Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -2.0%

Hàng năm: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 34,3%
Financials 13,0%
Communication Services 12,4%
Industrials 8,7%
Health Care 8,6%
Retail 7,0%
Consumer Discretionary 5,0%
Energy 2,6%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,8%
Materials 1,3%
Real Estate 1,1%
Khác/Chưa xác định 2,4%

Danh mục đầy đủ 41 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10652201 5,52% 29807 $2077514 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10275425 5,32% 9649 $3507439 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9708035 5,03% 29658 $2120098 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9650383 5,00% 33351 $1327228 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $9618733 4,98% 68887 $4984498 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9355261 4,85% 24766 $1729281 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9024949 4,68% 45104 $1225848 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8912319 4,62% 7721 $3808902 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8580329 4,45% 36000 $1239150 Tăng ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7857289 4,07% 10296 $2576603 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7740347 4,01% 20750 $276388 Tăng ×4
V Visa Inc. $7346156 3,81% 21412 $1563408 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7061218 3,66% 12536 $422500 Tăng ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6756790 3,50% 57627 $1367337 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6567343 3,40% 26098 $1798894 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6505663 3,37% 29189 $1030947 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6311602 3,27% 88398 $-719058 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5341069 2,77% 12699 $712153 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5006447 2,59% 30203 $32018 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4881644 2,53% 5218 $651735 Tăng ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $4756081 2,46% 24405 $650734 Tăng ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4380275 2,27% 16205 $291325 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4226874 2,19% 46582 $768403 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3985999 2,07% 25444 $-296722 Tăng ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3505599 1,82% 26642 $495639 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3489193 1,81% 23794 $86246 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2490219 1,29% 8494 $85540 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2169895 1,12% 13266 $-140558 Giảm ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $1970119 1,02% 16557 $435350 Tăng ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $745151 0,39% 8207 $134515 Tăng ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $589741 0,31% 946 $284713 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $534518 0,28% 5793 $-36109 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $515026 0,27% 1003 $-88369 Giảm ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $370756 0,19% 1306 $55970 Tăng ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $361927 0,19% 1524 $40763 Tăng ×5
SPYI NEOS ETF Trust $349230 0,18% 6578 Tăng ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $343720 0,18% 1622 $-142692 Giảm ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $335275 0,17% 2805 $84387 Tăng ×2
CHE Chemed Corp $280084 0,15% 601 $-79851 Giảm ×3
KIE SPDR SERIES TRUST $214952 0,11% 3524
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $206816 0,11% 508 $-288507 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $8580329 4,45% tăng ×4
MSFT $7740347 4,01% tăng ×4
V $7346156 3,81% tăng ×4
AFL $6756790 3,50% tăng ×4
RMD $4756081 2,46% tăng ×4
CRM $3985999 2,07% tăng ×4
CAH $361927 0,19% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPYI $349230 6578 0,18%
KIE $214952 3524 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -36K +$5.0M
MU Giảm -7K +$3.8M
CAT Mua thêm +96 +$3.5M
CRWD Giảm -3K +$2.6M
JPM Mua thêm +4K +$2.1M
GOOGL Giảm -12 +$2.1M
ABBV Mua thêm +4K +$1.8M
AVGO Mua thêm +127 +$1.7M
V Mua thêm +2K +$1.6M
AFL Mua thêm +9K +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 748 $289208 -32,6%
MGK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 618 $248814 13,1%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 908 $222007 0,8%
KIE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3718 $220565 -1,5%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1150 $209783 6,2%