HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1786241 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $202.2M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6430 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,33%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,18% Ước tính mua $22281721 · bán $4016206
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 24
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 1
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,5%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,9%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,1%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $42959386 | 21,24% | 228398 | $5538924 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $26385722 | 13,05% | 35233 | $2609316 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $18205418 | 9,00% | 255515 | $1808651 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $16689472 | 8,25% | 105190 | $2544337 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $6804147 | 3,36% | 113991 | $805938 | Tăng ×2 | ||
| SUSA | $6170881 | 3,05% | 39993 | $663401 | Giảm ×4 | ||
| SCHM | $5634148 | 2,79% | 152811 | $915904 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5080707 | 2,51% | 46125 | $935820 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $4512587 | 2,23% | 19874 | $228779 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4365932 | 2,16% | 21820 | $657341 | Tăng ×1 | ||
| VO | $4292739 | 2,12% | 53280 | $467491 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $4029521 | 1,99% | 29299 | $653955 | Giảm ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3654867 | 1,81% | 35550 | $243650 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $3579246 | 1,77% | 40715 | $538320 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $3313252 | 1,64% | 30033 | $576121 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $3233635 | 1,60% | 11818 | $440558 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $2883798 | 1,43% | 18634 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2861212 | 1,41% | 10175 | $375830 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $2819579 | 1,39% | 31677 | $118661 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2583518 | 1,28% | 8928 | $469287 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $2434030 | 1,20% | 14892 | $275494 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2361062 | 1,17% | 11800 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| XJH | $2176741 | 1,08% | 41740 | $189853 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2027250 | 1,00% | 5435 | $12851 | Giảm ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1596241 | 0,79% | 29187 | $268787 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $1134500 | 0,56% | 21910 | $125935 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1096779 | 0,54% | 3069 | $326354 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1096100 | 0,54% | 12725 | $168457 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $989722 | 0,49% | 12835 | $122961 | |||
| SCHG | $760859 | 0,38% | 22484 | $101647 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $744929 | 0,37% | 3125 | $216862 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $710882 | 0,35% | 37180 | $-6692 | |||
| IEFA | $659564 | 0,33% | 6829 | $40321 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $605472 | 0,30% | 1210 | $212049 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $597533 | 0,30% | 1691 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $540254 | 0,27% | 715 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $512505 | 0,25% | 444 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $511023 | 0,25% | 17364 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $501797 | 0,25% | 1533 | $117218 | Tăng ×4 | ||
| PULS | $499365 | 0,25% | 10078 | $504 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $498487 | 0,25% | 5406 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $471241 | 0,23% | 1288 | $38030 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $465331 | 0,23% | 3268 | $69282 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $462366 | 0,23% | 1224 | $126238 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $460702 | 0,23% | 1814 | $46132 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $405496 | 0,20% | 543 | $54312 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $395240 | 0,20% | 1152 | $99045 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $379059 | 0,19% | 3522 | $5178 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $368398 | 0,18% | 654 | $37208 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $347747 | 0,17% | 4569 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $341215 | 0,17% | 913 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $333367 | 0,16% | 2388 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $323164 | 0,16% | 471 | $41999 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312970 | 0,15% | 425 | $67546 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $307074 | 0,15% | 1220 | $57767 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $303673 | 0,15% | 722 | $35165 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $300055 | 0,15% | 3379 | $26174 | Tăng ×4 | ||
| VV | $291967 | 0,14% | 849 | $38254 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290190 | 0,14% | 247 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $276991 | 0,14% | 580 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274543 | 0,14% | 138 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $273977 | 0,14% | 2768 | Tăng ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $265101 | 0,13% | 1168 | $38525 | Tăng ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $256643 | 0,13% | 1240 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250566 | 0,12% | 1950 | $9147 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $235088 | 0,12% | 196 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $231783 | 0,11% | 399 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $228305 | 0,11% | 2372 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $218951 | 0,11% | 1730 | $-9133 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217119 | 0,11% | 1917 | $-2484 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $208958 | 0,10% | 849 | Tăng ×1 | |||
| USHY | $204498 | 0,10% | 5524 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $204254 | 0,10% | 2513 | Tăng ×1 | |||
| BKLN | $202376 | 0,10% | 9935 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NTAP | $2883798 | 18634 | 1,43% |
| NVDA | $2361062 | 11800 | 1,17% |
| GOOG | $597533 | 1691 | 0,30% |
| MCK | $540254 | 715 | 0,27% |
| MU | $512505 | 444 | 0,25% |
| SCHX | $511023 | 17364 | 0,25% |
| BOND | $498487 | 5406 | 0,25% |
| ACWX | $347747 | 4569 | 0,17% |
| GE | $341215 | 913 | 0,17% |
| INTC | $333367 | 2388 | 0,16% |
| GEV | $290190 | 247 | 0,14% |
| TSM | $276991 | 580 | 0,14% |
| ASML | $274543 | 138 | 0,14% |
| AGG | $273977 | 2768 | 0,14% |
| RY | $256643 | 1240 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 159492 | $16678091 | Không còn theo dõi |
| FENY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 534019 | $13227659 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55360 | $2714301 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16579 | $963571 | |
| ESML | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24657 | $947075 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1757 | $303564 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2389 | $266015 | 9,5% |
| BLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3746 | $256339 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2688 | $242861 | 18,8% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1994 | $226835 | 12,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1713 | $214651 | 11,9% |
| FHLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3278 | $214235 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 823 | $211832 | 17,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 521 | $210514 | 33,2% |
| RY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1193 | $203395 | 27,5% |
| WIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11466 | $24308 | -13,8% |
| BLDP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10211 | $11232 | 54,4% |