Kassira Wealth Management LLC
CIK 2095972 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $124.7M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7929 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,47%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,41% Ước tính mua $18806323 · bán $3981726
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 82,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 32
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,8%
Communication Services
8,9%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,6%
Retail
4,7%
Utilities
4,2%
Communications
1,0%
Real Estate
0,8%
Khác/Chưa xác định
55,0%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11840808 | 9,50% | 117620 | $933089 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11085702 | 8,89% | 31020 | $1026529 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $8656226 | 6,94% | 100490 | $539342 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8016075 | 6,43% | 40062 | $973274 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $6968288 | 5,59% | 76040 | $1100844 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $5706943 | 4,58% | 15492 | $3451793 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $4444964 | 3,57% | 8883 | $446519 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4371632 | 3,51% | 18342 | $94599 | Giảm ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4244534 | 3,40% | 72930 | $54878 | Tăng ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2749840 | 2,21% | 40267 | $265228 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2637229 | 2,12% | 109519 | $-408420 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $2483481 | 1,99% | 8108 | $395343 | Giảm ×2 | ||
| XBI XBI | $2471392 | 1,98% | 15617 | $443677 | Giảm ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2423075 | 1,94% | 41083 | $144096 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $2353824 | 1,89% | 6361 | $300961 | Giảm ×2 | ||
| SLYV | $2290222 | 1,84% | 20990 | $290988 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2140808 | 1,72% | 5151 | $770810 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $2093398 | 1,68% | 14115 | $342988 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2076380 | 1,67% | 9592 | $173454 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1938112 | 1,55% | 7702 | $253384 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1789800 | 1,44% | 7206 | $-154927 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1614269 | 1,29% | 4328 | $431293 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $1608076 | 1,29% | 35467 | $-17441 | Tăng ×3 | ||
| IHAK | $1600801 | 1,28% | 26368 | $467909 | Tăng ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1483189 | 1,19% | 50569 | $411952 | Tăng ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1467020 | 1,18% | 5981 | $80209 | Giảm ×3 | ||
| MGK | $1428538 | 1,15% | 16250 | $234358 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1424361 | 1,14% | 19991 | $154871 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $1389722 | 1,11% | 14412 | $178521 | Tăng ×3 | ||
| EFV | $1384489 | 1,11% | 18086 | $39198 | Giảm ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1303418 | 1,05% | 2657 | $153481 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1296827 | 1,04% | 11450 | $-112508 | Tăng ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1044300 | 0,84% | 2948 | $38665 | Tăng ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $976330 | 0,78% | 180135 | $-401361 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $953337 | 0,76% | 1273 | $121801 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $927635 | 0,74% | 10223 | $311399 | Giảm ×1 | ||
| EGAN eGain Corporation - Common Stock | $919372 | 0,74% | 145932 | $-224378 | Tăng ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $863859 | 0,69% | 15839 | $112776 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $728347 | 0,58% | 3253 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $719173 | 0,58% | 3253 | Tăng ×1 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $716392 | 0,57% | 897 | $226752 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $688832 | 0,55% | 5442 | $126575 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $647169 | 0,52% | 2154 | $112977 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $558643 | 0,45% | 1311 | $92599 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $506100 | 0,41% | 700 | $266847 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $493845 | 0,40% | 10282 | $19776 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $483893 | 0,39% | 8398 | $-25446 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $476217 | 0,38% | 1663 | $-149271 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $422956 | 0,34% | 1168 | $11995 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374893 | 0,30% | 1071 | $69607 | Giảm ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $370637 | 0,30% | 1016 | Tăng ×1 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $349780 | 0,28% | 4422 | $14141 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $320945 | 0,26% | 450 | $78836 | |||
| VTV | $276771 | 0,22% | 1270 | $27597 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $263907 | 0,21% | 1309 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $242545 | 0,19% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| IJH | $236728 | 0,19% | 3070 | $29411 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $234939 | 0,19% | 2370 | $-103065 | Tăng ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $231116 | 0,19% | 4162 | Tăng ×1 | |||
| URA | $224268 | 0,18% | 5132 | $-22434 | Tăng ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $206092 | 0,17% | 400 | ||||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $205920 | 0,17% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200816 | 0,16% | 694 | ||||
| NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | $31900 | 0,03% | 10000 | $-12200 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4444964 | 3,57% | tăng ×3 |
| VGSH | $4244534 | 3,40% | tăng ×3 |
| D | $2749840 | 2,21% | tăng ×3 |
| VGIT | $2423075 | 1,94% | tăng ×3 |
| MSFT | $1614269 | 1,29% | tăng ×3 |
| XLU | $1608076 | 1,29% | tăng ×3 |
| SMCI | $1483189 | 1,19% | tăng ×3 |
| VEA | $1424361 | 1,14% | tăng ×3 |
| VNQ | $1389722 | 1,11% | tăng ×3 |
| WMT | $1296827 | 1,04% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $728347 | 3253 | 0,58% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $719173 | 3253 | 0,58% |
| CLS | $370637 | 1016 | 0,30% |
| TEL | $263907 | 1309 | 0,21% |
| NVDA | $242545 | 500 | 0,19% |
| KR | $231116 | 4162 | 0,19% |
| APP | $206092 | 400 | 0,17% |
| BEAM | $205920 | 6000 | 0,17% |
| AAPL | $200816 | 694 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37943 | $4566102 | -1,3% |
| BTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58703 | $3323766 | -3,6% |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8979 | $1452712 | 117,6% |
| VHT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4022 | $1044111 | Không còn theo dõi |
| PSIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9549 | $581343 | -4,9% |
| VALE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40458 | $527168 | -13,1% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2843 | $455790 | 4,3% |
| UROY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 96649 | $415591 | 17,5% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1012 | $406116 | -1,5% |
| GSAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4628 | $307392 | 1,3% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1038 | $282191 | 25,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $269528 | -20,5% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 462 | $264666 | 14,1% |
| HWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1144 | $234543 | 21,5% |
| OKTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2655 | $229578 | 74,1% |
| IRDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7261 | $201425 | -12,0% |