Keystone Financial Services
CIK 1865158 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $266.5M
- Các vị thế
- 131
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5540 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,44%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,51% Ước tính mua $45583521 · bán $38615389
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 76,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 61
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,5%
Communication Services
2,5%
Health Care
2,1%
Financial Services
2,0%
Industrials
1,8%
Financials
1,6%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,4%
Danh mục đầy đủ 131 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44067099 | 16,54% | 58843 | $20873064 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20476660 | 7,68% | 443698 | $4584182 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $17723127 | 6,65% | 128867 | $2888531 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $17034112 | 6,39% | 250465 | $2739421 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $15041180 | 5,64% | 66243 | $-1670990 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $10349981 | 3,88% | 124939 | $-2170987 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $8810206 | 3,31% | 70810 | $1209040 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $8658729 | 3,25% | 164240 | $2038681 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $7316048 | 2,75% | 21340 | $564170 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $6621526 | 2,48% | 131458 | $1812045 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $5972574 | 2,24% | 78022 | $-5882678 | Giảm ×3 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $5791525 | 2,17% | 182238 | $898543 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5508666 | 2,07% | 150510 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $5130895 | 1,93% | 119019 | $-1368450 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $5013222 | 1,88% | 220071 | $323362 | Tăng ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4957477 | 1,86% | 52449 | $259128 | Tăng ×3 | ||
| TLH | $4822712 | 1,81% | 48059 | $-1324187 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3543205 | 1,33% | 126317 | Tăng ×1 | |||
| GGOV | $2857930 | 1,07% | 56829 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $2728771 | 1,02% | 5453 | $243022 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2701479 | 1,01% | 3736 | $1203589 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2544957 | 0,95% | 7203 | $376097 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2422511 | 0,91% | 6413 | $876601 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2350418 | 0,88% | 7181 | $267449 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1922298 | 0,72% | 10626 | $-77248 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1902223 | 0,71% | 7981 | $363289 | Tăng ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1876712 | 0,70% | 10529 | $274612 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1648194 | 0,62% | 17863 | $58354 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1617107 | 0,61% | 2871 | $89643 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1578758 | 0,59% | 4232 | $145008 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $1476193 | 0,55% | 19550 | $-62255 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1474082 | 0,55% | 5094 | $210136 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $1412835 | 0,53% | 13128 | $115045 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1359315 | 0,51% | 3423 | $280393 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $1330877 | 0,50% | 6065 | $-5980230 | Giảm ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1226285 | 0,46% | 8480 | $268065 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1186349 | 0,45% | 14356 | $115115 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1145648 | 0,43% | 3234 | $65262 | Tăng ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1124995 | 0,42% | 7434 | $287747 | Tăng ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1095347 | 0,41% | 10536 | $-253922 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1080486 | 0,41% | 3149 | $200908 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1062779 | 0,40% | 2974 | $205307 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1033593 | 0,39% | 6595 | $46652 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1026182 | 0,39% | 1358 | $-178462 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936324 | 0,35% | 6848 | $-195676 | Tăng ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $909247 | 0,34% | 15124 | $68484 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $877894 | 0,33% | 11222 | $91809 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $875903 | 0,33% | 19745 | $99856 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $792821 | 0,30% | 1077 | $171419 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $770576 | 0,29% | 31388 | $-77586 | Tăng ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $758866 | 0,28% | 1962 | $202012 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $717388 | 0,27% | 961 | $-89581 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $709878 | 0,27% | 3726 | $214693 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $653403 | 0,25% | 8972 | $-1360 | Tăng ×3 | ||
| VB | $645039 | 0,24% | 2128 | $31099 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $637678 | 0,24% | 5180 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $609894 | 0,23% | 11653 | $-1441265 | Giảm ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $561625 | 0,21% | 2366 | $23860 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $559383 | 0,21% | 1171 | $149683 | Giảm ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $556239 | 0,21% | 10436 | $-14269 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $523205 | 0,20% | 14202 | $40760 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $502842 | 0,19% | 1516 | $58697 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $482851 | 0,18% | 2545 | $16083 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $459472 | 0,17% | 3135 | $11951 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $451585 | 0,17% | 1234 | $49416 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $386120 | 0,14% | 1043 | $-39741 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $373624 | 0,14% | 2283 | $48954 | Giảm ×2 | ||
| IAGG | $358013 | 0,13% | 7075 | $-3421764 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $351829 | 0,13% | 702 | Tăng ×1 | |||
| SYSB | $351139 | 0,13% | 3958 | $-4238 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $350299 | 0,13% | 2815 | $-81973 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $338812 | 0,13% | 3312 | $77765 | Giảm ×3 | ||
| IYW | $337909 | 0,13% | 1340 | $90332 | Giảm ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $324054 | 0,12% | 1269 | $118786 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314810 | 0,12% | 2325 | $-37083 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $296729 | 0,11% | 432 | $-262602 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $288124 | 0,11% | 5718 | $27103 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $284913 | 0,11% | 3297 | $-6004 | Giảm ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $281943 | 0,11% | 124 | Tăng ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $275725 | 0,10% | 1427 | $36969 | Tăng ×2 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $265030 | 0,10% | 637 | $23725 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $262904 | 0,10% | 412 | $117486 | Giảm ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $259022 | 0,10% | 1490 | $34873 | Giảm ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $256017 | 0,10% | 1452 | $29598 | Giảm ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $244913 | 0,09% | 1442 | $52188 | Giảm ×3 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $239129 | 0,09% | 889 | $46137 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $238021 | 0,09% | 1285 | $30198 | |||
| LCTU | $235590 | 0,09% | 2939 | $26160 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $232720 | 0,09% | 2278 | ||||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $232142 | 0,09% | 686 | $41219 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $230467 | 0,09% | 5460 | $4548 | Tăng ×2 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $216549 | 0,08% | 509 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $211706 | 0,08% | 412 | $16738 | Tăng ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $209481 | 0,08% | 1285 | Tăng ×1 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $209310 | 0,08% | 818 | $10975 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $201671 | 0,08% | 2460 | ||||
| NI NiSource Inc Common Stock | $198379 | 0,07% | 4172 | $14399 | Tăng ×3 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $188228 | 0,07% | 882 | Tăng ×1 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $183498 | 0,07% | 403 | Tăng ×1 | |||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $182246 | 0,07% | 1227 | $4074 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $44067099 | 16,54% | tăng ×3 |
| GOVT | $5013222 | 1,88% | tăng ×3 |
| MBB | $4957477 | 1,86% | tăng ×3 |
| AVGO | $2422511 | 0,91% | tăng ×3 |
| AMZN | $1902223 | 0,71% | tăng ×3 |
| MSFT | $1578758 | 0,59% | tăng ×3 |
| AAPL | $1474082 | 0,55% | tăng ×3 |
| BDX | $1124995 | 0,42% | tăng ×3 |
| XOM | $936324 | 0,35% | tăng ×3 |
| MDT | $877894 | 0,33% | tăng ×3 |
| CMCSA | $770576 | 0,29% | tăng ×3 |
| OMC | $653403 | 0,25% | tăng ×3 |
| PEP | $314810 | 0,12% | tăng ×3 |
| NI | $198379 | 0,07% | tăng ×3 |
| RTO | $84943 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $5508666 | 150510 | 2,07% |
| IALT | $3543205 | 126317 | 1,33% |
| GGOV | $2857930 | 56829 | 1,07% |
| ICE | $637678 | 5180 | 0,24% |
| TMO | $351829 | 702 | 0,13% |
| SNDK | $281943 | 124 | 0,11% |
| STIP | $232720 | 2278 | 0,09% |
| WWD | $216549 | 509 | 0,08% |
| EXPD | $209481 | 1285 | 0,08% |
| DCOR | $201671 | 2460 | 0,08% |
| ARW | $188228 | 882 | 0,07% |
| LFUS | $183498 | 403 | 0,07% |
| WPC | $177249 | 2479 | 0,07% |
| NVT | $162995 | 961 | 0,06% |
| EPR | $160368 | 2764 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +23K | +$20.9M |
| EFV | Giảm | -81K | -$5.9M |
| IUSB | Mua thêm | +100K | +$4.6M |
| IVW | Giảm | -2K | +$2.9M |
| DYNF | Mua thêm | +5K | +$2.7M |
| IEMG | Giảm | -55K | -$2.2M |
| BAI | Giảm | -37K | +$2.0M |
| BLCR | Mua thêm | +14K | +$1.8M |
| IVE | Giảm | -13K | -$1.7M |
| BINC | Giảm | -28K | -$1.4M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9912 | $2128007 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10958 | $1055036 | |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15163 | $898861 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11562 | $635890 | 31,4% |
| SNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12717 | $612727 | 7,7% |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2940 | $301027 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8320 | $279136 | 149,7% |
| COR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 864 | $271417 | 11,8% |
| DCOR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3617 | $260207 | Không còn theo dõi |
| SNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6648 | $214398 | 0,4% |
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1445 | $211808 | 2,0% |
| PINC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7577 | $210641 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 741 | $203945 | 6,0% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5284 | $203011 | |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1705 | $195223 | -6,5% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 284 | $191244 | -22,3% |
| STWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9328 | $180683 | -7,9% |
| NFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2171 | $173810 | -10,3% |
| WMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2782 | $167244 | 2,4% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 801 | $166520 | 6,9% |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 510 | $165140 | 8,7% |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1582 | $161032 | Không còn theo dõi |
| HHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2017 | $160896 | 6,6% |
| EVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 460 | $156515 | 1,2% |
| AYI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 432 | $155537 | 24,5% |
| EPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2659 | $154222 | 21,8% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 434 | $153422 | -3,8% |
| EME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 234 | $151992 | 31,9% |
| CRUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1189 | $148970 | -0,9% |
| SF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1181 | $147885 | 14,4% |
| GWRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 734 | $147461 | 22,3% |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7353 | $116766 | 0,7% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 577 | $74393 | -21,5% |
| DMXF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 889 | $67333 | 15,4% |
| EAGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1220 | $58597 | Không còn theo dõi |
| ESGD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 441 | $42196 | |
| LCTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 693 | $37879 | Không còn theo dõi |
| ZBRA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 58 | $17235 | 52,7% |
| BR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47 | $11194 | -22,2% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 862 | $5681 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7 | $1777 | 22,9% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17 | $1369 | 14,8% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14 | $1079 | 33,2% |