JLB & ASSOCIATES INC
CIK 1085227 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $748.3M
- Các vị thế
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2962 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,23%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,82% Ước tính mua $111149611 · bán $70951154
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 21
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +7.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
23,1%
Industrials
19,8%
Retail
17,3%
Healthcare
11,2%
Financial Services
8,7%
Financials
6,4%
Communication Services
4,1%
Logistics & Transportation
2,3%
Packaging
2,2%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
0,3%
Danh mục đầy đủ 68 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $53022214 | 7,09% | 175739 | $27212339 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $45956045 | 6,14% | 260640 | $13977871 | Tăng ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $40085330 | 5,36% | 50435 | $2733275 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35744132 | 4,78% | 123528 | $325341 | Giảm ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $33709166 | 4,50% | 222503 | $-1381179 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $27777047 | 3,71% | 54083 | $565339 | Giảm ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $25785653 | 3,45% | 121145 | $-1291763 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $23210806 | 3,10% | 64097 | $349352 | Giảm ×3 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $22942831 | 3,07% | 261576 | $2604741 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $22398902 | 2,99% | 152841 | $-145733 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20614283 | 2,75% | 55263 | $-139506 | Giảm ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $19766013 | 2,64% | 214638 | $-525294 | Giảm ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19761847 | 2,64% | 41380 | $8476345 | Tăng ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $19401546 | 2,59% | 58493 | $-599963 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19009861 | 2,54% | 53802 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18248451 | 2,44% | 15214 | $6531501 | Tăng ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $17411153 | 2,33% | 106830 | $1845633 | Giảm ×5 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $16183029 | 2,16% | 67916 | $87674 | Giảm ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $16159665 | 2,16% | 73974 | $1273203 | Giảm ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $15206581 | 2,03% | 29857 | $-4758305 | Tăng ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $14312497 | 1,91% | 189294 | $-2148020 | Giảm ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $13457671 | 1,80% | 55624 | $1243438 | Giảm ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $13302587 | 1,78% | 318701 | $-4251932 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12489942 | 1,67% | 33064 | $6725318 | Tăng ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $11979416 | 1,60% | 97449 | $2029687 | Tăng ×2 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $11556058 | 1,54% | 72090 | $1920126 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $10023695 | 1,34% | 209088 | $2324313 | Giảm ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $9590774 | 1,28% | 340219 | $-2874963 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9537305 | 1,27% | 70438 | $-1387502 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9386303 | 1,25% | 37301 | $1045724 | Giảm ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7807262 | 1,04% | 23081 | $966376 | Tăng ×5 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $7680644 | 1,03% | 46083 | $-1414147 | Giảm ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7470247 | 1,00% | 21696 | $-5502646 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7224623 | 0,97% | 12826 | $-1198519 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6839269 | 0,91% | 21723 | $-1934741 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $6313969 | 0,84% | 18403 | $929676 | Tăng ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $5911416 | 0,79% | 25360 | $1708709 | Tăng ×3 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $5870781 | 0,78% | 49235 | $475973 | Giảm ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $5159275 | 0,69% | 9861 | $3608046 | Tăng ×2 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $5014402 | 0,67% | 17644 | $645275 | Tăng ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $4919960 | 0,66% | 35020 | $-740248 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4350366 | 0,58% | 37037 | $1495520 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4160764 | 0,56% | 58274 | Tăng ×1 | |||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $3285022 | 0,44% | 53844 | Tăng ×1 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $3143681 | 0,42% | 41386 | $-1226709 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2769550 | 0,37% | 2870 | $1366657 | Giảm ×2 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $2657874 | 0,36% | 48849 | Tăng ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2627924 | 0,35% | 21118 | $-5732379 | Giảm ×2 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $2376018 | 0,32% | 65419 | $1832932 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2308718 | 0,31% | 5418 | Tăng ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $2232379 | 0,30% | 22915 | $-4418400 | Giảm ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2190148 | 0,29% | 18233 | $-3034495 | Giảm ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2160966 | 0,29% | 16044 | $-806963 | Giảm ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $2086149 | 0,28% | 18668 | Tăng ×1 | |||
| CBOE | $1969995 | 0,26% | 8118 | $685224 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1944275 | 0,26% | 9717 | $680398 | Tăng ×3 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1674816 | 0,22% | 1311 | $21383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1568783 | 0,21% | 1677 | Tăng ×1 | |||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $1415904 | 0,19% | 27440 | $-174462 | Giảm ×1 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $1137803 | 0,15% | 1438 | $157149 | Giảm ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $800084 | 0,11% | 20658 | $-1655572 | Giảm ×6 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $689400 | 0,09% | 3064 | $-271869 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $591020 | 0,08% | 555 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $532263 | 0,07% | 2414 | $-3240892 | Giảm ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $507057 | 0,07% | 1351 | $234467 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $360847 | 0,05% | 1514 | Tăng ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $281231 | 0,04% | 2562 | $-608801 | Giảm ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $252013 | 0,03% | 1250 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AONXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 66161 | $23591689 | Không còn theo dõi |
| ACNXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52699 | $12995573 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37911 | $10875149 | -4,0% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39511 | $8213897 | 8,4% |
| CPXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29722 | $4119469 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12579 | $3403752 | -5,6% |
| MOH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10368 | $3088627 | 5,1% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9630 | $2794530 | 38,3% |
| TNET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27038 | $1808572 | 17,5% |
| G | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37545 | $1756355 | -0,8% |
| HSIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18839 | $1388434 | 7,0% |
| TROW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12935 | $1165961 | -1,0% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17948 | $948013 | -1,1% |
| ICLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4256 | $892526 | 1,1% |
| PII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13103 | $754995 | 55,5% |
| A | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5907 | $673280 | 17,3% |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5047 | $620579 | 24,7% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11264 | $568156 | 12,1% |
| RHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10053 | $548391 | 6,6% |
| UFPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5410 | $505781 | -2,2% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4906 | $483977 | 78,7% |
| MMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7210 | $462161 | 8,9% |
| SLGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10825 | $420010 | -11,3% |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3905 | $326185 | 3,0% |
| EVTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10915 | $317517 | 5,1% |
| GNTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10355 | $293047 | 1,2% |
| CACC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 571 | $268062 | 12,6% |
| BKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $254050 | 10,3% |
| CP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3406 | $253713 | 28,6% |
| BKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $251800 | 0,2% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2817 | $243023 | 25,6% |
| CHDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2041 | $232225 | 2,1% |
| PRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9042 | $209774 | -12,6% |