Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Financials 0,6%
Communication Services 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,7%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $236042111 46,23% 766719 $19621234 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $63570096 12,45% 1060916 $3486736 Tăng ×3
MINT PIMCO ETF Trust $62061815 12,15% 616365 $-3372786 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $31866563 6,24% 588161 $2925736 Tăng ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $17231178 3,37% 378624 $484662 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13417084 2,63% 52765 $684860 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8706698 1,71% 46665 $1817166 Tăng ×1
SPY SPY $7526016 1,47% 11297 $553140 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5550017 1,09% 60709 $274281 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5141768 1,01% 15668 $333595 Giảm ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4135701 0,81% 307945 $-91476 Giảm ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3978868 0,78% 151058 $287010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3487693 0,68% 149815 $-26649 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2811847 0,55% 4684 $256797 Tăng ×2
EEMS iShares, Inc. $2780507 0,54% 40944 $125289
IWB iShares Russell 1000 ETF $2669067 0,52% 7303 $193950 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2487466 0,49% 12218 $124571 Tăng ×2
IVV iShares Trust $2059026 0,40% 3076 $148897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1972274 0,39% 7746 $559556 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1774526 0,35% 35878 $404535 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1757979 0,34% 72048 $16513 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1646031 0,32% 51584 $86760 Giảm ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1609817 0,32% 11293 $13129 Giảm ×3
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1508400 0,30% 2 $50800
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $1428298 0,28% 21226 $88450 Giảm ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1351118 0,26% 40489 $130780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1229561 0,24% 48928 $-3392 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1129033 0,22% 2180 $551884 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1058327 0,21% 4820 $241319 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1015740 0,20% 2284 $434422 Tăng ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $978979 0,19% 21483 $-880640 Giảm ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $812943 0,16% 9311 $35661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807391 0,16% 4426 $260339 Tăng ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $780735 0,15% 14234 $55797
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $767376 0,15% 1600 $135642 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $715262 0,14% 1527 $66928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706214 0,14% 2905 $360623 Tăng ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $690715 0,14% 32022 $6612 Giảm ×3
NULC Nushares ETF Trust $688706 0,13% 13224 $40581
DFAI Dimensional ETF Trust $648993 0,13% 17854 $31780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634156 0,12% 20280 $5273
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $624182 0,12% 3347 $32633
SGOV iShares Trust $590001 0,12% 5859 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $545534 0,11% 4519 $47992
VOO Vanguard S&P 500 ETF $522973 0,10% 854 $37875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504991 0,10% 3653 $35215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480909 0,09% 2077 $106328 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409186 0,08% 2395 $78465 Tăng ×1
V Visa Inc. $408632 0,08% 1197 $47191 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397854 0,08% 5999 $18492 Tăng ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $392318 0,08% 8136 $3173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380733 0,07% 1563 Tăng ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372852 0,07% 4172 $17356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347370 0,07% 1101 $97719 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345324 0,07% 2129 $-18207 Tăng ×1
IJH iShares Trust $321406 0,06% 4925 $15957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298893 0,06% 407 Tăng ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294966 0,06% 874 $-5053 Tăng ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266145 0,05% 826 $-57239 Tăng ×1
NUDM Nushares ETF Trust $259917 0,05% 6909 $14717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251382 0,05% 3445 $-29833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244284 0,05% 1833 $-8528 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $224453 0,04% 1154 $13479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222218 0,04% 3776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218071 0,04% 661 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $214372 0,04% 3252 Tăng ×1
SEMI Columbia ETF Trust I $212601 0,04% 6800 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VV $236042111 46,23% tăng ×3
VEA $63570096 12,45% tăng ×3
VWO $31866563 6,24% tăng ×3
VNQ $5550017 1,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SGOV $590001 5859 0,12%
GOOG $380733 1563 0,07%
META $298893 407 0,06%
AVGO $218071 661 0,04%
IEMG $214372 3252 0,04%
SEMI $212601 6800 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VV Mua thêm +8K +$19.6M
VEA Mua thêm +7K +$3.5M
MINT Giảm -34K -$3.4M
VWO Mua thêm +3K +$2.9M
NVDA Mua thêm +3K +$1.8M
TFI Giảm -20K -$881K
VB Giảm -962 +$685K
AAPL Mua thêm +860 +$560K
SPY Mua thêm +11 +$553K
MSFT Mua thêm +1K +$552K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2289 $1133673 -25,5%
PANW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6638 $1132708 105,2%
PR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 70677 $978876 64,1%
LIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1549 $721276 4,4%
ESGD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8077 $659810
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1498 $574528 -38,5%
VEEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2366 $548037 -1,6%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4775 $535039 30,1%
IDXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 853 $358217 -3,9%
BGRN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7304 $345917
MCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7134 $345357 15,5%
EW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4580 $331958 10,6%
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4086 $300321 13,5%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1433 $293765 9,1%
IT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 642 $269473 -54,3%
ISPO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 76211 $259880 Không còn theo dõi
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1244 $248987 20,2%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2270 $236602 -33,5%
EEMX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7031 $236178
EXAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5101 $220822 Không còn theo dõi
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1228 $220672 43,2%