Koa Wealth Management, LLC
CIK 2022118 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.1M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7459 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,14%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,57% Ước tính mua $6788973 · bán $5091139
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 21
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,8%
Financial Services
11,2%
Healthcare
11,0%
Communication Services
7,7%
Retail
7,5%
Materials
4,3%
Real Estate
4,1%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,0%
Utilities
0,4%
Khác/Chưa xác định
33,8%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $19376102 | 13,18% | 38722 | $774516 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16409564 | 11,16% | 56710 | $2011083 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11343281 | 7,71% | 31741 | $2214114 | Giảm ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10099437 | 6,87% | 100322 | $-797507 | Giảm ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7383444 | 5,02% | 94333 | $1319728 | Tăng ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6000188 | 4,08% | 73075 | $487567 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4370612 | 2,97% | 18338 | $505596 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4174764 | 2,84% | 21917 | $327731 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4153448 | 2,82% | 35297 | $686163 | Tăng ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3958306 | 2,69% | 3313 | $1828564 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3955146 | 2,69% | 11528 | $638364 | Tăng ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3666683 | 2,49% | 39258 | $-583061 | Giảm ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3239720 | 2,20% | 19806 | $-264737 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3164478 | 2,15% | 17492 | $286570 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2541278 | 1,73% | 11508 | $-273998 | Tăng ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2529044 | 1,72% | 68855 | $-137847 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2239844 | 1,52% | 6351 | $133478 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $2084249 | 1,42% | 45969 | $-24954 | Tăng ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2061143 | 1,40% | 48395 | $85802 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1920866 | 1,31% | 3740 | $44643 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1879098 | 1,28% | 3748 | $-117988 | Giảm ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1828553 | 1,24% | 14853 | $-439267 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1802275 | 1,23% | 4832 | $148261 | Tăng ×3 | ||
| GDX GDX | $1782718 | 1,21% | 23628 | $-288880 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $1767364 | 1,20% | 29996 | $200180 | Giảm ×5 | ||
| URA | $1743630 | 1,19% | 39900 | $-187129 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1733111 | 1,18% | 7860 | $-146496 | Giảm ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1621348 | 1,10% | 57515 | $-121619 | Tăng ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1579563 | 1,07% | 17580 | $807533 | Tăng ×1 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $1437133 | 0,98% | 42899 | $-77210 | Giảm ×1 | ||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $1427028 | 0,97% | 7305 | $308609 | Giảm ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1396874 | 0,95% | 10311 | $-12931 | Giảm ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1314844 | 0,89% | 2647 | $212783 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1117297 | 0,76% | 5013 | $-34640 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944928 | 0,64% | 8343 | $-39370 | Tăng ×1 | ||
| MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock | $944638 | 0,64% | 17113 | $409935 | Giảm ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $918679 | 0,62% | 24214 | $103460 | Giảm ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $888039 | 0,60% | 7561 | $-67403 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $795567 | 0,54% | 3362 | $66367 | Giảm ×3 | ||
| XOP | $791508 | 0,54% | 5131 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667213 | 0,45% | 3335 | $315001 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $636499 | 0,43% | 864 | $93754 | Giảm ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $531024 | 0,36% | 4800 | $-12240 | |||
| IGV | $456896 | 0,31% | 5043 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $388059 | 0,26% | 2100 | $91865 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $388046 | 0,26% | 5139 | $-165775 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $373447 | 0,25% | 500 | $44985 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $283447 | 0,19% | 303 | $-6514 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209620 | 0,14% | 833 | Tăng ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $201852 | 0,14% | 900 | Tăng ×1 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $201600 | 0,14% | 120000 | $43200 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $127530 | 0,09% | 15725 | $55778 | Tăng ×2 | ||
| CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares | $118048 | 0,08% | 49600 | $-11904 | |||
| CATX | $88575 | 0,06% | 25975 | $-19741 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 68221 | $3767153 | 5,4% |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16834 | $2267000 | -4,1% |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37151 | $2236119 | Không còn theo dõi |
| GPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17789 | $1993454 | -5,5% |
| AZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26260 | $1835066 | 112,9% |
| IHAK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27141 | $1420289 | Không còn theo dõi |
| RH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9182 | $1283827 | -1,1% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8007 | $1149225 | -8,4% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16257 | $1090194 | 5,7% |
| AON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2636 | $850848 | 5,7% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5335 | $819723 | 0,7% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8834 | $795590 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9343 | $746879 | 15,2% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1007 | $657782 | Không còn theo dõi |
| STNE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 73003 | $581834 | -10,5% |
| RNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $360650 | 1,9% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3600 | $243108 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4218 | $240848 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1900 | $236189 | Không còn theo dõi |
| DXCM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3100 | $205747 | 45,0% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 655 | $204602 | -7,3% |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 329 | $201762 | Không còn theo dõi |
| NIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11000 | $66330 | -9,4% |
| CNTBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 49600 | $48608 | Không còn theo dõi |