ước tính mua $16080537 · bán $23887186
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 14
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,5%
Communication Services
5,2%
Retail
3,8%
Healthcare
2,1%
Energy
1,8%
Financials
1,3%
Industrials
1,2%
Financial Services
1,0%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
67,9%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $7990987 | 12,18% | 27733 | $6136755 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $5942096 | 9,06% | 10575 | $-3292930 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $4658477 | 7,10% | 8747 | $2028093 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3912744 | 5,97% | 8344 | $-1252873 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3102297 | 4,73% | 28624 | $-1543562 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $2829974 | 4,31% | 6740 | $-1738226 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2718181 | 4,14% | 12237 | $-1265312 | Giảm ×1 | ||
| PAPR | $2642798 | 4,03% | 74111 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1977400 | 3,01% | 5268 | $-1165218 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1860933 | 2,84% | 9781 | $-1004300 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1608261 | 2,45% | 10400 | $-356160 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $1500335 | 2,29% | 16356 | $-139700 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1331275 | 2,03% | 2310 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $1280609 | 1,95% | 55294 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1212303 | 1,85% | 10193 | $-416523 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1031879 | 1,57% | 9342 | $-11649 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1011364 | 1,54% | 21948 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $893899 | 1,36% | 4631 | $-3074489 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $876203 | 1,34% | 17306 | $-23758 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $800203 | 1,22% | 3097 | $-84889 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $758979 | 1,16% | 12932 | $-4162 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $756413 | 1,15% | 7163 | $-24877 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $753585 | 1,15% | 11460 | $62746 | Tăng ×1 | ||
| UAUG | $705382 | 1,08% | 20375 | $-84558 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $698930 | 1,07% | 3385 | $-12592 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $657093 | 1,00% | 2679 | $59277 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $652889 | 1,00% | 3899 | $-910250 | Giảm ×1 | ||
| ZECP | $548601 | 0,84% | 18232 | $114527 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $497068 | 0,76% | 5212 | $6528 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $477043 | 0,73% | 578 | $-296425 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $416191 | 0,63% | 795 | $-476982 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $394381 | 0,60% | 4767 | $3575 | |||
| SCHM | $393187 | 0,60% | 15007 | $-21417 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $387693 | 0,59% | 2335 | $-5213 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $382961 | 0,58% | 17787 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $380194 | 0,58% | 402 | $5717 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $374024 | 0,57% | 14937 | $-41809 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $371113 | 0,57% | 679 | $-117757 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $370730 | 0,57% | 2652 | $128083 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $308889 | 0,47% | 601 | $-19702 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $300720 | 0,46% | 2927 | $-101269 | Giảm ×1 | ||
| PMAR | $281740 | 0,43% | 7055 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $279737 | 0,43% | 516 | $-31315 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $277236 | 0,42% | 791 | $-26965 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $275096 | 0,42% | 295 | $-339023 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $273469 | 0,42% | 4671 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $269622 | 0,41% | 1287 | $-5608 | Giảm ×1 | ||
| NMAR | $268919 | 0,41% | 10625 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266882 | 0,41% | 728 | $-15283 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $250056 | 0,38% | 8842 | $-25458 | Giảm ×1 | ||
| BUFR | $249485 | 0,38% | 8403 | $13495 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $247738 | 0,38% | 4246 | $-22281 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $241956 | 0,37% | 3067 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $239468 | 0,37% | 428 | $-234953 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $238991 | 0,36% | 3873 | $-5692 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $232726 | 0,35% | 898 | $-711452 | Giảm ×1 | ||
| SPGM | $229653 | 0,35% | 3679 | $-3348 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $226281 | 0,34% | 1448 | $-893702 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $216386 | 0,33% | 2307 | Tăng ×1 | |||
| BUFQ | $216336 | 0,33% | 7245 | $-14203 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $211453 | 0,32% | 1902 | $1599 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $210787 | 0,32% | 2131 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $209242 | 0,32% | 2654 | $-41137 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $208011 | 0,32% | 1613 | $-13318 | Giảm ×1 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $203816 | 0,31% | 3375 | $-27169 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PAPR | $2642798 | 74111 | 4,03% |
| META | $1331275 | 2310 | 2,03% |
| SCHZ | $1280609 | 55294 | 1,95% |
| IUSB | $1011364 | 21948 | 1,54% |
| SCHB | $382961 | 17787 | 0,58% |
| PMAR | $281740 | 7055 | 0,43% |
| RDVY | $273469 | 4671 | 0,42% |
| NMAR | $268919 | 10625 | 0,41% |
| HYG | $241956 | 3067 | 0,37% |
| MBB | $216386 | 2307 | 0,33% |
| AGG | $210787 | 2131 | 0,32% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9363 | $2249698 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 53447 | $2053434 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38115 | $1904225 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9235 | $489917 | |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13075 | $357196 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 527 | $299906 | Không còn theo dõi |
| BJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6164 | $274653 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 720 | $261195 | 145,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1236 | $224903 | 108,5% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1805 | $208011 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2065 | $205431 | 67,6% |