Lipe & Dalton

CIK 1570396 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$215K
#8568 trên 8643 theo giá trị 13F · top 99.1%
Các vị thế
94
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
45,09%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
74,57%
Các vị thế trên 1%
33
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,64% Ước tính mua $11022 · bán $9425

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
7
Tăng
9
Giảm
43
Đã Đóng
4
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,2%
Industrials
13,9%
Healthcare
9,8%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,9%
Retail
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Energy
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
41,1%

Danh mục đầy đủ 94 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18651 8,67% 64456 $2008 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) $17393 8,08% 49227 $2852 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38141g104) $14045 6,53% 13887 $1913 Giảm ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8586 3,99% 74660 $1410 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7832 3,64% 56094 $3801 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11271j107) $7020 3,26% 164830 $195 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g87052109) $6635 3,08% 32908 $-346 Giảm ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6088 2,83% 15130 $516 Giảm ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5870 2,73% 27116 $374 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) $4892 2,27% 25782 $-162 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4863 2,26% 20403 $488 Giảm ×1
BRKB $4661 2,17% 9315 $4397 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00287y109) $4621 2,15% 18365 $572 Giảm ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4599 2,14% 26212 $-943 Giảm ×5
DE Deere & Company Common Stock $4594 2,14% 7243 $503 Giảm ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4500 2,09% 67775 $726 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4491 2,09% 31375 $289 Giảm ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4278 1,99% 8533 $-18 Giảm ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $4130 1,92% 25832 $55 Giảm ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $4068 1,89% 21358 $189 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3993 1,86% 19101 $615 Giảm ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $3983 1,85% 48955 $963 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g29183103) $3767 1,75% 8840 $466 Giảm ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $3539 1,65% 165983 $907 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87807b107) $3316 1,54% 50022 $113 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3176 1,48% 36530 $-178 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2689 1,25% 7427 $18 Giảm ×5
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2583 1,20% 18755 $-440 Giảm ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2469 1,15% 23870 $719 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40434l105) $2358 1,10% 107477 Tăng ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2285 1,06% 3963 $-48
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92826c839) $2217 1,03% 6463 $188 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: n53745100) $2183 1,01% 41470 $-1242 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2130 0,99% 4180 $-499 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2109 0,98% 5653 $42 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2055 0,96% 8092 $16 Giảm ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1905 0,89% 4580 $502 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92532f100) $1868 0,87% 3761 $84 Giảm ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1798 0,84% 40091 $-194 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303m102) $1439 0,67% 2554 $-65 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46982l108) $1295 0,60% 10279 $-13
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933y105) $1270 0,59% 9883 $64 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1226 0,57% 14838 $45
CI The Cigna Group Common Stock $1223 0,57% 4437 $-33 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68389x105) $1088 0,51% 7421 $-4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14448c104) $1024 0,48% 13962 $219 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $905 0,42% 3000 $463 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09857l108) $829 0,39% 4650 $261 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) $791 0,37% 3951 $102
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92343v104) $706 0,33% 16683 $-131
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $697 0,32% 6303 Tăng ×1
UHALB $642 0,30% 11135 $97 Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $631 0,29% 1850 $318 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92338c103) $570 0,26% 6428 $-6 Giảm ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock $565 0,26% 5925 Tăng ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $555 0,26% 10000 $-169
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) $519 0,24% 1585 $53
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $482 0,22% 11300 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) $480 0,22% 4084 $150 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $471 0,22% 1743 $-71
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98978v103) $427 0,20% 5941 $-128 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45168d104) $416 0,19% 790 $-28
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34959j108) $365 0,17% 5971 $28 Giảm ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $311 0,14% 7880 $-114
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $304 0,14% 2245 $-45
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14040h105) $287 0,13% 1430 $26
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231g102) $271 0,13% 1983 $-65
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $257 0,12% 1750 $4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $254 0,12% 720 $17
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83671m105) $245 0,11% 9844 $4 Giảm ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $226 0,11% 10916 $-59
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $221 0,10% 380 $144
USB U.S. Bancorp Common Stock $198 0,09% 3275 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57636q104) $188 0,09% 366 $5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $143 0,07% 1580 $-3 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $142 0,07% 1480 $-1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $130 0,06% 300 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $124 0,06% 333 $30 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122 0,06% 1500 $8
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $119 0,06% 4954 $-20
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) $115 0,05% 304 $21
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 64110l106) $100 0,05% 1400 $-35
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) $92 0,04% 257 $18
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828a101) $86 0,04% 73 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02209s103) $81 0,04% 1125 $7
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $56 0,03% 971 $0
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $46 0,02% 800 $-3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26441c204) $31 0,01% 243 $-1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $28 0,01% 100 $4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27 0,01% 100 $3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 0,01% 224 $-3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 0,01% 19 $7
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16 0,01% 13 $4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11 0,01% 125 $2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40434l105) $2358 107477 1,10%
ED $697 6303 0,32%
CLX $565 5925 0,26%
BSX $482 11300 0,22%
USB $198 3275 0,09%
LRCX $130 300 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828a101) $86 73 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
INTC Giảm -35K +$4K
— Giảm -1K +$3K
AAPL Giảm -1K +$2K
— Giảm -453 +$2K
CM Giảm -1K +$1K
— Giảm -1K -$1K
MAS Giảm -1K +$963
HSY Giảm -444 -$943
BAX Mua thêm +9K +$907
BWA Giảm -2K +$726

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 152959 $4697 -16,5%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46883 $2630 24,8%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9316 $1594 25,6%
COO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12096 $1020 9,0%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7015 $904 -21,5%
SIRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19525 $390 25,1%
SWK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3036 $244 30,5%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1300 $222 Không còn theo dõi
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 395 $64 16,9%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 470 $57 351,9%
CBU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 900 $52 10,2%
MU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 120 $34 174,5%
BNS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 125 $7 89,9%