KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.
CIK 1907480 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $192.1M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6584 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,18%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,95% Ước tính mua $12400009 · bán $11091390
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 63,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 57
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +22.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
18,6%
Materials
16,7%
Technology
10,4%
Financials
8,7%
Consumer Staples
7,3%
Energy
6,8%
Financial Services
6,6%
Health Care
5,9%
Utilities
3,4%
Consumer products
3,3%
Communications
2,5%
Real Estate
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,1%
Telecommunication
0,9%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
4,7%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $8954690 | 4,66% | 57724 | $-1969093 | Tăng ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $8338020 | 4,34% | 17233 | $2368501 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8106253 | 4,22% | 44808 | $872063 | Tăng ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6955851 | 3,62% | 69096 | $1389241 | Tăng ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $6676529 | 3,48% | 65546 | $-754691 | Giảm ×5 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $6421533 | 3,34% | 57172 | $-776159 | Tăng ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5757318 | 3,00% | 39404 | $258204 | Giảm ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $5699208 | 2,97% | 48941 | $1095053 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $5607340 | 2,92% | 60771 | $361470 | Tăng ×4 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $5527601 | 2,88% | 31720 | $669872 | Tăng ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $4793948 | 2,50% | 37482 | $348105 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4739746 | 2,47% | 40352 | $1136932 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4050593 | 2,11% | 51778 | $-15285 | Tăng ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4021054 | 2,09% | 30343 | $97626 | Tăng ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $3949822 | 2,06% | 136060 | $505510 | Tăng ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3743289 | 1,95% | 7561 | $985661 | Giảm ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $3445227 | 1,79% | 113554 | $-893851 | Tăng ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $3343120 | 1,74% | 52400 | $334582 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3093954 | 1,61% | 29761 | $-857202 | Giảm ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $3063716 | 1,59% | 83412 | $693001 | Tăng ×2 | ||
| OPRA Opera Limited - American Depositary Shares | $2944021 | 1,53% | 148463 | $849926 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2685904 | 1,40% | 29600 | $32809 | Tăng ×4 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2673060 | 1,39% | 29900 | $511372 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2447783 | 1,27% | 25575 | $164699 | Tăng ×3 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2413190 | 1,26% | 29657 | $624910 | Tăng ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2365061 | 1,23% | 39339 | $152574 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2346234 | 1,22% | 12697 | $470635 | Giảm ×5 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $2309261 | 1,20% | 12238 | $561375 | Tăng ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2255931 | 1,17% | 12185 | $327607 | Giảm ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2254114 | 1,17% | 4308 | $592959 | Tăng ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2231275 | 1,16% | 80204 | $433738 | Tăng ×3 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $2185157 | 1,14% | 87197 | $364569 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2170714 | 1,13% | 3002 | $1143527 | Giảm ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $2141144 | 1,11% | 106737 | $-55147 | Tăng ×2 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1884516 | 0,98% | 9041 | $-608377 | Giảm ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1876517 | 0,98% | 4868 | $220314 | Giảm ×2 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1853666 | 0,96% | 18002 | $-619413 | Tăng ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1692108 | 0,88% | 19605 | $171612 | Tăng ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1644232 | 0,86% | 2176 | $316770 | Tăng ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1628566 | 0,85% | 47899 | $215965 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1499402 | 0,78% | 10960 | $-48831 | Giảm ×1 | ||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $1485458 | 0,77% | 57155 | $-33609 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1482936 | 0,77% | 31200 | Tăng ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1461650 | 0,76% | 11267 | $-155168 | Tăng ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1442793 | 0,75% | 6807 | $171245 | Tăng ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1419116 | 0,74% | 7484 | $15698 | Tăng ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1331439 | 0,69% | 5503 | $141312 | Giảm ×1 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $1327733 | 0,69% | 46408 | $-40577 | Tăng ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1316038 | 0,69% | 16215 | $44637 | Tăng ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1306003 | 0,68% | 17173 | $306721 | Tăng ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1298792 | 0,68% | 8543 | $250512 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1280906 | 0,67% | 3145 | $150352 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1172429 | 0,61% | 18643 | $74749 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1168965 | 0,61% | 8166 | $94086 | Giảm ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1154812 | 0,60% | 6582 | $-156750 | Tăng ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1126220 | 0,59% | 8208 | $255788 | Tăng ×2 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $1118223 | 0,58% | 7188 | $299209 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1084925 | 0,56% | 7770 | $156518 | Giảm ×2 | ||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $1046854 | 0,54% | 123888 | $-110805 | Tăng ×1 | ||
| IMO | $1045595 | 0,54% | 9334 | $-164621 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1024921 | 0,53% | 4307 | $154423 | Tăng ×2 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1012800 | 0,53% | 24000 | $-150516 | Tăng ×2 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1006852 | 0,52% | 5173 | $48692 | Tăng ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $971457 | 0,51% | 6330 | $78597 | Tăng ×2 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $961529 | 0,50% | 21035 | $123006 | Tăng ×2 | ||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $900723 | 0,47% | 65746 | $-128584 | Tăng ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $897424 | 0,47% | 7607 | $153965 | Tăng ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $784190 | 0,41% | 8459 | $-9140 | Tăng ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $714896 | 0,37% | 5474 | $53706 | Tăng ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684767 | 0,36% | 4204 | $104865 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $666162 | 0,35% | 2302 | $76054 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $599573 | 0,31% | 4943 | $66113 | Giảm ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $568525 | 0,30% | 13894 | $40255 | Tăng ×2 | ||
| EQNR Equinor ASA | $519890 | 0,27% | 16557 | $-178984 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $507837 | 0,26% | 1421 | $224015 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $502785 | 0,26% | 1331 | Tăng ×1 | |||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $489920 | 0,26% | 19956 | $11505 | Giảm ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $461916 | 0,24% | 5752 | $18780 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $421216 | 0,22% | 613 | $55704 | Tăng ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $338173 | 0,18% | 2016 | $-66135 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305738 | 0,16% | 1528 | $46928 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $296311 | 0,15% | 357 | $33443 | Tăng ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $256876 | 0,13% | 1102 | ||||
| BRKB | $250695 | 0,13% | 501 | $4865 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $225513 | 0,12% | 2638 | $12683 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $224372 | 0,12% | 1481 | $-45840 | Giảm ×5 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $223580 | 0,12% | 4205 | $-51599 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $219197 | 0,11% | 592 | $-63003 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $200873 | 0,10% | 1469 | $-42419 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PM | $8106253 | 4,22% | tăng ×4 |
| RBA | $5699208 | 2,97% | tăng ×3 |
| SCHW | $5607340 | 2,92% | tăng ×4 |
| IBN | $3949822 | 2,06% | tăng ×4 |
| ABT | $2685904 | 1,40% | tăng ×4 |
| SO | $2447783 | 1,27% | tăng ×3 |
| TOST | $2231275 | 1,16% | tăng ×3 |
| ZM | $1692108 | 0,88% | tăng ×6 |
| PEG | $1316038 | 0,69% | tăng ×3 |
| TGT | $714896 | 0,37% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55540 | $4533710 | 29,9% |
| ALSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41129 | $4003881 | 37,3% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 102720 | $2854593 | 21,2% |
| CCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25100 | $2578523 | -21,2% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16200 | $2555712 | -24,9% |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33600 | $2498832 | 30,2% |
| CF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28730 | $2451244 | 63,4% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40300 | $2388984 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25835 | $1954948 | -36,1% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42200 | $1911642 | 10,4% |
| TECK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42083 | $1847023 | 44,0% |
| GGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21800 | $1837522 | -2,6% |
| B | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 84518 | $1759665 | 44,0% |
| FBIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25900 | $1577828 | -12,4% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 78319 | $1539750 | 110,5% |
| CNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47451 | $1516534 | 51,3% |
| RLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17003 | $1372312 | -9,2% |
| EMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15528 | $1367712 | -0,1% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12926 | $1304718 | 23,7% |
| FE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31400 | $1268560 | 16,4% |
| VNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37000 | $1217670 | -11,1% |
| NDSN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4661 | $1057814 | 39,4% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11322 | $1037435 | 22,5% |
| CRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18300 | $991697 | -9,8% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14525 | $974047 | 6,6% |
| KMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25243 | $912034 | -13,7% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23619 | $887373 | 54,4% |
| TTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11380 | $867148 | 24,0% |
| MUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26628 | $805763 | 34,4% |
| IIPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14771 | $791441 | 19,5% |
| HEES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15335 | $750802 | Không còn theo dõi |
| WSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4593 | $729637 | 44,8% |
| RH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3392 | $689119 | -12,9% |
| STT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6387 | $679153 | 60,5% |
| FDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2266 | $649242 | 2,8% |
| SFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5814 | $632563 | 0,3% |
| SWKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6685 | $592800 | 5,1% |
| TLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25537 | $477031 | 11,1% |
| TSLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24325 | $447089 | 9,7% |
| RCMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18590 | $438166 | 55,0% |
| CSGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4095 | $314050 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 549 | $313413 | 15,1% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1017 | $300371 | 23,7% |
| FOXA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5014 | $292818 | 30,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 988 | $277865 | -24,9% |
| CIVI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8009 | $260307 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 361 | $238328 | -4,1% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2552 | $223096 | 21,7% |
| LNTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2263 | $221616 | 22,5% |
| FANG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1531 | $219086 | 40,8% |
| SLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7841 | $212177 | 22,8% |
| SLM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6394 | $209659 | -5,0% |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 401 | $209607 | 15,0% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 349 | $204343 | -4,8% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 416 | $201189 | 30,2% |