Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,7%
Financials 3,8%
Communication Services 2,3%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,7%
Materials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 82,7%

Danh mục đầy đủ 108 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $49603658 19,19% 852297 $-239795 Tăng ×5
IVV iShares Trust $24725471 9,56% 33016 $3131618 Giảm ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23406166 9,05% 270842 $-101735 Giảm ×1
AGG iShares Trust $21204560 8,20% 214231 $131278 Tăng ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17287439 6,69% 210540 $-150850 Giảm ×1
IWD iShares Trust $14788318 5,72% 61000 $2027019 Tăng ×2
SPY SPY $8587855 3,32% 11500 Quyền chọn bán $2084455 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $7799143 3,02% 80753 $519103 Tăng ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7560748 2,92% 137020 $74063 Tăng ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $4585391 1,77% 50037 $58008 Tăng ×1
IWF iShares Trust $3254744 1,26% 26212 $465235 Tăng ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3251096 1,26% 14831 $244420 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3165272 1,22% 22669 $2152003 Giảm ×2
SPY SPY $3119258 1,21% 4177 $512695 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2677087 1,04% 5350 $282045 Tăng ×1
IWP iShares Trust $2450464 0,95% 16737 $338021 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2392939 0,93% 33585 $242095 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2213315 0,86% 7649 $262939 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1992281 0,77% 39397 $-149509 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1914640 0,74% 2600 Quyền chọn bán $67664 Giảm ×1
IWS iShares Trust $1845660 0,71% 11213 $356343 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1793040 0,69% 2480 $948819 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1766070 0,68% 15036 $602414 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1709084 0,66% 4837 $330129 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1602730 0,62% 17370 $262481 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1531457 0,59% 4679 $173958 Tăng ×3
IWO iShares Trust $1404861 0,54% 3566 $288325 Tăng ×2
IWN iShares Trust $1382500 0,53% 6250 $199648 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1311247 0,51% 5163 $70714 Tăng ×4
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1309282 0,51% 9519 $214231 Giảm ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $1294103 0,50% 23572 $375502
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1272474 0,49% 34644 $-118669 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1178415 0,46% 3159 $27893 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1152876 0,45% 3226 $232972 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1066912 0,41% 5600 Quyền chọn bán $322672
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1022660 0,40% 1489 $206407 Tăng ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1011336 0,39% 4838 $224362 Tăng ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $945033 0,37% 37756 $-8429 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $849535 0,33% 3021 $117275
ORCL Oracle Corporation Common Stock $813865 0,31% 5554 $-462 Tăng ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $806277 0,31% 8307 $5720 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765346 0,30% 5956 $75242 Tăng ×1
IWM iShares Trust $757735 0,29% 2522 $112935 Giảm ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $746064 0,29% 3447 $83195 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $702615 0,27% 1860 $169639 Tăng ×2
IHDG WisdomTree Trust $692411 0,27% 13219 $55916
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $675281 0,26% 4353 $-208291
TGT Target Corporation Common Stock $667221 0,26% 5109 $67948 Tăng ×6
XME SPDR SERIES TRUST $665318 0,26% 6222 $-6720
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $628632 0,24% 1116 $-2427 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620340 0,24% 3357 $196525 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $616119 0,24% 609 $92319 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $577278 0,22% 764 $-83857
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $568838 0,22% 13435 $-97015 Tăng ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $567000 0,22% 2520 $89586
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $558992 0,22% 3812 $34241 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $556502 0,22% 2212 $83787 Tăng ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $539648 0,21% 2268 $94074 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507629 0,20% 2537 $69187 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500799 0,19% 983 $-71558 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478368 0,19% 3533 $-29430 Tăng ×6
NEM Newmont Corporation $434870 0,17% 4656 $-70225 Giảm ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $428717 0,17% 5189 $75246 Tăng ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $395036 0,15% 3975 $-49958 Giảm ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $388925 0,15% 2535 $75157 Tăng ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $381497 0,15% 4920 $-74203 Tăng ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $377310 0,15% 2579 $56356 Tăng ×4
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $372649 0,14% 3176 $50534 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370043 0,14% 2707 $-86418 Tăng ×5
IYW iShares Trust $355644 0,14% 1410 $99842
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $350800 0,14% 2397 $12630
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $350545 0,14% 3073 $37347 Tăng ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $343413 0,13% 4017 $33662
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335455 0,13% 1241 $-31277 Tăng ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $325989 0,13% 1420 $22777 Tăng ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $307809 0,12% 1995 $16958
XOP SPDR SERIES TRUST $300653 0,12% 1949 $-53734
DHR Danaher Corporation Common Stock $296308 0,11% 1556 $7057 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $286848 0,11% 2400 $77532 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $283540 0,11% 3755 $-47501
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $281468 0,11% 1100 $27489
BAX Baxter International Inc. Common Stock $273578 0,11% 12832 $100790 Tăng ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $272174 0,11% 7366 $-45217 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $271523 0,11% 3341 $17440
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $267355 0,10% 25982 $51445
NUE Nucor Corporation Common Stock $267300 0,10% 1200 Tăng ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $264368 0,10% 6526 $39613
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260247 0,10% 1096 $30236 Tăng ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $257025 0,10% 2300 $47679
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $249510 0,10% 2439 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247525 0,10% 486 $-64259 Tăng ×4
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $246160 0,10% 8000 $39280
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $241808 0,09% 9362 $-15540
CLX Clorox Company (The) Common Stock $240509 0,09% 2520 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $237663 0,09% 3038 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $235181 0,09% 1552 $-12714
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $225920 0,09% 1061 $-3997
CMI Cummins Inc. Common Stock $221195 0,09% 310 Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust $220207 0,09% 4247 $-3355
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218566 0,08% 617 $6799

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGSH $49603658 19,19% tăng ×5
AGG $21204560 8,20% tăng ×6
VGLT $7560748 2,92% tăng ×6
VOOV $3251096 1,26% tăng ×6
VEA $2392939 0,93% tăng ×6
CSCO $1766070 0,68% tăng ×4
JPM $1531457 0,59% tăng ×3
JNJ $1311247 0,51% tăng ×4
B $1272474 0,49% tăng ×3
GOOGL $1152876 0,45% tăng ×6
VOO $1022660 0,40% tăng ×6
MS $1011336 0,39% tăng ×4
ORCL $813865 0,31% tăng ×3
BA $746064 0,29% tăng ×3
TGT $667221 0,26% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NUE $267300 1200 0,10%
EMXC $249510 2439 0,10%
CLX $240509 2520 0,09%
MDT $237663 3038 0,09%
CMI $221195 310 0,09%
BAC $211111 3705 0,08%
DELL $207532 481 0,08%
GE $200693 537 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -42 +$3.1M
INTC Giảm -292 +$2.2M
SPY Mua thêm +2K +$2.1M
IWD Mua thêm +1K +$2.0M
AMAT Mua thêm +10 +$949K
CSCO Mua thêm +38 +$602K
IEFA Mua thêm +337 +$519K
SPY Mua thêm +169 +$513K
IWF Mua thêm +20K +$465K
FBIN Chỉ biến động giá +0 +$376K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HELO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15930 $950702
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36612 $711737 90,7%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10884 $679923 8,1%
COWG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13950 $429521
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12632 $314537 -1,0%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2170 $300588 -45,6%
DIVZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8105 $294904
JULZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6830 $287685
DTE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1900 $262713 -6,0%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6446 $237857 -39,6%
JEPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4105 $234970
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2858 $232670 -50,8%
NOVZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5131 $228887
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3200 $225632 -13,6%
AZO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 52 $223092 -17,7%
AZO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 58 $221141 -24,8%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6131 $207166 49,6%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3705 $203775 10,3%