Kelman-Lazarov, Inc.
CIK 1672067 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $763.3M
- Các vị thế
- 154
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2922 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,27%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,11% Ước tính mua $20810146 · bán $8093912
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 55
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Financial Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,5%
Danh mục đầy đủ 154 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $73091292 | 9,58% | 2350202 | $7053714 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $63693622 | 8,34% | 1882199 | $9193546 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $58510794 | 7,67% | 562820 | $4259652 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $37824706 | 4,96% | 430413 | $5582845 | Tăng ×5 | ||
| STIP | $32762201 | 4,29% | 320695 | $546783 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $31421412 | 4,12% | 352258 | $1351486 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $31189330 | 4,09% | 210298 | $4811640 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $30105023 | 3,94% | 1022937 | $3641955 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $28177955 | 3,69% | 198590 | $2394429 | Giảm ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $24535536 | 3,21% | 266083 | $331478 | Tăng ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $23968377 | 3,14% | 253580 | $235163 | Tăng ×6 | ||
| FNDC | $23766006 | 3,11% | 489415 | $728063 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $22614168 | 2,96% | 569914 | $-141320 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $21571576 | 2,83% | 279751 | $2557855 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $21528349 | 2,82% | 276323 | $588185 | Tăng ×4 | ||
| GSIE | $20534743 | 2,69% | 449338 | $977249 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $16005475 | 2,10% | 31986 | $611654 | Giảm ×2 | ||
| QLTY | $15852755 | 2,08% | 380893 | $2083628 | Tăng ×3 | ||
| PYLD | $12993513 | 1,70% | 489951 | $-57610 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $10217783 | 1,34% | 368873 | $919784 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $8821246 | 1,16% | 102406 | $1413780 | Tăng ×4 | ||
| SMMU | $8702478 | 1,14% | 172326 | $574821 | Tăng ×6 | ||
| STPZ | $7009310 | 0,92% | 131408 | $-44244 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $5907572 | 0,77% | 61225 | $497412 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4794401 | 0,63% | 13416 | $907179 | Giảm ×1 | ||
| MUNI | $4789722 | 0,63% | 91059 | $126700 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $4418663 | 0,58% | 5917 | $565880 | Giảm ×3 | ||
| VCRM | $4217204 | 0,55% | 55199 | $805394 | Tăng ×4 | ||
| RWL | $4151534 | 0,54% | 32495 | $414901 | Giảm ×5 | ||
| VV | $4122105 | 0,54% | 11986 | $587905 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $4042960 | 0,53% | 79932 | $-114796 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3947704 | 0,52% | 13643 | $634907 | Tăng ×1 | ||
| AVDS | $3675238 | 0,48% | 48834 | $128857 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $3384760 | 0,44% | 15531 | $289291 | Giảm ×1 | ||
| PTRB | $3135098 | 0,41% | 75617 | $-122670 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $2915005 | 0,38% | 38005 | $-45210 | Giảm ×2 | ||
| FNDA | $2586100 | 0,34% | 67948 | $373749 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $2258540 | 0,30% | 3288 | $566297 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $2245175 | 0,29% | 62142 | $372603 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $2119858 | 0,28% | 3014 | $245301 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2016580 | 0,26% | 3926 | $-1028 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $1897280 | 0,25% | 28083 | $231733 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1884714 | 0,25% | 2517 | $119098 | Giảm ×1 | ||
| AVSU | $1875489 | 0,25% | 21187 | $318738 | Tăng ×4 | ||
| SCHM | $1844549 | 0,24% | 50028 | $289195 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $1779672 | 0,23% | 7521 | $140532 | Giảm ×1 | ||
| IYY | $1611079 | 0,21% | 8838 | $208719 | Giảm ×3 | ||
| DIA | $1566641 | 0,21% | 2999 | $181006 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1524946 | 0,20% | 4316 | $345339 | Tăng ×3 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,20% | 2 | $61420 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1413897 | 0,19% | 12484 | $-186511 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $1390949 | 0,18% | 10860 | $363312 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $1350099 | 0,18% | 26793 | $126999 | |||
| SPAB | $1337847 | 0,18% | 52423 | $19916 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1332725 | 0,17% | 1810 | $248328 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $1179437 | 0,15% | 12931 | $152224 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $1172171 | 0,15% | 9440 | $165845 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1166525 | 0,15% | 5830 | $245170 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1146415 | 0,15% | 4810 | $403099 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1130622 | 0,15% | 14306 | $-45085 | Giảm ×2 | ||
| VO | $1065663 | 0,14% | 13227 | $116692 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1065410 | 0,14% | 923 | $778922 | Tăng ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1037986 | 0,14% | 23468 | $-100517 | Giảm ×6 | ||
| IWB | $984029 | 0,13% | 2403 | $127215 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $978692 | 0,13% | 3126 | $-131153 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $974491 | 0,13% | 4020 | $115745 | Tăng ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $936983 | 0,12% | 5861 | $18677 | Giảm ×2 | ||
| GBIL | $933741 | 0,12% | 9322 | $604167 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $931626 | 0,12% | 2498 | $-637692 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896585 | 0,12% | 3530 | $996 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $874427 | 0,11% | 2079 | $123864 | Tăng ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $870150 | 0,11% | 2766 | $80170 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $853666 | 0,11% | 8284 | $-12520 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $849594 | 0,11% | 16103 | $61701 | Tăng ×1 | ||
| AIVL | $837588 | 0,11% | 6387 | $97144 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $818402 | 0,11% | 5581 | $-36574 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $810886 | 0,11% | 8396 | $20469 | Giảm ×2 | ||
| VSDM | $809976 | 0,11% | 10570 | $5722 | Tăng ×5 | ||
| VB | $784475 | 0,10% | 2588 | $99292 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $776414 | 0,10% | 3419 | $54403 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $771834 | 0,10% | 10810 | $-348987 | Giảm ×1 | ||
| MINO | $764055 | 0,10% | 16697 | $9852 | |||
| IWR | $732414 | 0,10% | 6639 | $24288 | Giảm ×2 | ||
| NUBD | $706549 | 0,09% | 31920 | $14441 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $704856 | 0,09% | 2346 | $123048 | |||
| EFG | $658804 | 0,09% | 5295 | $69100 | |||
| GEM | $634400 | 0,08% | 12200 | $107360 | |||
| IBB IBB | $619554 | 0,08% | 3258 | $69533 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $554054 | 0,07% | 1638 | $52845 | Giảm ×3 | ||
| SPTM | $553025 | 0,07% | 6091 | $71652 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $547798 | 0,07% | 943 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $508074 | 0,07% | 1345 | $127067 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $506204 | 0,07% | 21885 | $16193 | Tăng ×3 | ||
| EPS | $505246 | 0,07% | 6495 | $62872 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $492052 | 0,06% | 1395 | $87044 | Tăng ×2 | ||
| NULG | $486658 | 0,06% | 4157 | $110591 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483961 | 0,06% | 1479 | $62892 | Tăng ×3 | ||
| AVSD | $455261 | 0,06% | 5699 | $36431 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $448423 | 0,06% | 3490 | $22331 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $446365 | 0,06% | 1302 | $133898 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MOAT | $58510794 | 7,67% | tăng ×6 |
| SPYM | $37824706 | 4,96% | tăng ×5 |
| STIP | $32762201 | 4,29% | tăng ×6 |
| BOND | $24535536 | 3,21% | tăng ×4 |
| MBB | $23968377 | 3,14% | tăng ×6 |
| BSV | $21528349 | 2,82% | tăng ×4 |
| QLTY | $15852755 | 2,08% | tăng ×3 |
| VUG | $8821246 | 1,16% | tăng ×4 |
| SMMU | $8702478 | 1,14% | tăng ×6 |
| MUNI | $4789722 | 0,63% | tăng ×3 |
| VCRM | $4217204 | 0,55% | tăng ×4 |
| VV | $4122105 | 0,54% | tăng ×4 |
| AVSU | $1875489 | 0,25% | tăng ×4 |
| DIA | $1566641 | 0,21% | tăng ×6 |
| GOOG | $1524946 | 0,20% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $547798 | 943 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $424914 | 2814 | 0,06% |
| INTC | $293223 | 2100 | 0,04% |
| FIX | $279455 | 141 | 0,04% |
| UNH | $278249 | 669 | 0,04% |
| GEV | $251420 | 214 | 0,03% |
| WDC | $239520 | 375 | 0,03% |
| XLK | $238150 | 1250 | 0,03% |
| GE | $236197 | 632 | 0,03% |
| SNDK | $225099 | 99 | 0,03% |
| BLK | $211338 | 220 | 0,03% |
| VHT | $206317 | 690 | 0,03% |
| MOH | $206287 | 902 | 0,03% |
| MMM | $203683 | 1258 | 0,03% |
| V | $201495 | 587 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +11K | +$9.2M |
| FNDX | Giảm | -21K | +$7.1M |
| SPYM | Mua thêm | +9K | +$5.6M |
| IJR | Giảm | -2K | +$4.8M |
| MOAT | Mua thêm | +2K | +$4.3M |
| SCHX | Giảm | -9K | +$3.6M |
| IJH | Giảm | -2K | +$2.6M |
| GSLC | Giảm | -7K | +$2.4M |
| QLTY | Mua thêm | +320 | +$2.1M |
| VUG | Mua thêm | +85K | +$1.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22716 | $2022633 | |
| SRCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23406 | $1462641 | 24,8% |
| MCH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41621 | $1013313 | Không còn theo dõi |
| MOTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20436 | $566374 | Không còn theo dõi |
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4283 | $511604 | 3,9% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2182 | $314143 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 883 | $291638 | 43,1% |
| SCHH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13476 | $290677 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1238 | $282859 | 21,3% |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3883 | $277131 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5049 | $272495 | Không còn theo dõi |
| EL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3368 | $272105 | 11,5% |
| BA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1292 | $270713 | -0,6% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4426 | $265649 | 13,8% |
| SUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10243 | $253002 | |
| MCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4486 | $244038 | |
| BILS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2424 | $240340 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1813 | $239316 | 30,3% |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5353 | $224194 | Không còn theo dõi |
| YUMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4619 | $222497 | -5,7% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1374 | $219977 | 23,8% |
| FDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4275 | $217170 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2142 | $213086 | 69,0% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2872 | $203200 | 36,7% |
| MKC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3011 | $201468 | -18,8% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 565 | $200681 | 7,7% |