Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,4%
Financials 3,9%
Communication Services 1,4%
Healthcare 1,2%
Consumer products 1,1%
Retail 1,0%
Industrials 1,0%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 81,3%

Danh mục đầy đủ 106 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $61870700 11,66% 1195107 $915026 Tăng ×4
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $47376189 8,93% 2231568 $1169524 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33255681 6,27% 371738 $2406061 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32598783 6,14% 226428 $1920848 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $22420030 4,22% 156215 $1042556 Tăng ×4
EFV iShares Trust $18425402 3,47% 258023 $1557296 Tăng ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17463663 3,29% 112814 $2104903 Tăng ×3
IEMG iShares, Inc. $15362534 2,89% 228541 $975660 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $14952610 2,82% 273007 $1072938 Tăng ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13964907 2,63% 279354 $487448 Tăng ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12348447 2,33% 79606 $642433 Tăng ×4
IJR iShares Trust $11727611 2,21% 97584 $345220 Tăng ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $10420705 1,96% 105026 $-1360229 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9986911 1,88% 53549 $449488 Tăng ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9198260 1,73% 78137 $441012 Tăng ×1
IJH iShares Trust $8995397 1,70% 136294 $295268 Tăng ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7867484 1,48% 175967 $455326 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7671934 1,45% 28220 $483933 Giảm ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $7287106 1,37% 229950 $166201 Tăng ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7068910 1,33% 11272 $238750 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6556320 1,24% 13557 $-299155 Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6200480 1,17% 67854 $-161157 Giảm ×2
DON WisdomTree Trust $5975986 1,13% 115814 $126961 Tăng ×4
XLP XLP $5905007 1,11% 76017 $267135 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5856353 1,10% 18175 $302207 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5412184 1,02% 17247 $1113240 Giảm ×3
SPY SPY $5309131 1,00% 7786 $133066 Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5241481 0,99% 35182 $121254 Tăng ×1
XLY XLY $5220858 0,98% 43722 $242284 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4760376 0,90% 14199 $202031 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4589394 0,86% 19883 $246080 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4325155 0,82% 46407 $467427 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4304570 0,81% 13791 $395177 Giảm ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4032653 0,76% 28940 $106096 Giảm ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3904744 0,74% 28877 $-26893 Tăng ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $3890343 0,73% 45769 $-14805 Tăng ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3854419 0,73% 17757 $-29070 Tăng ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3835358 0,72% 40224 $-32645 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3670369 0,69% 19926 $-334429 Tăng ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3666012 0,69% 156770 $43906 Tăng ×3
EAGG iShares Trust $3661795 0,69% 76527 $43357 Tăng ×3
IXN iShares Global Tech ETF $3599369 0,68% 34280 $248833 Tăng ×1
AGG iShares Trust $3081318 0,58% 30850 $54041 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2135327 0,40% 22456 $90573 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2058816 0,39% 11597 $283351 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2054968 0,39% 5937 $146036 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1977799 0,37% 14212 $1741 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1974422 0,37% 6666 $84324 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1870338 0,35% 18856 $287959 Giảm ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1799283 0,34% 15940 $166269 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1779664 0,34% 20325 $106050 Giảm ×3
CWEN-A (đã nộp dưới dạng CWENA) Clearway Energy Inc. Class A $1732421 0,33% 55138 $225099 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1722093 0,32% 69160 $-20648 Tăng ×4
T AT&T Inc. $1681038 0,32% 67675 $-148376 Tăng ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1676825 0,32% 69810 $6602 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1617639 0,30% 2633 $42492 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1607418 0,30% 9265 $-15561 Tăng ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1575032 0,30% 17723 $-95332 Tăng ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1572739 0,30% 24048 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1478277 0,28% 12284 $109421 Tăng ×2
IVV iShares Trust $1350141 0,25% 1971 $25517 Giảm ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1258526 0,24% 24882 $54397 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1196810 0,23% 2381 $-717 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1148744 0,22% 15509 $10828 Tăng ×2
DSI iShares Trust $1072136 0,20% 8322 $29917 Tăng ×1
CRBN iShares Trust $1049603 0,20% 4553 $19615 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $996755 0,19% 6214 $311639 Tăng ×2
AME AMETEK, Inc. $844140 0,16% 4112 $53219 Giảm ×2
ESML iShares Trust $839704 0,16% 18262 $24541 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $778974 0,15% 10326 $133826 Tăng ×4
GOVT iShares Trust $709101 0,13% 30797 $203589 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $703651 0,13% 6316 $33053 Giảm ×2
EFA iShares Trust $590566 0,11% 6150 $67915 Tăng ×1
V Visa Inc. $582218 0,11% 1660 $5540 Giảm ×2
NYF iShares Trust $565004 0,11% 10559 $2882 Tăng ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $547233 0,10% 6298 $6154 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $503190 0,09% 3384 $90737 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474005 0,09% 1054 $159143 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $457556 0,09% 426 $243401 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $431512 0,08% 7484 $-55497 Tăng ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $425240 0,08% 9627 $14343 Tăng ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $406366 0,08% 7708 $-25226 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $388929 0,07% 1468 $49631 Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377240 0,07% 1969 $5129 Tăng ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $351151 0,07% 5627 $14848 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $347014 0,07% 2277 $27875 Tăng ×3
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $327865 0,06% 1459 $11912 Tăng ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $324307 0,06% 4665 $-1096 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $302104 0,06% 4321 $2556 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298758 0,06% 954 $68228 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $297878 0,06% 3240 $38928 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278333 0,05% 422 $-40009 Giảm ×1
NI NiSource Inc Common Stock $270618 0,05% 6480 $-8156 Tăng ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $265588 0,05% 2951 $22361 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $263543 0,05% 1153 $-1822 Tăng ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $259799 0,05% 2226 $29949 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $239337 0,05% 777 $5795 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226522 0,04% 658 $-50512 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219598 0,04% 1532 $-35689 Giảm ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $219460 0,04% 2488 $14999 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
USIG $61870700 11,66% tăng ×4
IEFA $33255681 6,27% tăng ×3
VYM $22420030 4,22% tăng ×4
EFV $18425402 3,47% tăng ×3
XLV $17463663 3,29% tăng ×3
XLF $14952610 2,82% tăng ×4
LMBS $13964907 2,63% tăng ×4
XLI $12348447 2,33% tăng ×4
IJH $8995397 1,70% tăng ×4
XLE $7867484 1,48% tăng ×3
PSK $7287106 1,37% tăng ×4
DON $5975986 1,13% tăng ×4
XLP $5905007 1,11% tăng ×4
SUSC $3666012 0,69% tăng ×3
EAGG $3661795 0,69% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
UL $1572739 24048 0,30%
VEU $218953 2977 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IEFA Mua thêm +18K +$2.4M
XLV Mua thêm +2K +$2.1M
XLK Mua thêm +118K +$1.9M
EFV Mua thêm +9K +$1.6M
BILS Giảm -13K -$1.4M
FTCB Mua thêm +63K +$1.2M
GOOG Giảm -404 +$1.1M
XLF Mua thêm +15K +$1.1M
VYM Mua thêm +5K +$1.0M
IEMG Mua thêm +10K +$976K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FIXD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 934083 $40950182
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26572 $1575201 -8,3%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8621 $517444 15,8%
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6920 $480098 64,9%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2989 $385372 -31,3%
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2773 $289723
AMLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5230 $271650
GRMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 972 $239364 40,8%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2400 $236898 -16,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 413 $216266 21,4%
WMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3278 $207665 17,8%
PFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2419 $204104 39,8%
TT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 459 $200959 11,6%
SOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10300 $19467 Không còn theo dõi
WOLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11000 $4387 17,2%