Long Run Wealth Advisors, LLC
CIK 1903296 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $530.7M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#3629 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,52%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 0,81% Ước tính mua $39913455 · bán $4228661
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 78
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,4%
Financials
3,2%
Healthcare
1,2%
Communication Services
1,1%
Consumer products
1,1%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
81,9%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $61870700 | 11,66% | 1195107 | $915026 | Tăng ×4 | ||
| FTCB | $47376189 | 8,93% | 2231568 | $1169524 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $33255681 | 6,27% | 371738 | $2406061 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $32598783 | 6,14% | 226428 | $1920848 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $22420030 | 4,22% | 156215 | $1042556 | Tăng ×4 | ||
| EFV | $18425402 | 3,47% | 258023 | $1557296 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $17463663 | 3,29% | 112814 | $2104903 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $15362534 | 2,89% | 228541 | $975660 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $14952610 | 2,82% | 273007 | $1072938 | Tăng ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13964907 | 2,63% | 279354 | $487448 | Tăng ×4 | ||
| XLI XLI | $12348447 | 2,33% | 79606 | $642433 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $11727611 | 2,21% | 97584 | $345220 | Tăng ×1 | ||
| BILS | $10420705 | 1,96% | 105026 | $-1360229 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9986911 | 1,88% | 53549 | $449488 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $9198260 | 1,73% | 78137 | $441012 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $8995397 | 1,70% | 136294 | $295268 | Tăng ×4 | ||
| XLE XLE | $7867484 | 1,48% | 175967 | $455326 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7671934 | 1,45% | 28220 | $483933 | Giảm ×2 | ||
| PSK | $7287106 | 1,37% | 229950 | $166201 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $7068910 | 1,33% | 11272 | $238750 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6556320 | 1,24% | 13557 | $-299155 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $6200480 | 1,17% | 67854 | $-161157 | Giảm ×2 | ||
| DON | $5975986 | 1,13% | 115814 | $126961 | Tăng ×4 | ||
| XLP XLP | $5905007 | 1,11% | 76017 | $267135 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5856353 | 1,10% | 18175 | $302207 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5412184 | 1,02% | 17247 | $1113240 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $5309131 | 1,00% | 7786 | $133066 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5241481 | 0,99% | 35182 | $121254 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $5220858 | 0,98% | 43722 | $242284 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4760376 | 0,90% | 14199 | $202031 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4589394 | 0,86% | 19883 | $246080 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4325155 | 0,82% | 46407 | $467427 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4304570 | 0,81% | 13791 | $395177 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $4032653 | 0,76% | 28940 | $106096 | Giảm ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $3904744 | 0,74% | 28877 | $-26893 | Tăng ×1 | ||
| IDGT | $3890343 | 0,73% | 45769 | $-14805 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3854419 | 0,73% | 17757 | $-29070 | Tăng ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3835358 | 0,72% | 40224 | $-32645 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3670369 | 0,69% | 19926 | $-334429 | Tăng ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3666012 | 0,69% | 156770 | $43906 | Tăng ×3 | ||
| EAGG | $3661795 | 0,69% | 76527 | $43357 | Tăng ×3 | ||
| IXN | $3599369 | 0,68% | 34280 | $248833 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $3081318 | 0,58% | 30850 | $54041 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2135327 | 0,40% | 22456 | $90573 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2058816 | 0,39% | 11597 | $283351 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2054968 | 0,39% | 5937 | $146036 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $1977799 | 0,37% | 14212 | $1741 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1974422 | 0,37% | 6666 | $84324 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1870338 | 0,35% | 18856 | $287959 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1799283 | 0,34% | 15940 | $166269 | Tăng ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1779664 | 0,34% | 20325 | $106050 | Giảm ×3 | ||
| CWENA | $1732421 | 0,33% | 55138 | $225099 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1722093 | 0,32% | 69160 | $-20648 | Tăng ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $1681038 | 0,32% | 67675 | $-148376 | Tăng ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1676825 | 0,32% | 69810 | $6602 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1617639 | 0,30% | 2633 | $42492 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1607418 | 0,30% | 9265 | $-15561 | Tăng ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1575032 | 0,30% | 17723 | $-95332 | Tăng ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1572739 | 0,30% | 24048 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1478277 | 0,28% | 12284 | $109421 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1350141 | 0,25% | 1971 | $25517 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $1258526 | 0,24% | 24882 | $54397 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1196810 | 0,23% | 2381 | $-717 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1148744 | 0,22% | 15509 | $10828 | Tăng ×2 | ||
| DSI | $1072136 | 0,20% | 8322 | $29917 | Tăng ×1 | ||
| CRBN | $1049603 | 0,20% | 4553 | $19615 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $996755 | 0,19% | 6214 | $311639 | Tăng ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $844140 | 0,16% | 4112 | $53219 | Giảm ×2 | ||
| ESML | $839704 | 0,16% | 18262 | $24541 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $778974 | 0,15% | 10326 | $133826 | Tăng ×4 | ||
| GOVT | $709101 | 0,13% | 30797 | $203589 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $703651 | 0,13% | 6316 | $33053 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $590566 | 0,11% | 6150 | $67915 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $582218 | 0,11% | 1660 | $5540 | Giảm ×2 | ||
| NYF | $565004 | 0,11% | 10559 | $2882 | Tăng ×3 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $547233 | 0,10% | 6298 | $6154 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $503190 | 0,09% | 3384 | $90737 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474005 | 0,09% | 1054 | $159143 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $457556 | 0,09% | 426 | $243401 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $431512 | 0,08% | 7484 | $-55497 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $425240 | 0,08% | 9627 | $14343 | Tăng ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $406366 | 0,08% | 7708 | $-25226 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $388929 | 0,07% | 1468 | $49631 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $377240 | 0,07% | 1969 | $5129 | Tăng ×4 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $351151 | 0,07% | 5627 | $14848 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $347014 | 0,07% | 2277 | $27875 | Tăng ×3 | ||
| FTEC | $327865 | 0,06% | 1459 | $11912 | Tăng ×1 | ||
| BLV | $324307 | 0,06% | 4665 | $-1096 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $302104 | 0,06% | 4321 | $2556 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298758 | 0,06% | 954 | $68228 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $297878 | 0,06% | 3240 | $38928 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278333 | 0,05% | 422 | $-40009 | Giảm ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $270618 | 0,05% | 6480 | $-8156 | Tăng ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $265588 | 0,05% | 2951 | $22361 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $263543 | 0,05% | 1153 | $-1822 | Tăng ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $259799 | 0,05% | 2226 | $29949 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $239337 | 0,05% | 777 | $5795 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $226522 | 0,04% | 658 | $-50512 | Giảm ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $219598 | 0,04% | 1532 | $-35689 | Giảm ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $219460 | 0,04% | 2488 | $14999 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| USIG | $61870700 | 11,66% | tăng ×4 |
| IEFA | $33255681 | 6,27% | tăng ×3 |
| VYM | $22420030 | 4,22% | tăng ×4 |
| EFV | $18425402 | 3,47% | tăng ×3 |
| XLV | $17463663 | 3,29% | tăng ×3 |
| XLF | $14952610 | 2,82% | tăng ×4 |
| LMBS | $13964907 | 2,63% | tăng ×4 |
| XLI | $12348447 | 2,33% | tăng ×4 |
| IJH | $8995397 | 1,70% | tăng ×4 |
| XLE | $7867484 | 1,48% | tăng ×3 |
| PSK | $7287106 | 1,37% | tăng ×4 |
| DON | $5975986 | 1,13% | tăng ×4 |
| XLP | $5905007 | 1,11% | tăng ×4 |
| SUSC | $3666012 | 0,69% | tăng ×3 |
| EAGG | $3661795 | 0,69% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| UL | $1572739 | 24048 | 0,30% |
| VEU | $218953 | 2977 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Mua thêm | +18K | +$2.4M |
| XLV | Mua thêm | +2K | +$2.1M |
| XLK | Mua thêm | +118K | +$1.9M |
| EFV | Mua thêm | +9K | +$1.6M |
| BILS | Giảm | -13K | -$1.4M |
| FTCB | Mua thêm | +63K | +$1.2M |
| GOOG | Giảm | -404 | +$1.1M |
| XLF | Mua thêm | +15K | +$1.1M |
| VYM | Mua thêm | +5K | +$1.0M |
| IEMG | Mua thêm | +10K | +$976K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 934083 | $40950182 | |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 69754 | $3715787 | 79,1% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36765 | $3657424 | 67,6% |
| GSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 106278 | $3594321 | 35,4% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26572 | $1575201 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8621 | $517444 | 13,1% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6920 | $480098 | 61,0% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2989 | $385372 | -23,5% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7148 | $358352 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2773 | $289723 | Không còn theo dõi |
| AMLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5230 | $271650 | Không còn theo dõi |
| GRMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 972 | $239364 | 44,9% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2400 | $236898 | -12,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 413 | $216266 | 25,8% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2840 | $214922 | -36,1% |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3278 | $207665 | 22,0% |
| PFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2419 | $204104 | 39,4% |
| TT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 459 | $200959 | 7,6% |
| HBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15560 | $126658 | Không còn theo dõi |
| SOL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10300 | $19467 | Không còn theo dõi |
| ORGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10350 | $13248 | Không còn theo dõi |
| WOLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11000 | $4387 | -9,0% |